境外
摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險)
29.84
歐元
+0.02 (0.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI新興市場(淨)指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 29.84 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/03/31 | 29.82 | -0.4000 | -1.32% |
| 2025/03/28 | 30.22 | -0.4900 | -1.60% |
| 2025/03/27 | 30.71 | +0.1200 | +0.39% |
| 2025/03/26 | 30.59 | -0.1900 | -0.62% |
| 2025/03/25 | 30.78 | -0.1200 | -0.39% |
| 2025/03/24 | 30.9 | +0.2400 | +0.78% |
| 2025/03/21 | 30.66 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/03/20 | 30.61 | +0.1100 | +0.36% |
| 2025/03/19 | 30.5 | +0.2700 | +0.89% |
| 2025/03/18 | 30.23 | +0.1900 | +0.63% |
| 2025/03/17 | 30.04 | +0.3200 | +1.08% |
| 2025/03/14 | 29.72 | +0.2300 | +0.78% |
| 2025/03/13 | 29.49 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/03/12 | 29.47 | +0.2400 | +0.82% |
| 2025/03/11 | 29.23 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/03/10 | 29.21 | -0.7000 | -2.34% |
| 2025/03/07 | 29.91 | -0.1100 | -0.37% |
| 2025/03/06 | 30.02 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/03/05 | 29.97 | +0.5200 | +1.77% |
| 2025/03/04 | 29.45 | -0.4400 | -1.47% |
| 2025/03/03 | 29.89 | +0.3800 | +1.29% |
| 2025/02/28 | 29.51 | -0.5400 | -1.80% |
| 2025/02/27 | 30.05 | -0.6600 | -2.15% |
| 2025/02/26 | 30.71 | -0.0900 | -0.29% |
| 2025/02/25 | 30.8 | -0.2900 | -0.93% |
| 2025/02/24 | 31.09 | -0.3300 | -1.05% |
| 2025/02/21 | 31.42 | -0.1700 | -0.54% |
| 2025/02/20 | 31.59 | -0.1000 | -0.32% |
| 2025/02/19 | 31.69 | -0.0300 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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