境外
摩根士丹利新一代新興市場基金 I (歐元)
97.25
歐元
-0.02 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI前緣新興市場指數
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 97.25 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 97.27 | -0.7700 | -0.79% |
| 2024/11/15 | 98.04 | +0.4100 | +0.42% |
| 2024/11/14 | 97.63 | -0.4300 | -0.44% |
| 2024/11/13 | 98.06 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/12 | 98.04 | +0.0600 | +0.06% |
| 2024/11/11 | 97.98 | +0.8900 | +0.92% |
| 2024/11/08 | 97.09 | +0.4500 | +0.47% |
| 2024/11/07 | 96.64 | -0.7400 | -0.76% |
| 2024/11/06 | 97.38 | +1.2900 | +1.34% |
| 2024/11/05 | 96.09 | +0.2200 | +0.23% |
| 2024/11/04 | 95.87 | -0.6400 | -0.66% |
| 2024/10/31 | 96.51 | -0.1500 | -0.16% |
| 2024/10/30 | 96.66 | -0.5100 | -0.52% |
| 2024/10/29 | 97.17 | +0.5800 | +0.60% |
| 2024/10/28 | 96.59 | +0.5500 | +0.57% |
| 2024/10/25 | 96.04 | -0.2200 | -0.23% |
| 2024/10/24 | 96.26 | -0.8600 | -0.89% |
| 2024/10/23 | 97.12 | +0.1700 | +0.18% |
| 2024/10/22 | 96.95 | +0.0700 | +0.07% |
| 2024/10/21 | 96.88 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/18 | 96.87 | +0.0800 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 96.79 | +0.4800 | +0.50% |
| 2024/10/16 | 96.31 | +0.7500 | +0.78% |
| 2024/10/15 | 95.56 | +0.1100 | +0.12% |
| 2024/10/14 | 95.45 | +0.1400 | +0.15% |
| 2024/10/11 | 95.31 | +0.2300 | +0.24% |
| 2024/10/10 | 95.08 | +0.3100 | +0.33% |
| 2024/10/09 | 94.77 | +0.5800 | +0.62% |
| 2024/10/08 | 94.19 | -0.2200 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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