境外
摩根士丹利環球機會基金A (美元)
159.42
美元
+0.87 (0.55%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC全球淨指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 159.42 | +0.8700 | +0.55% |
| 2026/01/23 | 158.55 | +0.2600 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 158.29 | +1.9100 | +1.22% |
| 2026/01/21 | 156.38 | +0.2400 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 156.14 | +0.1200 | +0.08% |
| 2026/01/19 | 156.02 | -2.2100 | -1.40% |
| 2026/01/16 | 158.23 | -0.8100 | -0.51% |
| 2026/01/15 | 159.04 | -0.1000 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 159.14 | -2.3700 | -1.47% |
| 2026/01/13 | 161.51 | -0.8400 | -0.52% |
| 2026/01/12 | 162.35 | -0.5300 | -0.33% |
| 2026/01/09 | 162.88 | -0.0300 | -0.02% |
| 2026/01/08 | 162.91 | -1.2500 | -0.76% |
| 2026/01/07 | 164.16 | -0.4100 | -0.25% |
| 2026/01/06 | 164.57 | +2.2700 | +1.40% |
| 2026/01/05 | 162.3 | +1.0700 | +0.66% |
| 2026/01/02 | 161.23 | +0.4100 | +0.25% |
| 2025/12/31 | 160.82 | -0.8100 | -0.50% |
| 2025/12/30 | 161.63 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 161.56 | +1.1300 | +0.70% |
| 2025/12/23 | 160.43 | -0.3100 | -0.19% |
| 2025/12/22 | 160.74 | +0.9200 | +0.58% |
| 2025/12/19 | 159.82 | +0.5400 | +0.34% |
| 2025/12/18 | 159.28 | +0.7200 | +0.45% |
| 2025/12/17 | 158.56 | -0.8900 | -0.56% |
| 2025/12/16 | 159.45 | -0.1800 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 159.63 | -2.7300 | -1.68% |
| 2025/12/12 | 162.36 | +1.7700 | +1.10% |
| 2025/12/11 | 160.59 | +0.8600 | +0.54% |
| 2025/12/10 | 159.73 | -0.7200 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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