境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)
189.7013
美元
+0.35 (0.18%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 189.7013 | +0.3498 | +0.18% |
| 2024/12/23 | 189.3515 | -0.4179 | -0.22% |
| 2024/12/20 | 189.7694 | -2.1610 | -1.13% |
| 2024/12/19 | 191.9304 | -1.9103 | -0.99% |
| 2024/12/18 | 193.8407 | -0.1169 | -0.06% |
| 2024/12/17 | 193.9576 | -1.3322 | -0.68% |
| 2024/12/16 | 195.2898 | -1.3532 | -0.69% |
| 2024/12/13 | 196.643 | +1.2090 | +0.62% |
| 2024/12/12 | 195.434 | -1.3691 | -0.70% |
| 2024/12/11 | 196.8031 | -0.0093 | 0.00% |
| 2024/12/10 | 196.8124 | +0.6986 | +0.36% |
| 2024/12/09 | 196.1138 | -0.5227 | -0.27% |
| 2024/12/06 | 196.6365 | -0.5319 | -0.27% |
| 2024/12/05 | 197.1684 | +1.0356 | +0.53% |
| 2024/12/04 | 196.1328 | +1.0539 | +0.54% |
| 2024/12/03 | 195.0789 | +1.4473 | +0.75% |
| 2024/12/02 | 193.6316 | +0.0681 | +0.04% |
| 2024/11/29 | 193.5635 | +0.7150 | +0.37% |
| 2024/11/28 | 192.8485 | -1.6164 | -0.83% |
| 2024/11/27 | 194.4649 | +0.4462 | +0.23% |
| 2024/11/26 | 194.0187 | +0.7170 | +0.37% |
| 2024/11/25 | 193.3017 | +2.4522 | +1.28% |
| 2024/11/22 | 190.8495 | +3.3511 | +1.79% |
| 2024/11/21 | 187.4984 | -1.3506 | -0.72% |
| 2024/11/20 | 188.849 | +0.4144 | +0.22% |
| 2024/11/19 | 188.4346 | +0.5333 | +0.28% |
| 2024/11/18 | 187.9013 | -1.0848 | -0.57% |
| 2024/11/14 | 188.9861 | +0.3536 | +0.19% |
| 2024/11/13 | 188.6325 | -2.1568 | -1.13% |
| 2024/11/12 | 190.7893 | -2.5559 | -1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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