境外
摩根士丹利新一代新興市場基金 I (歐元)
119.36
歐元
+0.37 (0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI前緣新興市場指數
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 119.36 | +0.3700 | +0.31% |
| 2026/01/23 | 118.99 | -0.6800 | -0.57% |
| 2026/01/22 | 119.67 | +1.3200 | +1.12% |
| 2026/01/21 | 118.35 | -0.3500 | -0.29% |
| 2026/01/20 | 118.7 | -0.4000 | -0.34% |
| 2026/01/19 | 119.1 | +0.7800 | +0.66% |
| 2026/01/16 | 118.32 | +0.5200 | +0.44% |
| 2026/01/15 | 117.8 | +0.8600 | +0.74% |
| 2026/01/14 | 116.94 | -0.1500 | -0.13% |
| 2026/01/13 | 117.09 | +0.1900 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 116.9 | +1.1500 | +0.99% |
| 2026/01/09 | 115.75 | +1.7100 | +1.50% |
| 2026/01/08 | 114.04 | +0.6500 | +0.57% |
| 2026/01/07 | 113.39 | +0.1200 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 113.27 | +1.9500 | +1.75% |
| 2026/01/05 | 111.32 | +1.1600 | +1.05% |
| 2026/01/02 | 110.16 | +0.1600 | +0.15% |
| 2025/12/31 | 110 | +0.2000 | +0.18% |
| 2025/12/30 | 109.8 | +0.3600 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 109.44 | -0.2300 | -0.21% |
| 2025/12/23 | 109.67 | -0.1800 | -0.16% |
| 2025/12/22 | 109.85 | +0.7100 | +0.65% |
| 2025/12/19 | 109.14 | +0.6800 | +0.63% |
| 2025/12/18 | 108.46 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 108.37 | +0.4500 | +0.42% |
| 2025/12/16 | 107.92 | +0.3600 | +0.33% |
| 2025/12/15 | 107.56 | -0.9600 | -0.88% |
| 2025/12/12 | 108.52 | +0.4300 | +0.40% |
| 2025/12/11 | 108.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 108.09 | +0.3000 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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