境外
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)
41.84
美元
-0.03 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI新興市場(淨)指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 41.84 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 41.87 | +0.4200 | +1.01% |
| 2024/11/18 | 41.45 | -0.2500 | -0.60% |
| 2024/11/15 | 41.7 | -0.3800 | -0.90% |
| 2024/11/14 | 42.08 | -0.2400 | -0.57% |
| 2024/11/13 | 42.32 | -0.4300 | -1.01% |
| 2024/11/12 | 42.75 | +0.3300 | +0.78% |
| 2024/11/11 | 42.42 | -0.3300 | -0.77% |
| 2024/11/08 | 42.75 | -0.3800 | -0.88% |
| 2024/11/07 | 43.13 | +0.2000 | +0.47% |
| 2024/11/06 | 42.93 | -0.2900 | -0.67% |
| 2024/11/05 | 43.22 | +0.2500 | +0.58% |
| 2024/11/04 | 42.97 | +0.1900 | +0.44% |
| 2024/10/31 | 42.78 | -0.2700 | -0.63% |
| 2024/10/30 | 43.05 | -0.5200 | -1.19% |
| 2024/10/29 | 43.57 | +0.1800 | +0.41% |
| 2024/10/28 | 43.39 | -0.2500 | -0.57% |
| 2024/10/25 | 43.64 | +0.0800 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 43.56 | -0.2700 | -0.62% |
| 2024/10/23 | 43.83 | +0.1800 | +0.41% |
| 2024/10/22 | 43.65 | -0.3600 | -0.82% |
| 2024/10/21 | 44.01 | +0.1000 | +0.23% |
| 2024/10/18 | 43.91 | +0.0800 | +0.18% |
| 2024/10/17 | 43.83 | -0.0800 | -0.18% |
| 2024/10/16 | 43.91 | -0.5100 | -1.15% |
| 2024/10/15 | 44.42 | +0.0800 | +0.18% |
| 2024/10/14 | 44.34 | +0.4100 | +0.93% |
| 2024/10/11 | 43.93 | +0.1400 | +0.32% |
| 2024/10/10 | 43.79 | -0.0700 | -0.16% |
| 2024/10/09 | 43.86 | +0.3000 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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