境外
資本集團歐元債券基金(盧森堡) B (美元)
16.58
美元
+0.03 (0.18%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 16.5800 | +0.03 | +0.18% | -2.53% | +3.05% | 本頁基金 |
| B | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元9,365萬 | 歐元 | 15.6500 | +0.03 | +0.19% | +1.56% | +6.46% | 看詳情 |
| Z | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元5,897萬 | 歐元 | 17.1600 | +0.03 | +0.18% | +2.02% | +6.98% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元5,240萬 | 美元 | 18.1800 | +0.04 | +0.22% | -2.10% | +3.59% | 看詳情 |
| Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/10/31 | - | 月配 | 美元97.67萬 | 美元 | 13.0200 | +0.03 | +0.23% | -2.06% | +3.61% | 看詳情 |
| Zd (基金之配息來源可能為本金) | 2003/10/31 | - | 月配 | 美元85.73萬 | 歐元 | 12.2900 | +0.02 | +0.16% | +2.04% | +7.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.43億約台幣235億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 16.58 | +0.0300 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 16.55 | +0.0800 | +0.49% |
| 2024/11/15 | 16.47 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/11/14 | 16.45 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/11/13 | 16.47 | -0.1200 | -0.72% |
| 2024/11/12 | 16.59 | -0.0700 | -0.42% |
| 2024/11/11 | 16.66 | -0.0400 | -0.24% |
| 2024/11/08 | 16.7 | -0.0700 | -0.42% |
| 2024/11/07 | 16.77 | +0.0900 | +0.54% |
| 2024/11/06 | 16.68 | -0.2800 | -1.65% |
| 2024/11/05 | 16.96 | +0.0500 | +0.30% |
| 2024/11/04 | 16.91 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/31 | 16.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 16.89 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/29 | 16.88 | -0.0500 | -0.30% |
| 2024/10/28 | 16.93 | +0.0400 | +0.24% |
| 2024/10/25 | 16.89 | -0.0900 | -0.53% |
| 2024/10/24 | 16.98 | +0.1400 | +0.83% |
| 2024/10/23 | 16.84 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/22 | 16.85 | -0.0600 | -0.35% |
| 2024/10/21 | 16.91 | -0.1800 | -1.05% |
| 2024/10/18 | 17.09 | +0.1000 | +0.59% |
| 2024/10/17 | 16.99 | -0.0600 | -0.35% |
| 2024/10/16 | 17.05 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/15 | 17.04 | +0.0400 | +0.24% |
| 2024/10/14 | 17 | -0.0400 | -0.23% |
| 2024/10/11 | 17.04 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/10 | 17.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 17.05 | -0.0700 | -0.41% |
| 2024/10/08 | 17.12 | +0.0200 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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