境外
資本集團新經濟基金(盧森堡) Bh
13.17
歐元
+0.05 (0.38%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI ACWI (net divs)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| BL (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.91億 | 澳幣 | 25.4400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| BL (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 美元 | 16.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元4,803萬 | 澳幣 | 25.2900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元3,161萬 | 美元 | 16.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元2,906萬 | 歐元 | 15.7200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Z (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1,116萬 | 美元 | 17.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Z | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1,026萬 | 歐元 | 16.3000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Bh | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元28.61萬 | 歐元 | 13.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元8.55億約台幣270億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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