境外
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)
12.8729
美元
+0.03 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.8729 | +0.0277 | +0.22% |
| 2025/07/09 | 12.8452 | -0.0522 | -0.40% |
| 2025/07/08 | 12.8974 | -0.0337 | -0.26% |
| 2025/07/07 | 12.9311 | -0.0986 | -0.76% |
| 2025/07/04 | 13.0297 | -0.0216 | -0.17% |
| 2025/07/03 | 13.0513 | +0.1096 | +0.85% |
| 2025/07/02 | 12.9417 | -0.0494 | -0.38% |
| 2025/07/01 | 12.9911 | +0.0633 | +0.49% |
| 2025/06/30 | 12.9278 | -0.0768 | -0.59% |
| 2025/06/27 | 13.0046 | +0.0791 | +0.61% |
| 2025/06/26 | 12.9255 | +0.0416 | +0.32% |
| 2025/06/25 | 12.8839 | +0.1354 | +1.06% |
| 2025/06/24 | 12.7485 | +0.2918 | +2.34% |
| 2025/06/23 | 12.4567 | -0.3317 | -2.59% |
| 2025/05/21 | 12.7884 | +0.0806 | +0.63% |
| 2025/05/20 | 12.7078 | -0.0103 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 12.7181 | -0.0683 | -0.53% |
| 2025/05/16 | 12.7864 | -0.0114 | -0.09% |
| 2025/05/15 | 12.7978 | -0.0833 | -0.65% |
| 2025/05/14 | 12.8811 | +0.1972 | +1.55% |
| 2025/05/13 | 12.6839 | -0.0490 | -0.38% |
| 2025/05/12 | 12.7329 | +0.2612 | +2.09% |
| 2025/05/09 | 12.4717 | +0.1120 | +0.91% |
| 2025/05/08 | 12.3597 | -0.1346 | -1.08% |
| 2025/05/07 | 12.4943 | +0.0088 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 12.4855 | +0.0565 | +0.45% |
| 2025/05/02 | 12.429 | +0.2055 | +1.68% |
| 2025/04/30 | 12.2235 | +0.1226 | +1.01% |
| 2025/04/29 | 12.1009 | +0.0886 | +0.74% |
| 2025/04/28 | 12.0123 | +0.0768 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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