境外
摩根士丹利環球機會基金 I (美元)
170.6
美元
+0.95 (0.56%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC全球淨指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 170.6 | +0.9500 | +0.56% |
| 2026/01/23 | 169.65 | +0.2800 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 169.37 | +2.0400 | +1.22% |
| 2026/01/21 | 167.33 | +0.2700 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 167.06 | +0.1300 | +0.08% |
| 2026/01/19 | 166.93 | -2.3500 | -1.39% |
| 2026/01/16 | 169.28 | -0.8600 | -0.51% |
| 2026/01/15 | 170.14 | -0.1100 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 170.25 | -2.5300 | -1.46% |
| 2026/01/13 | 172.78 | -0.8900 | -0.51% |
| 2026/01/12 | 173.67 | -0.5500 | -0.32% |
| 2026/01/09 | 174.22 | -0.0400 | -0.02% |
| 2026/01/08 | 174.26 | -1.3300 | -0.76% |
| 2026/01/07 | 175.59 | -0.4300 | -0.24% |
| 2026/01/06 | 176.02 | +2.4400 | +1.41% |
| 2026/01/05 | 173.58 | +1.1500 | +0.67% |
| 2026/01/02 | 172.43 | +0.4400 | +0.26% |
| 2025/12/31 | 171.99 | -0.8600 | -0.50% |
| 2025/12/30 | 172.85 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 172.76 | +1.2200 | +0.71% |
| 2025/12/23 | 171.54 | -0.3200 | -0.19% |
| 2025/12/22 | 171.86 | +1.0000 | +0.59% |
| 2025/12/19 | 170.86 | +0.5800 | +0.34% |
| 2025/12/18 | 170.28 | +0.7700 | +0.45% |
| 2025/12/17 | 169.51 | -0.9400 | -0.55% |
| 2025/12/16 | 170.45 | -0.1900 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 170.64 | -2.9100 | -1.68% |
| 2025/12/12 | 173.55 | +1.8900 | +1.10% |
| 2025/12/11 | 171.66 | +0.9300 | +0.54% |
| 2025/12/10 | 170.73 | -0.7600 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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