境外
摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 IH (美元避險)
26.44
美元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/12/01 | - | 不配息 | 歐元1.05萬 | 美元 | 26.4400 | +0.01 | +0.04% | -- | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元3.06億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 26.44 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/12/20 | 26.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/19 | 26.43 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/12/18 | 26.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/17 | 26.46 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/12/16 | 26.47 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/12/13 | 26.46 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/12/12 | 26.47 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/12/11 | 26.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/10 | 26.46 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/12/09 | 26.44 | +0.0400 | +0.15% |
| 2024/12/06 | 26.4 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/12/05 | 26.38 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/12/04 | 26.35 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/12/03 | 26.32 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/12/02 | 26.3 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/29 | 26.29 | +0.0200 | +0.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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