境外
摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
119.01
美元
-0.13 (-0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通新興市場債券環球多元 化指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +2200.0萬 | 203/451 | 55% | -3.0億 | 111/451 | 75% | -2.8億 | 339/451 | 25% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +5.9億 | 112/451 | 75% | -4.8億 | 105/451 | 77% | +1.1億 | 59/451 | 87% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +11.1億 | 96/451 | 79% | -6.1億 | 167/451 | 63% | +5.0億 | 49/451 | 89% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +20.7億 | 124/451 | 73% | -7.6億 | 198/451 | 56% | +13.1億 | 62/451 | 86% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－ I (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +0 | -2.7億 | -2.7億 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +4.8億 | -3.7億 | +1.1億 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +9.4億 | -4.1億 | +5.2億 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +16.7億 | -4.3億 | +12.4億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
