境外
摩根士丹利新興領先股票基金 I (美元)
49.7
美元
+0.58 (1.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI新興市場(淨)指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 49.7 | +0.5800 | +1.18% |
| 2026/01/23 | 49.12 | -0.3000 | -0.61% |
| 2026/01/22 | 49.42 | +0.4700 | +0.96% |
| 2026/01/21 | 48.95 | +0.5000 | +1.03% |
| 2026/01/20 | 48.45 | -0.2700 | -0.55% |
| 2026/01/19 | 48.72 | -0.0900 | -0.18% |
| 2026/01/16 | 48.81 | -0.2300 | -0.47% |
| 2026/01/15 | 49.04 | +0.1600 | +0.33% |
| 2026/01/14 | 48.88 | -0.1200 | -0.24% |
| 2026/01/13 | 49 | -0.0300 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 49.03 | -0.2000 | -0.41% |
| 2026/01/09 | 49.23 | -0.2000 | -0.40% |
| 2026/01/08 | 49.43 | -0.1300 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 49.56 | -0.7800 | -1.55% |
| 2026/01/06 | 50.34 | +1.1500 | +2.34% |
| 2026/01/05 | 49.19 | +0.1700 | +0.35% |
| 2026/01/02 | 49.02 | +0.7400 | +1.53% |
| 2025/12/31 | 48.28 | +0.1000 | +0.21% |
| 2025/12/30 | 48.18 | +0.3800 | +0.79% |
| 2025/12/29 | 47.8 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 47.78 | +0.2000 | +0.42% |
| 2025/12/22 | 47.58 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/12/19 | 47.63 | +0.7200 | +1.53% |
| 2025/12/18 | 46.91 | +0.1000 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 46.81 | -0.6200 | -1.31% |
| 2025/12/16 | 47.43 | -0.8600 | -1.78% |
| 2025/12/15 | 48.29 | -0.3500 | -0.72% |
| 2025/12/12 | 48.64 | +0.4200 | +0.87% |
| 2025/12/11 | 48.22 | +0.4200 | +0.88% |
| 2025/12/10 | 47.8 | -0.1500 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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