境外
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)
12.8729
美元
+0.03 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 新興市場指數
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.66% | +2.94% | 125/132 | 5% |
| 3個月 | +13.35% | +15.56% | 114/132 | 14% |
| 6個月 | +5.35% | +17.31% | 104/132 | 21% |
| 1年 | -0.66% | +12.31% | 109/132 | 17% |
| 3年 | +20.81% | +36.47% | 87/132 | 34% |
| 5年 | +26.85% | +34.94% | 33/132 | 75% |
| 10年 | +10.97% | +65.65% | 75/132 | 43% |
| 15年 | -- | +85.54% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 新興市場指數
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.67% | +13.20% | 108/132 | 18% |
| 2024年 | -1.28% | +10.58% | 117/132 | 11% |
| 2023年 | +13.13% | +9.27% | 16/132 | 88% |
| 2022年 | -12.52% | -17.99% | 4/132 | 97% |
| 2021年 | +3.87% | +1.30% | 20/132 | 85% |
| 2020年 | +2.41% | +15.19% | 109/132 | 17% |
| 2019年 | -1.37% | +20.76% | 113/132 | 14% |
| 2018年 | -13.20% | -14.77% | 21/132 | 84% |
| 2017年 | +26.94% | +31.48% | 74/132 | 44% |
| 2016年 | +6.22% | +12.21% | 65/132 | 51% |
| 2015年 | -10.38% | -15.81% | 34/132 | 74% |
| 2014年 | +1.39% | -0.07% | 31/132 | 77% |
| 2013年 | +0.61% | -4.92% | 14/132 | 89% |
| 2012年 | +24.65% | +19.20% | 1/132 | 100% |
| 2011年 | -- | -18.75% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +19.46% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +76.28% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -52.35% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.40%
(高點12.65 ➔ 低點10.07)
2022/04/04~2022/10/11
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-24.61%
(高點42.94 ➔ 低點32.37)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.77%
(高點12.12 ➔ 低點7.90)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-31.62%
(高點38.08 ➔ 低點26.04)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-44.26%
(高點14.18 ➔ 低點7.90)
2018/04/19~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2025/07
65個月反彈中，尚未回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-20.82%
(高點37.94 ➔ 低點30.04)
2018/03/26~2018/10/29
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-0.10%
(高點10.00 ➔ 低點9.99)
2011/06/30~2011/07/01
2011/06高點
2011/07低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-30.59%
(高點33.97 ➔ 低點23.58)
2011/04/21~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/09回原高點
36個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-65.33%
(高點33.16 ➔ 低點11.50)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2011/04回原高點
29個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.20% | 12.63% |
| 3年 | 14.34% | 14.50% |
| 5年 | 14.52% | 14.54% |
| 10年 | 14.99% | 17.16% |
| 15年 | -- | 18.45% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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