境外
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金)
14.6405
美元
+0.05 (0.35%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.6405 | +0.0517 | +0.35% |
| 2025/05/20 | 14.5888 | +0.0703 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 14.5185 | +0.1140 | +0.79% |
| 2025/05/16 | 14.4045 | +0.1896 | +1.33% |
| 2025/05/15 | 14.2149 | +0.0253 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 14.1896 | +0.0384 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 14.1512 | -0.1157 | -0.81% |
| 2025/05/12 | 14.2669 | -0.0219 | -0.15% |
| 2025/05/09 | 14.2888 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/05/08 | 14.3388 | +0.0389 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 14.2999 | +0.0274 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 14.2725 | +0.0487 | +0.34% |
| 2025/05/02 | 14.2238 | -0.0288 | -0.20% |
| 2025/05/01 | 14.2526 | -0.0401 | -0.28% |
| 2025/04/30 | 14.2927 | +0.1102 | +0.78% |
| 2025/04/29 | 14.1825 | +0.0716 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 14.1109 | -0.0186 | -0.13% |
| 2025/04/25 | 14.1295 | +0.0318 | +0.23% |
| 2025/04/24 | 14.0977 | -0.0852 | -0.60% |
| 2025/04/23 | 14.1829 | +0.2230 | +1.60% |
| 2025/04/22 | 13.9599 | +0.0344 | +0.25% |
| 2025/04/17 | 13.9255 | -0.0301 | -0.22% |
| 2025/04/16 | 13.9556 | +0.0594 | +0.43% |
| 2025/04/15 | 13.8962 | +0.2052 | +1.50% |
| 2025/04/14 | 13.691 | +0.1992 | +1.48% |
| 2025/04/11 | 13.4918 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/04/10 | 13.4856 | +0.4941 | +3.80% |
| 2025/04/09 | 12.9915 | -0.0919 | -0.70% |
| 2025/04/08 | 13.0834 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/04/07 | 13.0842 | -0.9663 | -6.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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