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境外
摩根士丹利美國優勢基金 A (美元)
149.61
美元
+2.23 (1.51%)
最新淨值(2024/12/05)
參考指標
標準普爾500指數
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A (美元)2005/12/01-不配息美元18.19億美元149.6100+2.23+1.51%+37.09%+46.32%本頁基金
I (美元)2005/12/01-不配息美元3.03億美元172.6100+2.57+1.51%+38.05%+47.40%看詳情
所有級別累計美元35.1億約台幣1,110億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/05149.61+2.2300+1.51%
2024/12/04147.38+2.2500+1.55%
2024/12/03145.13-0.2900-0.20%
2024/12/02145.42+1.1400+0.79%
2024/11/29144.28+0.4800+0.33%
2024/11/28143.8-0.3900-0.27%
2024/11/27144.19-1.1700-0.80%
2024/11/26145.36+0.4500+0.31%
2024/11/25144.91+2.2200+1.56%
2024/11/22142.69+0.3600+0.25%
2024/11/21142.33+4.7800+3.48%
2024/11/20137.55+2.3900+1.77%
2024/11/19135.16+1.5200+1.14%
2024/11/18133.64+0.3200+0.24%
2024/11/15133.32-2.3100-1.70%
2024/11/14135.63-3.6300-2.61%
2024/11/13139.26+2.0100+1.46%
2024/11/12137.25+4.1800+3.14%
2024/11/11133.07+3.7800+2.92%
2024/11/08129.29-0.5600-0.43%
2024/11/07129.85+2.8800+2.27%
2024/11/06126.97+3.1900+2.58%
2024/11/05123.78+0.6800+0.55%
2024/11/04123.1+0.2400+0.20%
2024/10/31122.86-1.7600-1.41%
2024/10/30124.62+0.6900+0.56%
2024/10/29123.93+0.1300+0.11%
2024/10/28123.8+0.0800+0.06%
2024/10/25123.72+2.0900+1.72%
2024/10/24121.63+0.7200+0.60%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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