境外
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)
12.4968
美元
-0.04 (-0.33%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
MSCI 新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 12.4968 | -0.0410 | -0.33% |
| 2024/12/31 | 12.5378 | -0.0917 | -0.73% |
| 2024/12/30 | 12.6295 | -0.0901 | -0.71% |
| 2024/12/24 | 12.7196 | -0.0006 | 0.00% |
| 2024/12/23 | 12.7202 | +0.0687 | +0.54% |
| 2024/12/20 | 12.6515 | -0.0809 | -0.64% |
| 2024/12/19 | 12.7324 | -0.2823 | -2.17% |
| 2024/12/18 | 13.0147 | +0.0934 | +0.72% |
| 2024/12/17 | 12.9213 | -0.1350 | -1.03% |
| 2024/12/16 | 13.0563 | -0.0836 | -0.64% |
| 2024/12/13 | 13.1399 | -0.0531 | -0.40% |
| 2024/12/12 | 13.193 | +0.0899 | +0.69% |
| 2024/12/11 | 13.1031 | -0.0049 | -0.04% |
| 2024/12/10 | 13.108 | +0.0103 | +0.08% |
| 2024/12/09 | 13.0977 | +0.0638 | +0.49% |
| 2024/12/06 | 13.0339 | +0.0375 | +0.29% |
| 2024/12/05 | 12.9964 | +0.0862 | +0.67% |
| 2024/12/04 | 12.9102 | +0.0360 | +0.28% |
| 2024/12/03 | 12.8742 | +0.0723 | +0.56% |
| 2024/12/02 | 12.8019 | +0.0579 | +0.45% |
| 2024/11/29 | 12.744 | +0.0153 | +0.12% |
| 2024/11/28 | 12.7287 | -0.1800 | -1.39% |
| 2024/11/27 | 12.9087 | +0.0667 | +0.52% |
| 2024/11/26 | 12.842 | -0.0308 | -0.24% |
| 2024/11/25 | 12.8728 | +0.1494 | +1.17% |
| 2024/11/22 | 12.7234 | +0.0367 | +0.29% |
| 2024/11/21 | 12.6867 | -0.0090 | -0.07% |
| 2024/11/20 | 12.6957 | -0.0280 | -0.22% |
| 2024/11/19 | 12.7237 | +0.0904 | +0.72% |
| 2024/11/18 | 12.6333 | -0.1421 | -1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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