境外
資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元)
24.95
美元
+1.84 (7.96%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI ACWI (net divs) MSCI ACWI 全球指數(All Country World Index)是由 MSCI 公司編制的股票市場指數, 成分股目前涵蓋了已開發國家和新興國家,總 共 49 個國家,其中已開發國家的市值比重佔 了約 8 成。
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元36.81億 | 美元 | 22.7400 | +1.67 | +7.93% | -5.76% | +1.70% | 看詳情 |
| B | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元35.48億 | 歐元 | 20.7900 | +1.56 | +8.11% | -10.77% | -0.10% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元19.11億 | 美元 | 24.4900 | +1.80 | +7.93% | -5.55% | +2.51% | 看詳情 |
| Z | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元18.42億 | 歐元 | 22.3900 | +1.68 | +8.11% | -10.55% | +0.67% | 看詳情 |
| A4 (美元) | 2015/10/30 | - | 不配息 | 美元6.07億 | 美元 | 24.9500 | +1.84 | +7.96% | -5.49% | +2.76% | 本頁基金 |
| Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元1,862萬 | 美元 | 20.0600 | +1.48 | +7.97% | -5.75% | +1.67% | 看詳情 |
| Bgd (基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/30 | - | 季配 | 美元1,795萬 | 歐元 | 18.3400 | +1.38 | +8.14% | -10.74% | -0.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元167億約台幣5,408億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 24.95 | +1.8400 | +7.96% |
| 2025/04/08 | 23.11 | -0.2200 | -0.94% |
| 2025/04/07 | 23.33 | -0.2900 | -1.23% |
| 2025/04/04 | 23.62 | -1.5200 | -6.05% |
| 2025/04/03 | 25.14 | -1.0500 | -4.01% |
| 2025/04/02 | 26.19 | +0.1900 | +0.73% |
| 2025/04/01 | 26 | +0.1300 | +0.50% |
| 2025/03/31 | 25.87 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/03/28 | 25.96 | -0.5200 | -1.96% |
| 2025/03/27 | 26.48 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 26.54 | -0.4400 | -1.63% |
| 2025/03/25 | 26.98 | +0.1200 | +0.45% |
| 2025/03/24 | 26.86 | +0.3200 | +1.21% |
| 2025/03/21 | 26.54 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 26.57 | -0.0900 | -0.34% |
| 2025/03/19 | 26.66 | +0.2800 | +1.06% |
| 2025/03/18 | 26.38 | -0.2300 | -0.86% |
| 2025/03/17 | 26.61 | +0.2600 | +0.99% |
| 2025/03/14 | 26.35 | +0.5100 | +1.97% |
| 2025/03/13 | 25.84 | -0.3800 | -1.45% |
| 2025/03/12 | 26.22 | +0.1600 | +0.61% |
| 2025/03/11 | 26.06 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/10 | 26.07 | -0.8400 | -3.12% |
| 2025/03/07 | 26.91 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/03/06 | 26.86 | -0.5600 | -2.04% |
| 2025/03/05 | 27.42 | +0.5900 | +2.20% |
| 2025/03/04 | 26.83 | -0.1900 | -0.70% |
| 2025/03/03 | 27.02 | -0.2700 | -0.99% |
| 2025/02/28 | 27.29 | +0.3000 | +1.11% |
| 2025/02/27 | 26.99 | -0.4300 | -1.57% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
