境外
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金)
13.2394
美元
+0.04 (0.32%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：富時全球核心基建50-50指數
參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -6.19% | -5.88% | 63/73 | 14% |
| 3個月 | -6.22% | -4.09% | 54/73 | 26% |
| 6個月 | +5.44% | +8.82% | 49/73 | 33% |
| 1年 | +6.60% | +12.56% | 44/73 | 40% |
| 3年 | +4.26% | +19.74% | 21/73 | 71% |
| 5年 | +10.48% | +23.33% | 16/73 | 78% |
| 10年 | -- | +61.38% | -- | -- |
| 15年 | -- | +143.94% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：富時全球核心基建50-50指數
參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.53% | +13.13% | 45/73 | 38% |
| 2023年 | +0.96% | +6.17% | 48/73 | 34% |
| 2022年 | -3.84% | -1.23% | 18/73 | 75% |
| 2021年 | +11.59% | +11.58% | 10/73 | 86% |
| 2020年 | -3.50% | -6.50% | 15/73 | 79% |
| 2019年 | +24.32% | +25.81% | 10/73 | 86% |
| 2018年 | -8.34% | -9.94% | 15/73 | 79% |
| 2017年 | +17.18% | +19.34% | 1/73 | 100% |
| 2016年 | +11.67% | +11.86% | 1/73 | 100% |
| 2015年 | -- | -12.10% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +13.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +12.21% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.18% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.96% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +18.23% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -40.35% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.03%
(高點13.63 ➔ 低點10.76)
2022/04/21~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/08回原高點
23個月回本
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-20.80%
(高點48.16 ➔ 低點38.14)
2022/04/20~2022/10/12
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.15%
(高點12.55 ➔ 低點8.39)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-42.11%
(高點43.99 ➔ 低點25.47)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.58%
(高點10.42 ➔ 低點9.63)
2018/08/07~2019/01/02
2018/08高點
2019/01低點
5個月下跌
2019/02回原高點
1個月回本
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-11.48%
(高點36.84 ➔ 低點32.61)
2018/07/06~2018/12/24
2018/07高點
2018/12低點
6個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-19.37%
(高點25.15 ➔ 低點20.28)
2011/04/29~2011/08/08
2011/04高點
2011/08低點
3個月下跌
2012/10回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-58.32%
(高點30.13 ➔ 低點12.56)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2014/03回原高點
61個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.61% | 11.36% |
| 3年 | 16.05% | 16.23% |
| 5年 | 17.33% | 21.58% |
| 10年 | -- | 16.92% |
| 15年 | -- | 16.42% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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