境外
摩根士丹利環球機會基金 I (美元)
157.76
美元
+0.64 (0.41%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI AC全球淨指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 157.76 | +0.6400 | +0.41% |
| 2024/11/29 | 157.12 | -0.5200 | -0.33% |
| 2024/11/28 | 157.64 | -0.3300 | -0.21% |
| 2024/11/27 | 157.97 | -0.2200 | -0.14% |
| 2024/11/26 | 158.19 | +0.8000 | +0.51% |
| 2024/11/25 | 157.39 | +1.9500 | +1.25% |
| 2024/11/22 | 155.44 | +1.2800 | +0.83% |
| 2024/11/21 | 154.16 | +0.4600 | +0.30% |
| 2024/11/20 | 153.7 | +1.3700 | +0.90% |
| 2024/11/19 | 152.33 | +0.4200 | +0.28% |
| 2024/11/18 | 151.91 | -1.5600 | -1.02% |
| 2024/11/15 | 153.47 | -1.5000 | -0.97% |
| 2024/11/14 | 154.97 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 155 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/11/12 | 154.97 | +1.9500 | +1.27% |
| 2024/11/11 | 153.02 | +1.1100 | +0.73% |
| 2024/11/08 | 151.91 | -1.1400 | -0.74% |
| 2024/11/07 | 153.05 | +2.7800 | +1.85% |
| 2024/11/06 | 150.27 | -0.3400 | -0.23% |
| 2024/11/05 | 150.61 | +1.0600 | +0.71% |
| 2024/11/04 | 149.55 | +1.4500 | +0.98% |
| 2024/10/31 | 148.1 | -3.8800 | -2.55% |
| 2024/10/30 | 151.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 151.98 | +0.9000 | +0.60% |
| 2024/10/28 | 151.08 | +0.2200 | +0.15% |
| 2024/10/25 | 150.86 | +1.1400 | +0.76% |
| 2024/10/24 | 149.72 | -0.7400 | -0.49% |
| 2024/10/23 | 150.46 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/10/22 | 150.42 | -0.1200 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 150.54 | +0.1500 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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