境外
資本集團新視野基金(盧森堡) Z (美元)
24.7
美元
+0.11 (0.45%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI ACWI (net divs) MSCI ACWI 全球指數(All Country World Index)是由 MSCI 公司編制的股票市場指數, 成分股目前涵蓋了已開發國家和新興國家,總 共 49 個國家,其中已開發國家的市值比重佔 了約 8 成。
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元36.81億 | 美元 | 22.9400 | +0.10 | +0.44% | -4.93% | +5.47% | 看詳情 |
| B | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元32.08億 | 歐元 | 20.3300 | +0.21 | +1.04% | -12.75% | -0.73% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元19.11億 | 美元 | 24.7000 | +0.11 | +0.45% | -4.74% | +6.24% | 本頁基金 |
| Z | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元18.42億 | 歐元 | 21.8900 | +0.22 | +1.02% | -12.54% | +0.05% | 看詳情 |
| A4 (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元5.66億 | 美元 | 25.1700 | +0.11 | +0.44% | -4.66% | +6.56% | 看詳情 |
| Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元1,862萬 | 美元 | 20.2300 | +0.09 | +0.45% | -4.95% | +5.38% | 看詳情 |
| Bgd (基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元1,795萬 | 歐元 | 17.9300 | +0.18 | +1.01% | -12.74% | -0.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元167億約台幣5,408億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 24.7 | +0.1100 | +0.45% |
| 2025/04/14 | 24.59 | +0.2200 | +0.90% |
| 2025/04/11 | 24.37 | +0.4200 | +1.75% |
| 2025/04/10 | 23.95 | -0.5400 | -2.20% |
| 2025/04/09 | 24.49 | +1.8000 | +7.93% |
| 2025/04/08 | 22.69 | -0.2100 | -0.92% |
| 2025/04/07 | 22.9 | -0.2800 | -1.21% |
| 2025/04/04 | 23.18 | -1.5000 | -6.08% |
| 2025/04/03 | 24.68 | -1.0200 | -3.97% |
| 2025/04/02 | 25.7 | +0.1800 | +0.71% |
| 2025/04/01 | 25.52 | +0.1300 | +0.51% |
| 2025/03/31 | 25.39 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/03/28 | 25.48 | -0.5100 | -1.96% |
| 2025/03/27 | 25.99 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 26.06 | -0.4300 | -1.62% |
| 2025/03/25 | 26.49 | +0.1300 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 26.36 | +0.3100 | +1.19% |
| 2025/03/21 | 26.05 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 26.08 | -0.0900 | -0.34% |
| 2025/03/19 | 26.17 | +0.2700 | +1.04% |
| 2025/03/18 | 25.9 | -0.2200 | -0.84% |
| 2025/03/17 | 26.12 | +0.2600 | +1.01% |
| 2025/03/14 | 25.86 | +0.4900 | +1.93% |
| 2025/03/13 | 25.37 | -0.3700 | -1.44% |
| 2025/03/12 | 25.74 | +0.1500 | +0.59% |
| 2025/03/11 | 25.59 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/10 | 25.6 | -0.8100 | -3.07% |
| 2025/03/07 | 26.41 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/03/06 | 26.37 | -0.5500 | -2.04% |
| 2025/03/05 | 26.92 | +0.5800 | +2.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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