境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)
189.7013
美元
+0.35 (0.18%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 印度指數
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.23% | -2.77% | 59/63 | 6% |
| 3個月 | -9.79% | -9.78% | 60/63 | 5% |
| 6個月 | +1.12% | -2.91% | 25/63 | 60% |
| 1年 | +18.39% | +5.86% | 31/63 | 51% |
| 3年 | +41.16% | +15.74% | 16/63 | 75% |
| 5年 | +81.57% | +49.91% | 24/63 | 62% |
| 10年 | +163.22% | +101.31% | 5/63 | 92% |
| 15年 | +437.70% | +141.17% | 1/63 | 100% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 印度指數
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +15.86% | +4.96% | 39/63 | 38% |
| 2023年 | +27.31% | +16.88% | 16/63 | 75% |
| 2022年 | -7.23% | -7.33% | 15/63 | 76% |
| 2021年 | +21.35% | +19.55% | 33/63 | 48% |
| 2020年 | +8.76% | +10.01% | 36/63 | 43% |
| 2019年 | +3.56% | +9.99% | 42/63 | 33% |
| 2018年 | -7.94% | -4.33% | 17/63 | 73% |
| 2017年 | +40.04% | +36.15% | 22/63 | 65% |
| 2016年 | +1.58% | +1.03% | 10/63 | 84% |
| 2015年 | +5.06% | -8.57% | 6/63 | 90% |
| 2014年 | +45.60% | +27.86% | 10/63 | 84% |
| 2013年 | +7.27% | -4.86% | 1/63 | 100% |
| 2012年 | +29.95% | +26.71% | 2/63 | 97% |
| 2011年 | -22.29% | -36.68% | 1/63 | 100% |
| 2010年 | +30.73% | +24.44% | 3/63 | 95% |
| 2009年 | +97.68% | -- | 3/63 | 95% |
| 2008年 | -57.31% | -- | 7/63 | 89% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.21%
(高點134.81 ➔ 低點117.00)
2022/04/05~2022/06/20
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
印度股市 ETF (INDY)
最大跌幅-16.78%
(高點46.49 ➔ 低點38.69)
2022/04/04~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2023/12回原高點
18個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-37.49%
(高點108.60 ➔ 低點67.89)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
印度股市 ETF (INDY)
最大跌幅-42.72%
(高點34.76 ➔ 低點19.91)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-37.93%
(高點109.38 ➔ 低點67.89)
2018/04/30~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
印度股市 ETF (INDY)
最大跌幅-17.16%
(高點33.51 ➔ 低點27.76)
2018/08/27~2018/10/05
2018/08高點
2018/10低點
1個月下跌
2019/03回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-15.84%
(高點48.16 ➔ 低點40.53)
2010/11/09~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/07回原高點
5個月回本
印度股市 ETF (INDY)
最大跌幅-44.74%
(高點28.23 ➔ 低點15.60)
2010/11/05~2013/08/28
2010/11高點
2013/08低點
34個月下跌
2015/01回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-62.63%
(高點42.65 ➔ 低點15.94)
2008/01/04~2008/11/27
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2010/09回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.50% | 8.50% |
| 3年 | 14.50% | 12.90% |
| 5年 | 19.68% | 22.12% |
| 10年 | 17.21% | 19.54% |
| 15年 | 18.34% | 22.70% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
