首頁>基金首頁>摩根士丹利>摩根士丹利美國優勢基金 A (美元)
境外
摩根士丹利美國優勢基金 A (美元)
149.61
美元
+2.23 (1.51%)
最新淨值(2024/12/05)
參考指標
標準普爾500指數
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A (美元)2005/12/01-不配息美元18.19億美元149.6100+2.23+1.51%+37.09%+46.32%本頁基金
I (美元)2005/12/01-不配息美元3.03億美元172.6100+2.57+1.51%+38.05%+47.40%看詳情
所有級別累計美元35.1億約台幣1,110億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:標準普爾500指數
參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+15.72%+1.61%2/12198%
3個月+35.59%+12.83%2/12198%
6個月+41.52%+14.54%2/12198%
1年+46.32%+33.46%2/12198%
3年-13.20%+34.90%106/12112%
5年+51.87%+108.02%95/12121%
10年+182.34%+250.15%33/12173%
15年+486.94%+630.35%9/12193%

年度報酬率

參考指標:標準普爾500指數
參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+37.09%+28.69%5/12196%
2023年+44.56%+26.19%2/12198%
2022年-54.99%-18.17%108/12111%
2021年-3.90%+28.74%103/12115%
2020年+75.62%+18.37%1/121100%
2019年+25.53%+31.22%60/12150%
2018年+0.96%-4.56%7/12194%
2017年+31.12%+21.70%1/121100%
2016年+1.49%+12.00%67/12145%
2015年+10.69%+1.25%7/12194%
2014年+8.04%+13.46%47/12161%
2013年+35.20%+32.31%4/12197%
2012年+12.64%+15.99%19/12184%
2011年+4.66%+1.89%1/121100%
2010年+16.59%+15.06%13/12189%
2009年+32.60%+26.37%15/12188%
2008年---36.25%----

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-44.05%
(高點129.69 ➔ 低點72.56)
2022/04/05~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2024/11回原高點
29個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-29.09%
(高點112.56 ➔ 低點79.82)
2020/02/19~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-17.10%
(高點92.41 ➔ 低點76.61)
2018/10/01~2018/12/27
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-14.51%
(高點33.83 ➔ 低點28.92)
2011/05/02~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-41.29%
(高點27.15 ➔ 低點15.94)
2008/04/07~2009/03/09
2008/04高點
2009/03低點
11個月下跌
2010/03回原高點
12個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年15.97%9.73%
3年28.97%16.84%
5年28.96%19.33%
10年22.54%16.24%
15年19.69%15.66%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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