境外
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第一類股(美元-累積)
20.6199
美元
-0.06 (-0.29%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC 全球指數(此非永續 參考指標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC 全球指數(此非永續 參考指標,為比較績效指標)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.22% | -4.03% | 57/157 | 64% |
| 3個月 | +1.32% | -2.93% | 74/157 | 53% |
| 6個月 | +6.10% | +0.50% | 33/157 | 79% |
| 1年 | +21.54% | +12.94% | 33/157 | 79% |
| 3年 | +6.38% | -1.45% | 41/157 | 74% |
| 5年 | +60.09% | +26.74% | 14/157 | 91% |
| 10年 | +119.13% | -- | 10/157 | 94% |
| 15年 | +233.12% | -- | 4/157 | 97% |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC 全球指數(此非永續 參考指標,為比較績效指標)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.78% | +6.25% | 67/157 | 57% |
| 2023年 | +22.54% | +15.64% | 7/157 | 96% |
| 2022年 | -21.69% | -18.61% | 51/157 | 68% |
| 2021年 | +21.52% | +7.27% | 23/157 | 85% |
| 2020年 | +20.49% | +13.01% | 14/157 | 91% |
| 2019年 | +12.12% | +23.05% | 30/157 | 81% |
| 2018年 | -4.56% | -- | 5/157 | 97% |
| 2017年 | +23.81% | -- | 10/157 | 94% |
| 2016年 | +5.76% | -- | 5/157 | 97% |
| 2015年 | -0.11% | -- | 16/157 | 90% |
| 2014年 | +2.07% | -- | 14/157 | 91% |
| 2013年 | +28.17% | -- | 1/157 | 100% |
| 2012年 | +12.03% | -- | 8/157 | 95% |
| 2011年 | -4.48% | -- | 5/157 | 97% |
| 2010年 | +6.69% | -- | 10/157 | 94% |
| 2009年 | +27.64% | -- | 5/157 | 97% |
| 2008年 | -41.64% | -- | 6/157 | 96% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.72%
(高點17.35 ➔ 低點13.58)
2022/04/05~2022/09/28
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/06回原高點
9個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-25.05%
(高點54.59 ➔ 低點40.91)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.87%
(高點13.40 ➔ 低點10.20)
2020/02/06~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-32.67%
(高點48.28 ➔ 低點32.51)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-9.81%
(高點12.74 ➔ 低點11.49)
2018/08/28~2018/10/30
2018/08高點
2018/10低點
2個月下跌
2019/07回原高點
8個月回本
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-15.25%
(高點44.50 ➔ 低點37.71)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-23.36%
(高點7.32 ➔ 低點5.61)
2011/04/29~2011/10/04
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-54.69%
(高點8.43 ➔ 低點3.82)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/08回原高點
54個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.33% | 10.32% |
| 3年 | 18.23% | 16.59% |
| 5年 | 17.43% | 18.92% |
| 10年 | 14.12% | -- |
| 15年 | 14.75% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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