境外
摩根士丹利環球機會基金A (美元)
164.16
美元
-0.41 (-0.25%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC全球淨指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 164.16 | -0.4100 | -0.25% |
| 2026/01/06 | 164.57 | +2.2700 | +1.40% |
| 2026/01/05 | 162.3 | +1.0700 | +0.66% |
| 2026/01/02 | 161.23 | +0.4100 | +0.25% |
| 2025/12/31 | 160.82 | -0.8100 | -0.50% |
| 2025/12/30 | 161.63 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 161.56 | +1.1300 | +0.70% |
| 2025/12/23 | 160.43 | -0.3100 | -0.19% |
| 2025/12/22 | 160.74 | +0.9200 | +0.58% |
| 2025/12/19 | 159.82 | +0.5400 | +0.34% |
| 2025/12/18 | 159.28 | +0.7200 | +0.45% |
| 2025/12/17 | 158.56 | -0.8900 | -0.56% |
| 2025/12/16 | 159.45 | -0.1800 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 159.63 | -2.7300 | -1.68% |
| 2025/12/12 | 162.36 | +1.7700 | +1.10% |
| 2025/12/11 | 160.59 | +0.8600 | +0.54% |
| 2025/12/10 | 159.73 | -0.7200 | -0.45% |
| 2025/12/09 | 160.45 | -0.7200 | -0.45% |
| 2025/12/08 | 161.17 | -0.4000 | -0.25% |
| 2025/12/05 | 161.57 | +1.7300 | +1.08% |
| 2025/12/04 | 159.84 | +0.3500 | +0.22% |
| 2025/12/03 | 159.49 | +1.3500 | +0.85% |
| 2025/12/02 | 158.14 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/12/01 | 158.2 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/11/28 | 158.22 | +1.0300 | +0.66% |
| 2025/11/27 | 157.19 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 157.1 | +2.9100 | +1.89% |
| 2025/11/25 | 154.19 | +1.2300 | +0.80% |
| 2025/11/24 | 152.96 | +2.1100 | +1.40% |
| 2025/11/21 | 150.85 | -5.5500 | -3.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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