境外
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)
21.824
美元
+0.12 (0.53%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC 全球指數(此非永續 參考指標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 21.824 | +0.1156 | +0.53% |
| 2025/12/02 | 21.7084 | +0.0132 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 21.6952 | +0.0393 | +0.18% |
| 2025/11/27 | 21.6559 | +0.1320 | +0.61% |
| 2025/11/26 | 21.5239 | +0.2798 | +1.32% |
| 2025/11/25 | 21.2441 | +0.0808 | +0.38% |
| 2025/11/24 | 21.1633 | +0.1758 | +0.84% |
| 2025/11/21 | 20.9875 | -0.3274 | -1.54% |
| 2025/11/20 | 21.3149 | +0.1069 | +0.50% |
| 2025/11/19 | 21.208 | -0.0981 | -0.46% |
| 2025/11/18 | 21.3061 | -0.3197 | -1.48% |
| 2025/11/17 | 21.6258 | -0.0456 | -0.21% |
| 2025/11/14 | 21.6714 | -0.3342 | -1.52% |
| 2025/11/13 | 22.0056 | +0.0134 | +0.06% |
| 2025/11/12 | 21.9922 | +0.0962 | +0.44% |
| 2025/11/11 | 21.896 | +0.1557 | +0.72% |
| 2025/11/10 | 21.7403 | +0.2015 | +0.94% |
| 2025/11/07 | 21.5388 | -0.2880 | -1.32% |
| 2025/11/06 | 21.8268 | +0.0304 | +0.14% |
| 2025/11/05 | 21.7964 | -0.1892 | -0.86% |
| 2025/11/04 | 21.9856 | -0.2168 | -0.98% |
| 2025/11/03 | 22.2024 | +0.1406 | +0.64% |
| 2025/10/31 | 22.0618 | -0.0923 | -0.42% |
| 2025/10/30 | 22.1541 | -0.1527 | -0.68% |
| 2025/10/29 | 22.3068 | -0.0887 | -0.40% |
| 2025/10/28 | 22.3955 | +0.1077 | +0.48% |
| 2025/10/24 | 22.2878 | +0.2006 | +0.91% |
| 2025/10/23 | 22.0872 | -0.1869 | -0.84% |
| 2025/10/22 | 22.2741 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/10/21 | 22.1941 | +0.1834 | +0.83% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
