境外
資本集團新經濟基金(盧森堡) Bh
13.17
歐元
+0.05 (0.38%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI ACWI (net divs)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.91億 | 澳幣 | 25.4400 | +0.04 | +0.16% | +28.03% | +29.33% | 看詳情 |
| BL (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 美元 | 16.5700 | +0.06 | +0.36% | +22.38% | +28.85% | 看詳情 |
| B (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元4,803萬 | 澳幣 | 25.2900 | +0.04 | +0.16% | +27.86% | +29.16% | 看詳情 |
| B (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元3,161萬 | 美元 | 16.4800 | +0.06 | +0.37% | +22.26% | +28.65% | 看詳情 |
| B | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元2,906萬 | 歐元 | 15.7200 | +0.14 | +0.90% | +28.75% | +33.67% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1,116萬 | 美元 | 17.0800 | +0.06 | +0.35% | +23.05% | +29.59% | 看詳情 |
| Z | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1,026萬 | 歐元 | 16.3000 | +0.15 | +0.93% | +29.57% | +34.60% | 看詳情 |
| Bh | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元28.61萬 | 歐元 | 13.1700 | +0.05 | +0.38% | +21.61% | +27.49% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.55億約台幣270億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 13.17 | +0.0500 | +0.38% |
| 2024/11/20 | 13.12 | +0.0600 | +0.46% |
| 2024/11/19 | 13.06 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/11/18 | 13.03 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/11/15 | 12.99 | -0.2800 | -2.11% |
| 2024/11/14 | 13.27 | -0.1400 | -1.04% |
| 2024/11/13 | 13.41 | -0.0700 | -0.52% |
| 2024/11/12 | 13.48 | -0.0900 | -0.66% |
| 2024/11/11 | 13.57 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/11/08 | 13.54 | +0.0700 | +0.52% |
| 2024/11/07 | 13.47 | +0.0600 | +0.45% |
| 2024/11/06 | 13.41 | +0.3200 | +2.44% |
| 2024/11/05 | 13.09 | +0.1800 | +1.39% |
| 2024/11/04 | 12.91 | +0.1000 | +0.78% |
| 2024/10/31 | 12.81 | -0.2900 | -2.21% |
| 2024/10/30 | 13.1 | -0.0600 | -0.46% |
| 2024/10/29 | 13.16 | +0.0700 | +0.53% |
| 2024/10/28 | 13.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 13.09 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/24 | 13.07 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/23 | 13.05 | -0.1500 | -1.14% |
| 2024/10/22 | 13.2 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/21 | 13.23 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/18 | 13.24 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 13.23 | +0.0900 | +0.68% |
| 2024/10/16 | 13.14 | +0.0600 | +0.46% |
| 2024/10/15 | 13.08 | -0.1800 | -1.36% |
| 2024/10/14 | 13.26 | +0.0800 | +0.61% |
| 2024/10/11 | 13.18 | +0.1100 | +0.84% |
| 2024/10/10 | 13.07 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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