境外
摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 I (歐元)
33.33
歐元
-0.06 (-0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained ExSub Financials Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 33.33 | -0.0600 | -0.18% |
| 2025/07/09 | 33.39 | +0.1100 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 33.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 33.28 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/07/04 | 33.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 33.25 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 33.23 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/07/01 | 33.21 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/06/30 | 33.22 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/06/27 | 33.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 33.18 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/06/25 | 33.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 33.21 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/06/20 | 33.14 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/06/19 | 33.12 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/06/18 | 33.16 | +0.2100 | +0.64% |
| 2025/05/21 | 32.95 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/20 | 32.94 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 32.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 32.92 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 32.89 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 32.92 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 32.87 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/05/12 | 32.84 | +0.1300 | +0.40% |
| 2025/05/08 | 32.71 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 32.67 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 32.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 32.65 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 32.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 32.64 | -0.0400 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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