境外
摩根士丹利新一代新興市場基金 I (歐元)
92.47
歐元
+0.49 (0.53%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI前緣新興市場指數
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 92.47 | +0.4900 | +0.53% |
| 2025/03/31 | 91.98 | -0.9200 | -0.99% |
| 2025/03/28 | 92.9 | -0.9100 | -0.97% |
| 2025/03/27 | 93.81 | +0.2400 | +0.26% |
| 2025/03/26 | 93.57 | +0.1500 | +0.16% |
| 2025/03/25 | 93.42 | -0.1000 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 93.52 | +0.4900 | +0.53% |
| 2025/03/21 | 93.03 | -0.6300 | -0.67% |
| 2025/03/20 | 93.66 | +0.5200 | +0.56% |
| 2025/03/19 | 93.14 | -0.5600 | -0.60% |
| 2025/03/18 | 93.7 | -0.5200 | -0.55% |
| 2025/03/17 | 94.22 | -0.1000 | -0.11% |
| 2025/03/14 | 94.32 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/03/13 | 94.36 | +0.4400 | +0.47% |
| 2025/03/12 | 93.92 | +0.2300 | +0.25% |
| 2025/03/11 | 93.69 | -1.1900 | -1.25% |
| 2025/03/10 | 94.88 | -0.5100 | -0.53% |
| 2025/03/07 | 95.39 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/03/06 | 95.44 | -0.1400 | -0.15% |
| 2025/03/05 | 95.58 | -1.1200 | -1.16% |
| 2025/03/04 | 96.7 | -1.0200 | -1.04% |
| 2025/03/03 | 97.72 | -0.1800 | -0.18% |
| 2025/02/28 | 97.9 | -1.0700 | -1.08% |
| 2025/02/27 | 98.97 | +0.2600 | +0.26% |
| 2025/02/26 | 98.71 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/02/25 | 98.69 | -0.8100 | -0.81% |
| 2025/02/24 | 99.5 | +0.1200 | +0.12% |
| 2025/02/21 | 99.38 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/02/20 | 99.42 | -1.1200 | -1.11% |
| 2025/02/19 | 100.54 | +0.1300 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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