境外
摩根士丹利新興領先股票基金 I (美元)
40.74
美元
+0.03 (0.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI新興市場(淨)指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 40.74 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/03/31 | 40.71 | -0.5300 | -1.29% |
| 2025/03/28 | 41.24 | -0.6700 | -1.60% |
| 2025/03/27 | 41.91 | +0.1700 | +0.41% |
| 2025/03/26 | 41.74 | -0.2600 | -0.62% |
| 2025/03/25 | 42 | -0.1600 | -0.38% |
| 2025/03/24 | 42.16 | +0.3400 | +0.81% |
| 2025/03/21 | 41.82 | +0.0700 | +0.17% |
| 2025/03/20 | 41.75 | +0.1400 | +0.34% |
| 2025/03/19 | 41.61 | +0.3700 | +0.90% |
| 2025/03/18 | 41.24 | +0.2800 | +0.68% |
| 2025/03/17 | 40.96 | +0.4300 | +1.06% |
| 2025/03/14 | 40.53 | +0.3300 | +0.82% |
| 2025/03/13 | 40.2 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/03/12 | 40.17 | +0.3300 | +0.83% |
| 2025/03/11 | 39.84 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/03/10 | 39.81 | -0.9500 | -2.33% |
| 2025/03/07 | 40.76 | -0.1400 | -0.34% |
| 2025/03/06 | 40.9 | +0.0700 | +0.17% |
| 2025/03/05 | 40.83 | +0.7200 | +1.80% |
| 2025/03/04 | 40.11 | -0.5800 | -1.43% |
| 2025/03/03 | 40.69 | +0.5300 | +1.32% |
| 2025/02/28 | 40.16 | -0.7400 | -1.81% |
| 2025/02/27 | 40.9 | -0.8800 | -2.11% |
| 2025/02/26 | 41.78 | -0.1200 | -0.29% |
| 2025/02/25 | 41.9 | -0.4000 | -0.95% |
| 2025/02/24 | 42.3 | -0.4300 | -1.01% |
| 2025/02/21 | 42.73 | -0.2300 | -0.54% |
| 2025/02/20 | 42.96 | -0.1400 | -0.32% |
| 2025/02/19 | 43.1 | -0.0300 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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