境外
摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元)
84.35
歐元
-0.05 (-0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI前緣新興市場指數
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 84.35 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/07/09 | 84.4 | +0.2100 | +0.25% |
| 2025/07/08 | 84.19 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/07/07 | 84.03 | +0.8100 | +0.97% |
| 2025/07/04 | 83.22 | +0.4000 | +0.48% |
| 2025/07/03 | 82.82 | +0.4400 | +0.53% |
| 2025/07/02 | 82.38 | +0.2400 | +0.29% |
| 2025/07/01 | 82.14 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/06/30 | 82.08 | +0.2200 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 81.86 | +0.6200 | +0.76% |
| 2025/06/26 | 81.24 | -0.5100 | -0.62% |
| 2025/06/25 | 81.75 | +0.2200 | +0.27% |
| 2025/06/24 | 81.53 | +0.5800 | +0.72% |
| 2025/06/20 | 80.95 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/06/19 | 80.92 | -0.4200 | -0.52% |
| 2025/06/18 | 81.34 | -0.6300 | -0.77% |
| 2025/05/21 | 81.97 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 81.98 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 82.05 | -0.4700 | -0.57% |
| 2025/05/16 | 82.52 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/05/15 | 82.62 | -0.1100 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 82.73 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 82.81 | +0.9100 | +1.11% |
| 2025/05/12 | 81.9 | +2.8000 | +3.54% |
| 2025/05/08 | 79.1 | +1.0100 | +1.29% |
| 2025/05/07 | 78.09 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 78.08 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/05/05 | 78 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 77.93 | +1.4700 | +1.92% |
| 2025/04/30 | 76.46 | -0.0600 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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