境外
摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險)
35.36
歐元
+0.41 (1.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI新興市場(淨)指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 35.36 | +0.4100 | +1.17% |
| 2026/01/23 | 34.95 | -0.2200 | -0.63% |
| 2026/01/22 | 35.17 | +0.3300 | +0.95% |
| 2026/01/21 | 34.84 | +0.3600 | +1.04% |
| 2026/01/20 | 34.48 | -0.2000 | -0.58% |
| 2026/01/19 | 34.68 | -0.0600 | -0.17% |
| 2026/01/16 | 34.74 | -0.1700 | -0.49% |
| 2026/01/15 | 34.91 | +0.1000 | +0.29% |
| 2026/01/14 | 34.81 | -0.0800 | -0.23% |
| 2026/01/13 | 34.89 | -0.0300 | -0.09% |
| 2026/01/12 | 34.92 | -0.1500 | -0.43% |
| 2026/01/09 | 35.07 | -0.1400 | -0.40% |
| 2026/01/08 | 35.21 | -0.1000 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 35.31 | -0.5600 | -1.56% |
| 2026/01/06 | 35.87 | +0.8100 | +2.31% |
| 2026/01/05 | 35.06 | +0.1300 | +0.37% |
| 2026/01/02 | 34.93 | +0.5100 | +1.48% |
| 2025/12/31 | 34.42 | +0.0800 | +0.23% |
| 2025/12/30 | 34.34 | +0.2600 | +0.76% |
| 2025/12/29 | 34.08 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 34.07 | +0.1300 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 33.94 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/12/19 | 33.99 | +0.5100 | +1.52% |
| 2025/12/18 | 33.48 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 33.41 | -0.4600 | -1.36% |
| 2025/12/16 | 33.87 | -0.6100 | -1.77% |
| 2025/12/15 | 34.48 | -0.2500 | -0.72% |
| 2025/12/12 | 34.73 | +0.2900 | +0.84% |
| 2025/12/11 | 34.44 | +0.3000 | +0.88% |
| 2025/12/10 | 34.14 | -0.1000 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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