境外
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)
11.579
美元
+0.10 (0.89%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 11.579 | +0.1027 | +0.89% |
| 2025/04/14 | 11.4763 | +0.1191 | +1.05% |
| 2025/04/11 | 11.3572 | +0.0315 | +0.28% |
| 2025/04/10 | 11.3257 | +0.6008 | +5.60% |
| 2025/04/09 | 10.7249 | -0.1713 | -1.57% |
| 2025/04/08 | 10.8962 | -0.0832 | -0.76% |
| 2025/04/07 | 10.9794 | -0.6974 | -5.97% |
| 2025/04/04 | 11.6768 | -0.0886 | -0.75% |
| 2025/04/03 | 11.7654 | -0.2076 | -1.73% |
| 2025/04/02 | 11.973 | +0.0733 | +0.62% |
| 2025/04/01 | 11.8997 | +0.0561 | +0.47% |
| 2025/03/31 | 11.8436 | -0.2455 | -2.03% |
| 2025/03/28 | 12.0891 | -0.1210 | -0.99% |
| 2025/03/27 | 12.2101 | -0.0580 | -0.47% |
| 2025/03/26 | 12.2681 | +0.0218 | +0.18% |
| 2025/03/25 | 12.2463 | -0.0066 | -0.05% |
| 2025/03/24 | 12.2529 | -0.0047 | -0.04% |
| 2025/03/21 | 12.2576 | -0.0694 | -0.56% |
| 2025/03/20 | 12.327 | +0.0693 | +0.57% |
| 2025/03/19 | 12.2577 | -0.0161 | -0.13% |
| 2025/03/18 | 12.2738 | +0.2611 | +2.17% |
| 2025/03/14 | 12.0127 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/03/13 | 12.0164 | -0.0180 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 12.0344 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/03/11 | 12.04 | -0.1152 | -0.95% |
| 2025/03/10 | 12.1552 | -0.0676 | -0.55% |
| 2025/03/07 | 12.2228 | -0.0726 | -0.59% |
| 2025/03/06 | 12.2954 | +0.0654 | +0.53% |
| 2025/03/05 | 12.23 | +0.1091 | +0.90% |
| 2025/03/04 | 12.1209 | -0.0891 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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