境外
摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 I (歐元)
34.1
歐元
-0.07 (-0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained ExSub Financials Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 34.1 | -0.0700 | -0.20% |
| 2026/01/23 | 34.17 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 34.18 | +0.0500 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 34.13 | +0.1200 | +0.35% |
| 2026/01/20 | 34.01 | -0.1300 | -0.38% |
| 2026/01/19 | 34.14 | -0.0200 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 34.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 34.16 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 34.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 34.17 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 34.18 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 34.17 | +0.0200 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 34.15 | +0.0200 | +0.06% |
| 2026/01/07 | 34.13 | +0.0400 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 34.09 | +0.0400 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 34.05 | +0.0700 | +0.21% |
| 2026/01/02 | 33.98 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/12/31 | 34 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 34.01 | +0.0600 | +0.18% |
| 2025/12/29 | 33.95 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 33.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 33.92 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 33.9 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 33.88 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/12/17 | 33.9 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 33.89 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 33.88 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 33.86 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 33.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 33.87 | -0.0200 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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