境外
摩根士丹利新一代新興市場基金 I (歐元)
94.23
歐元
-0.02 (-0.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI前緣新興市場指數
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 94.23 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 94.25 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 94.32 | -0.5400 | -0.57% |
| 2025/05/16 | 94.86 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/05/15 | 94.97 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 95.09 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 95.18 | +1.0500 | +1.12% |
| 2025/05/12 | 94.13 | +3.2200 | +3.54% |
| 2025/05/08 | 90.91 | +1.1600 | +1.29% |
| 2025/05/07 | 89.75 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 89.74 | +0.1000 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 89.64 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 89.56 | +1.7000 | +1.93% |
| 2025/04/30 | 87.86 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/04/29 | 87.93 | +0.3400 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 87.59 | +0.4600 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 87.13 | +1.2400 | +1.44% |
| 2025/04/24 | 85.89 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/23 | 85.87 | +2.5800 | +3.10% |
| 2025/04/22 | 83.29 | -0.3100 | -0.37% |
| 2025/04/17 | 83.6 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/04/16 | 83.66 | -1.8800 | -2.20% |
| 2025/04/15 | 85.54 | +0.3500 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 85.19 | +1.7900 | +2.15% |
| 2025/04/11 | 83.4 | -0.6900 | -0.82% |
| 2025/04/10 | 84.09 | +2.4800 | +3.04% |
| 2025/04/09 | 81.61 | -2.8600 | -3.39% |
| 2025/04/08 | 84.47 | -0.1300 | -0.15% |
| 2025/04/07 | 84.6 | -1.9500 | -2.25% |
| 2025/04/04 | 86.55 | -1.3200 | -1.50% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
