境外
摩根士丹利環球機會基金 I (美元)
150.34
美元
+2.61 (1.77%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC全球淨指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 150.34 | +2.6100 | +1.77% |
| 2025/03/31 | 147.73 | -4.8400 | -3.17% |
| 2025/03/28 | 152.57 | -4.7100 | -2.99% |
| 2025/03/27 | 157.28 | -0.3600 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 157.64 | -2.6100 | -1.63% |
| 2025/03/25 | 160.25 | +1.1300 | +0.71% |
| 2025/03/24 | 159.12 | +3.0000 | +1.92% |
| 2025/03/21 | 156.12 | -2.0000 | -1.26% |
| 2025/03/20 | 158.12 | +1.9100 | +1.22% |
| 2025/03/19 | 156.21 | +2.1900 | +1.42% |
| 2025/03/18 | 154.02 | -1.2100 | -0.78% |
| 2025/03/17 | 155.23 | +1.5200 | +0.99% |
| 2025/03/14 | 153.71 | +2.0400 | +1.35% |
| 2025/03/13 | 151.67 | -0.1500 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 151.82 | +1.6400 | +1.09% |
| 2025/03/11 | 150.18 | +0.6100 | +0.41% |
| 2025/03/10 | 149.57 | -6.5500 | -4.20% |
| 2025/03/07 | 156.12 | -2.7700 | -1.74% |
| 2025/03/06 | 158.89 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/03/05 | 158.95 | +2.7100 | +1.73% |
| 2025/03/04 | 156.24 | -6.1400 | -3.78% |
| 2025/03/03 | 162.38 | +2.1400 | +1.34% |
| 2025/02/28 | 160.24 | -1.5100 | -0.93% |
| 2025/02/27 | 161.75 | -2.2800 | -1.39% |
| 2025/02/26 | 164.03 | +2.8400 | +1.76% |
| 2025/02/25 | 161.19 | -2.5900 | -1.58% |
| 2025/02/24 | 163.78 | -5.2500 | -3.11% |
| 2025/02/21 | 169.03 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/02/20 | 168.97 | -1.3600 | -0.80% |
| 2025/02/19 | 170.33 | -1.7200 | -1.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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