境外
摩根士丹利環球機會基金 I (美元)
176.97
美元
-1.36 (-0.76%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC全球淨指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 176.97 | -1.3600 | -0.76% |
| 2025/07/09 | 178.33 | +0.2100 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 178.12 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 178.06 | +1.3000 | +0.74% |
| 2025/07/04 | 176.76 | -1.1000 | -0.62% |
| 2025/07/03 | 177.86 | +1.2600 | +0.71% |
| 2025/07/02 | 176.6 | -2.1100 | -1.18% |
| 2025/07/01 | 178.71 | +0.3900 | +0.22% |
| 2025/06/30 | 178.32 | +0.6800 | +0.38% |
| 2025/06/27 | 177.64 | +3.1200 | +1.79% |
| 2025/06/26 | 174.52 | -0.8400 | -0.48% |
| 2025/06/25 | 175.36 | +1.8900 | +1.09% |
| 2025/06/24 | 173.47 | +3.3900 | +1.99% |
| 2025/06/20 | 170.08 | +1.8700 | +1.11% |
| 2025/06/19 | 168.21 | -2.5100 | -1.47% |
| 2025/06/18 | 170.72 | +0.5900 | +0.35% |
| 2025/05/21 | 170.13 | -0.6000 | -0.35% |
| 2025/05/20 | 170.73 | -0.2900 | -0.17% |
| 2025/05/19 | 171.02 | +0.1800 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 170.84 | +0.6600 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 170.18 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 170.26 | +1.1300 | +0.67% |
| 2025/05/13 | 169.13 | +3.5800 | +2.16% |
| 2025/05/12 | 165.55 | +3.1400 | +1.93% |
| 2025/05/08 | 162.41 | +1.5000 | +0.93% |
| 2025/05/07 | 160.91 | +0.7600 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 160.15 | -2.0700 | -1.28% |
| 2025/05/05 | 162.22 | +1.0800 | +0.67% |
| 2025/05/02 | 161.14 | +6.8200 | +4.42% |
| 2025/04/30 | 154.32 | -0.8800 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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