境外
摩根士丹利新一代新興市場基金 I (歐元)
97.04
歐元
-0.06 (-0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI前緣新興市場指數
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 97.04 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/07/09 | 97.1 | +0.2400 | +0.25% |
| 2025/07/08 | 96.86 | +0.1900 | +0.20% |
| 2025/07/07 | 96.67 | +0.9400 | +0.98% |
| 2025/07/04 | 95.73 | +0.4600 | +0.48% |
| 2025/07/03 | 95.27 | +0.5100 | +0.54% |
| 2025/07/02 | 94.76 | +0.2800 | +0.30% |
| 2025/07/01 | 94.48 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/06/30 | 94.41 | +0.2500 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 94.16 | +0.7200 | +0.77% |
| 2025/06/26 | 93.44 | -0.5900 | -0.63% |
| 2025/06/25 | 94.03 | +0.2600 | +0.28% |
| 2025/06/24 | 93.77 | +0.6700 | +0.72% |
| 2025/06/20 | 93.1 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/06/19 | 93.07 | -0.4800 | -0.51% |
| 2025/06/18 | 93.55 | -0.6800 | -0.72% |
| 2025/05/21 | 94.23 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 94.25 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 94.32 | -0.5400 | -0.57% |
| 2025/05/16 | 94.86 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/05/15 | 94.97 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 95.09 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 95.18 | +1.0500 | +1.12% |
| 2025/05/12 | 94.13 | +3.2200 | +3.54% |
| 2025/05/08 | 90.91 | +1.1600 | +1.29% |
| 2025/05/07 | 89.75 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 89.74 | +0.1000 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 89.64 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 89.56 | +1.7000 | +1.93% |
| 2025/04/30 | 87.86 | -0.0700 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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