境外
資本集團新經濟基金(盧森堡) Bh
11.99
歐元
+1.06 (9.70%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI ACWI (net divs)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 澳幣 | 24.8500 | +1.51 | +6.47% | -7.21% | +9.09% | 看詳情 |
| BL (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 15.2600 | +1.35 | +9.71% | -7.96% | +2.90% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元7,017萬 | 美元 | 15.7700 | +1.39 | +9.67% | -7.78% | +3.48% | 看詳情 |
| Z | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元6,764萬 | 歐元 | 14.4200 | +1.30 | +9.91% | -12.66% | +1.69% | 看詳情 |
| B (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元5,515萬 | 澳幣 | 24.6900 | +1.50 | +6.47% | -7.25% | +8.91% | 看詳情 |
| B (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元3,422萬 | 美元 | 15.1700 | +1.34 | +9.69% | -7.95% | +2.78% | 看詳情 |
| B | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元3,299萬 | 歐元 | 13.8700 | +1.25 | +9.90% | -12.82% | +0.95% | 看詳情 |
| Bh | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元32.79萬 | 歐元 | 11.9900 | +1.06 | +9.70% | -8.96% | +1.10% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.64億約台幣313億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.99 | +1.0600 | +9.70% |
| 2025/04/08 | 10.93 | -0.1300 | -1.18% |
| 2025/04/07 | 11.06 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/04 | 11.04 | -0.6800 | -5.80% |
| 2025/04/03 | 11.72 | -0.6600 | -5.33% |
| 2025/04/02 | 12.38 | +0.0900 | +0.73% |
| 2025/04/01 | 12.29 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/03/31 | 12.22 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/03/28 | 12.28 | -0.3100 | -2.46% |
| 2025/03/27 | 12.59 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/03/26 | 12.65 | -0.2500 | -1.94% |
| 2025/03/25 | 12.9 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/24 | 12.92 | +0.2100 | +1.65% |
| 2025/03/21 | 12.71 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/20 | 12.69 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 12.71 | +0.1900 | +1.52% |
| 2025/03/18 | 12.52 | -0.2000 | -1.57% |
| 2025/03/17 | 12.72 | +0.1100 | +0.87% |
| 2025/03/14 | 12.61 | +0.2900 | +2.35% |
| 2025/03/13 | 12.32 | -0.2100 | -1.68% |
| 2025/03/12 | 12.53 | +0.1500 | +1.21% |
| 2025/03/11 | 12.38 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/10 | 12.36 | -0.4400 | -3.44% |
| 2025/03/07 | 12.8 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/03/06 | 12.75 | -0.3400 | -2.60% |
| 2025/03/05 | 13.09 | +0.2000 | +1.55% |
| 2025/03/04 | 12.89 | -0.1300 | -1.00% |
| 2025/03/03 | 13.02 | -0.2800 | -2.11% |
| 2025/02/28 | 13.3 | +0.1700 | +1.29% |
| 2025/02/27 | 13.13 | -0.3000 | -2.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
