境外
摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元)
85.48
歐元
+0.65 (0.77%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI前緣新興市場指數
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 85.48 | +0.6500 | +0.77% |
| 2024/11/19 | 84.83 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 84.85 | -0.6700 | -0.78% |
| 2024/11/15 | 85.52 | +0.3500 | +0.41% |
| 2024/11/14 | 85.17 | -0.3700 | -0.43% |
| 2024/11/13 | 85.54 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 85.53 | +0.0500 | +0.06% |
| 2024/11/11 | 85.48 | +0.7800 | +0.92% |
| 2024/11/08 | 84.7 | +0.3900 | +0.46% |
| 2024/11/07 | 84.31 | -0.6500 | -0.77% |
| 2024/11/06 | 84.96 | +1.1200 | +1.34% |
| 2024/11/05 | 83.84 | +0.1900 | +0.23% |
| 2024/11/04 | 83.65 | -0.5600 | -0.67% |
| 2024/10/31 | 84.21 | -0.1300 | -0.15% |
| 2024/10/30 | 84.34 | -0.4500 | -0.53% |
| 2024/10/29 | 84.79 | +0.5000 | +0.59% |
| 2024/10/28 | 84.29 | +0.4800 | +0.57% |
| 2024/10/25 | 83.81 | -0.1900 | -0.23% |
| 2024/10/24 | 84 | -0.7600 | -0.90% |
| 2024/10/23 | 84.76 | +0.1500 | +0.18% |
| 2024/10/22 | 84.61 | +0.0600 | +0.07% |
| 2024/10/21 | 84.55 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/18 | 84.54 | +0.0600 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 84.48 | +0.4200 | +0.50% |
| 2024/10/16 | 84.06 | +0.6600 | +0.79% |
| 2024/10/15 | 83.4 | +0.1000 | +0.12% |
| 2024/10/14 | 83.3 | +0.1100 | +0.13% |
| 2024/10/11 | 83.19 | +0.2000 | +0.24% |
| 2024/10/10 | 82.99 | +0.2700 | +0.33% |
| 2024/10/09 | 82.72 | +0.5000 | +0.61% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
