境外
摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險)
33.71
歐元
+0.35 (1.05%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI新興市場(淨)指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 33.71 | +0.3500 | +1.05% |
| 2024/11/18 | 33.36 | -0.2000 | -0.60% |
| 2024/11/15 | 33.56 | -0.3100 | -0.92% |
| 2024/11/14 | 33.87 | -0.2000 | -0.59% |
| 2024/11/13 | 34.07 | -0.3500 | -1.02% |
| 2024/11/12 | 34.42 | +0.2700 | +0.79% |
| 2024/11/11 | 34.15 | -0.2800 | -0.81% |
| 2024/11/08 | 34.43 | -0.3100 | -0.89% |
| 2024/11/07 | 34.74 | +0.1600 | +0.46% |
| 2024/11/06 | 34.58 | -0.2500 | -0.72% |
| 2024/11/05 | 34.83 | +0.2000 | +0.58% |
| 2024/11/04 | 34.63 | +0.1600 | +0.46% |
| 2024/10/31 | 34.47 | -0.2200 | -0.63% |
| 2024/10/30 | 34.69 | -0.4200 | -1.20% |
| 2024/10/29 | 35.11 | +0.1400 | +0.40% |
| 2024/10/28 | 34.97 | -0.2000 | -0.57% |
| 2024/10/25 | 35.17 | +0.0500 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 35.12 | -0.2100 | -0.59% |
| 2024/10/23 | 35.33 | +0.1300 | +0.37% |
| 2024/10/22 | 35.2 | -0.2900 | -0.82% |
| 2024/10/21 | 35.49 | +0.0900 | +0.25% |
| 2024/10/18 | 35.4 | +0.0600 | +0.17% |
| 2024/10/17 | 35.34 | -0.0700 | -0.20% |
| 2024/10/16 | 35.41 | -0.4100 | -1.14% |
| 2024/10/15 | 35.82 | +0.0600 | +0.17% |
| 2024/10/14 | 35.76 | +0.3400 | +0.96% |
| 2024/10/11 | 35.42 | +0.1100 | +0.31% |
| 2024/10/10 | 35.31 | -0.0600 | -0.17% |
| 2024/10/09 | 35.37 | +0.2300 | +0.65% |
| 2024/10/08 | 35.14 | +0.7300 | +2.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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