境外
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金)
13.8962
美元
+0.21 (1.50%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 13.8962 | +0.2052 | +1.50% |
| 2025/04/14 | 13.691 | +0.1992 | +1.48% |
| 2025/04/11 | 13.4918 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/04/10 | 13.4856 | +0.4941 | +3.80% |
| 2025/04/09 | 12.9915 | -0.0919 | -0.70% |
| 2025/04/08 | 13.0834 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/04/07 | 13.0842 | -0.9663 | -6.88% |
| 2025/04/04 | 14.0505 | -0.0668 | -0.47% |
| 2025/04/03 | 14.1173 | +0.0488 | +0.35% |
| 2025/04/02 | 14.0685 | +0.0544 | +0.39% |
| 2025/04/01 | 14.0141 | +0.1278 | +0.92% |
| 2025/03/31 | 13.8863 | -0.0223 | -0.16% |
| 2025/03/28 | 13.9086 | +0.0055 | +0.04% |
| 2025/03/27 | 13.9031 | +0.0883 | +0.64% |
| 2025/03/26 | 13.8148 | -0.0992 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 13.914 | +0.0329 | +0.24% |
| 2025/03/24 | 13.8811 | -0.0988 | -0.71% |
| 2025/03/21 | 13.9799 | +0.0393 | +0.28% |
| 2025/03/20 | 13.9406 | +0.0095 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 13.9311 | -0.0231 | -0.17% |
| 2025/03/18 | 13.9542 | +0.3394 | +2.49% |
| 2025/03/14 | 13.6148 | +0.0359 | +0.26% |
| 2025/03/13 | 13.5789 | -0.0415 | -0.30% |
| 2025/03/12 | 13.6204 | -0.1109 | -0.81% |
| 2025/03/11 | 13.7313 | +0.0203 | +0.15% |
| 2025/03/10 | 13.711 | +0.1716 | +1.27% |
| 2025/03/07 | 13.5394 | -0.0843 | -0.62% |
| 2025/03/06 | 13.6237 | -0.0685 | -0.50% |
| 2025/03/05 | 13.6922 | -0.1329 | -0.96% |
| 2025/03/04 | 13.8251 | +0.0374 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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