境外
摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元)
135.96
美元
+0.56 (0.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通新興市場債券環球多元 化指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I (美元) | 1995/04/01 | - | 不配息 | 美元7,483萬 | 美元 | 135.9600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A (美元) | 1995/04/01 | - | 不配息 | 美元4,908萬 | 美元 | 112.7000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ARM (美元) | 1995/04/01 | - | 月配 | 美元934萬 | 美元 | 16.6900 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.081863 | 看詳情 | |
| AYM(美元) | 1995/04/01 | - | 月配 | 美元19.23萬 | 美元 | 26.1100 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.213166 | 看詳情 | |
| B2YM(美元) | 1995/04/01 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 25.6700 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.209681 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.13億約台幣97.07億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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