境外
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金)
14.619
美元
+0.04 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/12/13 | - | 半年配 | 美元3,278萬 | 美元 | 14.6190 | +0.04 | +0.26% | +11.84% | +13.26% | 本頁基金 |
| 三類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/12/13 | - | 半年配 | 美元8.92萬 | 美元 | 11.2352 | +0.03 | +0.26% | +12.17% | +11.94% | 看詳情 |
| 一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/12/13 | - | 月配 | 美元1,031 | 美元 | 10.6702 | +0.03 | +0.26% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.96億約台幣220億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.619 | +0.0382 | +0.26% |
| 2025/07/09 | 14.5808 | -0.0141 | -0.10% |
| 2025/07/08 | 14.5949 | -0.1252 | -0.85% |
| 2025/07/04 | 14.7201 | -0.0109 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 14.731 | -0.0420 | -0.28% |
| 2025/07/02 | 14.773 | +0.0138 | +0.09% |
| 2025/07/01 | 14.7592 | +0.1440 | +0.99% |
| 2025/06/30 | 14.6152 | -0.0201 | -0.14% |
| 2025/06/27 | 14.6353 | +0.0911 | +0.63% |
| 2025/06/26 | 14.5442 | -0.0446 | -0.31% |
| 2025/06/25 | 14.5888 | +0.0537 | +0.37% |
| 2025/06/24 | 14.5351 | +0.1539 | +1.07% |
| 2025/06/23 | 14.3812 | -0.2593 | -1.77% |
| 2025/05/21 | 14.6405 | +0.0517 | +0.35% |
| 2025/05/20 | 14.5888 | +0.0703 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 14.5185 | +0.1140 | +0.79% |
| 2025/05/16 | 14.4045 | +0.1896 | +1.33% |
| 2025/05/15 | 14.2149 | +0.0253 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 14.1896 | +0.0384 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 14.1512 | -0.1157 | -0.81% |
| 2025/05/12 | 14.2669 | -0.0219 | -0.15% |
| 2025/05/09 | 14.2888 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/05/08 | 14.3388 | +0.0389 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 14.2999 | +0.0274 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 14.2725 | +0.0487 | +0.34% |
| 2025/05/02 | 14.2238 | -0.0288 | -0.20% |
| 2025/05/01 | 14.2526 | -0.0401 | -0.28% |
| 2025/04/30 | 14.2927 | +0.1102 | +0.78% |
| 2025/04/29 | 14.1825 | +0.0716 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 14.1109 | -0.0186 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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