境外
資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z
17.27
歐元
+0.05 (0.29%)
最新淨值(2025/04/17)
參考指標
Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元8,382萬 | 美元 | 17.8800 | +0.03 | +0.17% | +10.03% | +11.12% | 看詳情 |
| B | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元8,080萬 | 歐元 | 15.7200 | +0.05 | +0.32% | +0.26% | +4.04% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元3,940萬 | 美元 | 19.6400 | +0.04 | +0.20% | +10.21% | +11.65% | 看詳情 |
| Z | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元3,644萬 | 歐元 | 17.2700 | +0.05 | +0.29% | +0.41% | +4.60% | 本頁基金 |
| Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/10/31 | - | 季配 | 美元97.96萬 | 美元 | 13.9200 | +0.02 | +0.14% | +10.19% | +11.55% | 看詳情 |
| Zd (基金之配息來源可能為本金) | 2003/10/31 | - | 季配 | 美元90.6萬 | 歐元 | 12.2400 | +0.03 | +0.25% | +0.35% | +4.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.57億約台幣215億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/17 | 17.27 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 17.22 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/04/15 | 17.18 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/14 | 17.19 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/04/11 | 17.15 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/10 | 17.13 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/04/09 | 17.09 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/08 | 17.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 17.08 | -0.0600 | -0.35% |
| 2025/04/04 | 17.14 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/03 | 17.13 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/04/02 | 17.09 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/01 | 17.1 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 17.06 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/28 | 17.07 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/03/27 | 17.03 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/26 | 17.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 17.01 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/24 | 17.02 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/21 | 17.03 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/20 | 17.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 17.01 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/18 | 17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 17 | +0.0600 | +0.35% |
| 2025/03/14 | 16.94 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/13 | 16.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 16.95 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 16.96 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 16.99 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/07 | 16.98 | +0.0500 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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