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境外
摩根士丹利美國優勢基金 A (美元)
167.24
美元
-0.91 (-0.54%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾500指數
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A (美元)2005/12/01-不配息美元18.03億美元167.2400-0.91-0.54%+17.54%+52.24%本頁基金
I (美元)2005/12/01-不配息美元3.11億美元193.8100-1.05-0.54%+18.01%+53.39%看詳情
所有級別累計美元34.8億約台幣1,099億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/10167.24-0.9100-0.54%
2025/07/09168.15+0.5500+0.33%
2025/07/08167.6+0.3800+0.23%
2025/07/07167.22+0.1400+0.08%
2025/07/04167.08-1.3300-0.79%
2025/07/03168.41+2.6300+1.59%
2025/07/02165.78-2.3200-1.38%
2025/07/01168.1+0.0700+0.04%
2025/06/30168.03+0.9900+0.59%
2025/06/27167.04+1.5600+0.94%
2025/06/26165.48-1.7300-1.03%
2025/06/25167.21+1.6900+1.02%
2025/06/24165.52+3.8900+2.41%
2025/06/20161.63+2.6700+1.68%
2025/06/19158.96-1.6900-1.05%
2025/06/18160.65+4.4500+2.85%
2025/05/21156.2+0.1800+0.12%
2025/05/20156.02+0.1300+0.08%
2025/05/19155.89-0.2300-0.15%
2025/05/16156.12+1.6800+1.09%
2025/05/15154.44-1.2300-0.79%
2025/05/14155.67+2.0300+1.32%
2025/05/13153.64+2.8400+1.88%
2025/05/12150.8+7.3000+5.09%
2025/05/08143.5+1.3800+0.97%
2025/05/07142.12+0.7900+0.56%
2025/05/06141.33-3.0100-2.09%
2025/05/05144.34-0.1000-0.07%
2025/05/02144.44+6.7300+4.89%
2025/04/30137.71-3.0900-2.19%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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