境外
摩根士丹利新興領先股票基金 I (美元)
45.75
美元
-0.86 (-1.85%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI新興市場(淨)指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 45.75 | -0.8600 | -1.85% |
| 2025/07/09 | 46.61 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 46.6 | -0.2900 | -0.62% |
| 2025/07/07 | 46.89 | -0.2000 | -0.42% |
| 2025/07/04 | 47.09 | -0.2100 | -0.44% |
| 2025/07/03 | 47.3 | +0.4300 | +0.92% |
| 2025/07/02 | 46.87 | -0.2700 | -0.57% |
| 2025/07/01 | 47.14 | +0.1400 | +0.30% |
| 2025/06/30 | 47 | -0.2200 | -0.47% |
| 2025/06/27 | 47.22 | +0.3300 | +0.70% |
| 2025/06/26 | 46.89 | +0.2500 | +0.54% |
| 2025/06/25 | 46.64 | +0.3600 | +0.78% |
| 2025/06/24 | 46.28 | +0.4800 | +1.05% |
| 2025/06/20 | 45.8 | +0.4700 | +1.04% |
| 2025/06/19 | 45.33 | -0.3600 | -0.79% |
| 2025/06/18 | 45.69 | +0.3900 | +0.86% |
| 2025/05/21 | 45.3 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/05/20 | 45.24 | -0.5400 | -1.18% |
| 2025/05/19 | 45.78 | +0.2400 | +0.53% |
| 2025/05/16 | 45.54 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/15 | 45.55 | +0.1000 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 45.45 | +0.2800 | +0.62% |
| 2025/05/13 | 45.17 | +0.3400 | +0.76% |
| 2025/05/12 | 44.83 | +0.3900 | +0.88% |
| 2025/05/08 | 44.44 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 44.43 | +0.2500 | +0.57% |
| 2025/05/06 | 44.18 | -0.7200 | -1.60% |
| 2025/05/05 | 44.9 | +0.3100 | +0.70% |
| 2025/05/02 | 44.59 | +0.9400 | +2.15% |
| 2025/04/30 | 43.65 | -0.0900 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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