境外
摩根士丹利環球機會基金A (美元)
166.2
美元
-1.28 (-0.76%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC全球淨指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 166.2 | -1.2800 | -0.76% |
| 2025/07/09 | 167.48 | +0.2000 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 167.28 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 167.23 | +1.2100 | +0.73% |
| 2025/07/04 | 166.02 | -1.0400 | -0.62% |
| 2025/07/03 | 167.06 | +1.1800 | +0.71% |
| 2025/07/02 | 165.88 | -1.9900 | -1.19% |
| 2025/07/01 | 167.87 | +0.3700 | +0.22% |
| 2025/06/30 | 167.5 | +0.6300 | +0.38% |
| 2025/06/27 | 166.87 | +2.9200 | +1.78% |
| 2025/06/26 | 163.95 | -0.7900 | -0.48% |
| 2025/06/25 | 164.74 | +1.7700 | +1.09% |
| 2025/06/24 | 162.97 | +3.1700 | +1.98% |
| 2025/06/20 | 159.8 | +1.7500 | +1.11% |
| 2025/06/19 | 158.05 | -2.3600 | -1.47% |
| 2025/06/18 | 160.41 | +0.4400 | +0.28% |
| 2025/05/21 | 159.97 | -0.5700 | -0.36% |
| 2025/05/20 | 160.54 | -0.2700 | -0.17% |
| 2025/05/19 | 160.81 | +0.1500 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 160.66 | +0.6300 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 160.03 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 160.12 | +1.0700 | +0.67% |
| 2025/05/13 | 159.05 | +3.3600 | +2.16% |
| 2025/05/12 | 155.69 | +2.9300 | +1.92% |
| 2025/05/08 | 152.76 | +1.4100 | +0.93% |
| 2025/05/07 | 151.35 | +0.7100 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 150.64 | -1.9500 | -1.28% |
| 2025/05/05 | 152.59 | +1.0000 | +0.66% |
| 2025/05/02 | 151.59 | +6.4100 | +4.42% |
| 2025/04/30 | 145.18 | -0.8200 | -0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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