境外
摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元)
80.5
歐元
+0.43 (0.54%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI前緣新興市場指數
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 80.5 | +0.4300 | +0.54% |
| 2025/03/31 | 80.07 | -0.8100 | -1.00% |
| 2025/03/28 | 80.88 | -0.7900 | -0.97% |
| 2025/03/27 | 81.67 | +0.2100 | +0.26% |
| 2025/03/26 | 81.46 | +0.1200 | +0.15% |
| 2025/03/25 | 81.34 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 81.43 | +0.4300 | +0.53% |
| 2025/03/21 | 81 | -0.5500 | -0.67% |
| 2025/03/20 | 81.55 | +0.4500 | +0.55% |
| 2025/03/19 | 81.1 | -0.4900 | -0.60% |
| 2025/03/18 | 81.59 | -0.4500 | -0.55% |
| 2025/03/17 | 82.04 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/03/14 | 82.13 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/03/13 | 82.17 | +0.3800 | +0.46% |
| 2025/03/12 | 81.79 | +0.2100 | +0.26% |
| 2025/03/11 | 81.58 | -1.0400 | -1.26% |
| 2025/03/10 | 82.62 | -0.4500 | -0.54% |
| 2025/03/07 | 83.07 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/03/06 | 83.12 | -0.1200 | -0.14% |
| 2025/03/05 | 83.24 | -0.9800 | -1.16% |
| 2025/03/04 | 84.22 | -0.8800 | -1.03% |
| 2025/03/03 | 85.1 | -0.1600 | -0.19% |
| 2025/02/28 | 85.26 | -0.9400 | -1.09% |
| 2025/02/27 | 86.2 | +0.2300 | +0.27% |
| 2025/02/26 | 85.97 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/25 | 85.96 | -0.7100 | -0.82% |
| 2025/02/24 | 86.67 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/02/21 | 86.57 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/02/20 | 86.6 | -0.9800 | -1.12% |
| 2025/02/19 | 87.58 | +0.1200 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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