境外
資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元)
29.6
美元
+0.09 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI (net divs) MSCI ACWI 全球指數(All Country World Index)是由 MSCI 公司編制的股票市場指數, 成分股目前涵蓋了已開發國家和新興國家,總 共 49 個國家,其中已開發國家的市值比重佔 了約 8 成。
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元43.34億 | 美元 | 29.6000 | +0.09 | +0.30% | +2.53% | +18.83% | 本頁基金 |
| B | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元36.88億 | 歐元 | 24.9100 | -0.06 | -0.24% | +1.43% | +4.88% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元21.71億 | 美元 | 32.0600 | +0.09 | +0.28% | +2.59% | +19.72% | 看詳情 |
| Z | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元18.47億 | 歐元 | 26.9800 | -0.06 | -0.22% | +1.47% | +5.68% | 看詳情 |
| A4 (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元6.69億 | 美元 | 32.7400 | +0.10 | +0.31% | +2.63% | +20.06% | 看詳情 |
| Bgd (美元) | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元2,091萬 | 美元 | 25.8400 | +0.07 | +0.27% | +2.53% | +18.86% | 看詳情 |
| Bgd | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元1,855萬 | 歐元 | 21.7500 | -0.05 | -0.23% | +1.44% | +4.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元196億約台幣6,098億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 29.6 | +0.0900 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 29.51 | +0.0900 | +0.31% |
| 2026/01/22 | 29.42 | +0.1700 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 29.25 | +0.2600 | +0.90% |
| 2026/01/20 | 28.99 | -0.5300 | -1.80% |
| 2026/01/16 | 29.52 | +0.0300 | +0.10% |
| 2026/01/15 | 29.49 | +0.0500 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 29.44 | -0.1900 | -0.64% |
| 2026/01/13 | 29.63 | -0.1900 | -0.64% |
| 2026/01/12 | 29.82 | +0.0900 | +0.30% |
| 2026/01/09 | 29.73 | +0.2500 | +0.85% |
| 2026/01/08 | 29.48 | -0.1100 | -0.37% |
| 2026/01/07 | 29.59 | -0.0500 | -0.17% |
| 2026/01/06 | 29.64 | +0.2400 | +0.82% |
| 2026/01/05 | 29.4 | +0.3800 | +1.31% |
| 2026/01/02 | 29.02 | +0.1500 | +0.52% |
| 2025/12/31 | 28.87 | -0.1600 | -0.55% |
| 2025/12/30 | 29.03 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 29.04 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 29.06 | +0.1300 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 28.93 | +0.1800 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 28.75 | +0.1900 | +0.67% |
| 2025/12/18 | 28.56 | +0.3100 | +1.10% |
| 2025/12/17 | 28.25 | -0.3100 | -1.09% |
| 2025/12/16 | 28.56 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/12/15 | 28.61 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 28.62 | -0.2600 | -0.90% |
| 2025/12/11 | 28.88 | +0.1100 | +0.38% |
| 2025/12/10 | 28.77 | +0.2100 | +0.74% |
| 2025/12/09 | 28.56 | -0.0800 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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