境外
摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險)
33.04
歐元
+0.04 (0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI新興市場(淨)指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 33.04 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/05/20 | 33 | -0.3900 | -1.17% |
| 2025/05/19 | 33.39 | +0.1600 | +0.48% |
| 2025/05/16 | 33.23 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/15 | 33.24 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 33.17 | +0.1900 | +0.58% |
| 2025/05/13 | 32.98 | +0.2400 | +0.73% |
| 2025/05/12 | 32.74 | +0.2900 | +0.89% |
| 2025/05/08 | 32.45 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 32.44 | +0.1700 | +0.53% |
| 2025/05/06 | 32.27 | -0.5300 | -1.62% |
| 2025/05/05 | 32.8 | +0.2300 | +0.71% |
| 2025/05/02 | 32.57 | +0.6800 | +2.13% |
| 2025/04/30 | 31.89 | -0.0800 | -0.25% |
| 2025/04/29 | 31.97 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/04/28 | 32.03 | +0.4800 | +1.52% |
| 2025/04/25 | 31.55 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/04/24 | 31.6 | -0.1000 | -0.32% |
| 2025/04/23 | 31.7 | +0.6500 | +2.09% |
| 2025/04/22 | 31.05 | +0.3300 | +1.07% |
| 2025/04/17 | 30.72 | +0.3400 | +1.12% |
| 2025/04/16 | 30.38 | -0.1900 | -0.62% |
| 2025/04/15 | 30.57 | +0.4600 | +1.53% |
| 2025/04/14 | 30.11 | +0.5000 | +1.69% |
| 2025/04/11 | 29.61 | +0.3700 | +1.27% |
| 2025/04/10 | 29.24 | +1.0600 | +3.76% |
| 2025/04/09 | 28.18 | -0.9200 | -3.16% |
| 2025/04/08 | 29.1 | +0.6700 | +2.36% |
| 2025/04/07 | 28.43 | -0.8700 | -2.97% |
| 2025/04/04 | 29.3 | -0.9600 | -3.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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