境外
摩根士丹利新興領先股票基金 I (美元)
45.45
美元
+0.46 (1.02%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI新興市場(淨)指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 45.45 | +0.4600 | +1.02% |
| 2024/11/18 | 44.99 | -0.2700 | -0.60% |
| 2024/11/15 | 45.26 | -0.4100 | -0.90% |
| 2024/11/14 | 45.67 | -0.2600 | -0.57% |
| 2024/11/13 | 45.93 | -0.4600 | -0.99% |
| 2024/11/12 | 46.39 | +0.3600 | +0.78% |
| 2024/11/11 | 46.03 | -0.3500 | -0.75% |
| 2024/11/08 | 46.38 | -0.4200 | -0.90% |
| 2024/11/07 | 46.8 | +0.2200 | +0.47% |
| 2024/11/06 | 46.58 | -0.3100 | -0.66% |
| 2024/11/05 | 46.89 | +0.2700 | +0.58% |
| 2024/11/04 | 46.62 | +0.2200 | +0.47% |
| 2024/10/31 | 46.4 | -0.2900 | -0.62% |
| 2024/10/30 | 46.69 | -0.5700 | -1.21% |
| 2024/10/29 | 47.26 | +0.2000 | +0.42% |
| 2024/10/28 | 47.06 | -0.2700 | -0.57% |
| 2024/10/25 | 47.33 | +0.0900 | +0.19% |
| 2024/10/24 | 47.24 | -0.2900 | -0.61% |
| 2024/10/23 | 47.53 | +0.1900 | +0.40% |
| 2024/10/22 | 47.34 | -0.3900 | -0.82% |
| 2024/10/21 | 47.73 | +0.1200 | +0.25% |
| 2024/10/18 | 47.61 | +0.0900 | +0.19% |
| 2024/10/17 | 47.52 | -0.0900 | -0.19% |
| 2024/10/16 | 47.61 | -0.5500 | -1.14% |
| 2024/10/15 | 48.16 | +0.0900 | +0.19% |
| 2024/10/14 | 48.07 | +0.4500 | +0.94% |
| 2024/10/11 | 47.62 | +0.1500 | +0.32% |
| 2024/10/10 | 47.47 | -0.0700 | -0.15% |
| 2024/10/09 | 47.54 | +0.3200 | +0.68% |
| 2024/10/08 | 47.22 | +0.9900 | +2.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
