境外
資本集團歐元債券基金(盧森堡) B (美元)
17.67
美元
-0.15 (-0.84%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元8,127萬 | 美元 | 17.6700 | -0.15 | -0.84% | +8.74% | +8.27% | 本頁基金 |
| B | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元7,516萬 | 歐元 | 15.7400 | -0.02 | -0.13% | +0.38% | +3.89% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元3,940萬 | 美元 | 19.4200 | -0.16 | -0.82% | +8.98% | +8.86% | 看詳情 |
| Z | 2003/10/31 | - | 不配息 | 美元3,644萬 | 歐元 | 17.3000 | -0.02 | -0.12% | +0.58% | +4.41% | 看詳情 |
| Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/10/31 | - | 季配 | 美元97.96萬 | 美元 | 13.7700 | -0.11 | -0.79% | +9.00% | +8.81% | 看詳情 |
| Zd (基金之配息來源可能為本金) | 2003/10/31 | - | 季配 | 美元90.6萬 | 歐元 | 12.2600 | -0.02 | -0.16% | +0.51% | +4.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.57億約台幣215億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 17.67 | -0.1500 | -0.84% |
| 2025/05/07 | 17.82 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/05/06 | 17.87 | +0.0800 | +0.45% |
| 2025/05/05 | 17.79 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/05/02 | 17.76 | -0.1000 | -0.56% |
| 2025/04/30 | 17.86 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/04/29 | 17.91 | -0.0800 | -0.44% |
| 2025/04/28 | 17.99 | +0.0800 | +0.45% |
| 2025/04/25 | 17.91 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/04/24 | 17.97 | +0.1600 | +0.90% |
| 2025/04/23 | 17.81 | -0.1800 | -1.00% |
| 2025/04/22 | 17.99 | +0.1100 | +0.62% |
| 2025/04/17 | 17.88 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/04/16 | 17.85 | +0.2000 | +1.13% |
| 2025/04/15 | 17.65 | -0.1100 | -0.62% |
| 2025/04/14 | 17.76 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/04/11 | 17.7 | +0.2400 | +1.37% |
| 2025/04/10 | 17.46 | +0.4400 | +2.59% |
| 2025/04/09 | 17.02 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/04/08 | 17.04 | +0.0600 | +0.35% |
| 2025/04/07 | 16.98 | -0.1000 | -0.59% |
| 2025/04/04 | 17.08 | -0.1200 | -0.70% |
| 2025/04/03 | 17.2 | +0.3200 | +1.90% |
| 2025/04/02 | 16.88 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/04/01 | 16.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 16.8 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/28 | 16.82 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/03/27 | 16.74 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/03/26 | 16.66 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/03/25 | 16.72 | -0.0200 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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