境外
資本集團新視野基金(盧森堡) Z (美元)
30.74
美元
-0.24 (-0.77%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI ACWI (net divs) MSCI ACWI 全球指數(All Country World Index)是由 MSCI 公司編制的股票市場指數, 成分股目前涵蓋了已開發國家和新興國家,總 共 49 個國家,其中已開發國家的市值比重佔 了約 8 成。
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元43.18億 | 美元 | 28.4200 | -0.22 | -0.77% | +17.78% | +15.20% | 看詳情 |
| B | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元37.46億 | 歐元 | 24.4800 | -0.21 | -0.85% | +5.06% | +4.17% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元21.49億 | 美元 | 30.7400 | -0.24 | -0.77% | +18.55% | +16.00% | 本頁基金 |
| Z | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元18.64億 | 歐元 | 26.4800 | -0.23 | -0.86% | +5.79% | +4.95% | 看詳情 |
| A4 (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元6.22億 | 美元 | 31.3800 | -0.24 | -0.76% | +18.86% | +16.35% | 看詳情 |
| Bgd (美元) | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元2,163萬 | 美元 | 24.8600 | -0.20 | -0.80% | +17.72% | +15.14% | 看詳情 |
| Bgd | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元1,876萬 | 歐元 | 21.4200 | -0.18 | -0.83% | +5.07% | +4.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元196億約台幣5,936億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 30.74 | -0.2400 | -0.77% |
| 2025/11/28 | 30.98 | +0.1400 | +0.45% |
| 2025/11/26 | 30.84 | +0.2300 | +0.75% |
| 2025/11/25 | 30.61 | +0.3800 | +1.26% |
| 2025/11/24 | 30.23 | +0.3600 | +1.21% |
| 2025/11/21 | 29.87 | +0.2300 | +0.78% |
| 2025/11/20 | 29.64 | -0.3800 | -1.27% |
| 2025/11/19 | 30.02 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/11/18 | 30.05 | -0.2700 | -0.89% |
| 2025/11/17 | 30.32 | -0.2900 | -0.95% |
| 2025/11/14 | 30.61 | -0.1300 | -0.42% |
| 2025/11/13 | 30.74 | -0.5000 | -1.60% |
| 2025/11/12 | 31.24 | +0.1100 | +0.35% |
| 2025/11/11 | 31.13 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/11/10 | 31.05 | +0.5300 | +1.74% |
| 2025/11/07 | 30.52 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/11/06 | 30.54 | -0.2800 | -0.91% |
| 2025/11/05 | 30.82 | +0.1300 | +0.42% |
| 2025/11/04 | 30.69 | -0.4600 | -1.48% |
| 2025/11/03 | 31.15 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/10/31 | 31.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/30 | 31.11 | -0.3400 | -1.08% |
| 2025/10/29 | 31.45 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/10/28 | 31.47 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/10/27 | 31.46 | +0.3700 | +1.19% |
| 2025/10/24 | 31.09 | +0.1200 | +0.39% |
| 2025/10/23 | 30.97 | +0.1900 | +0.62% |
| 2025/10/22 | 30.78 | -0.2200 | -0.71% |
| 2025/10/21 | 31 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/10/20 | 31.02 | +0.3300 | +1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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