境外
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B (美元)
16.03
美元
-0.04 (-0.25%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,361萬 | 美元 | 16.0300 | -0.04 | -0.25% | +17.01% | +16.75% | 本頁基金 |
| 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,035萬 | 歐元 | 13.6600 | -0.02 | -0.15% | +3.25% | +3.09% | 看詳情 | |
| gd (美元) | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元231萬 | 美元 | 8.5900 | -0.02 | -0.23% | +16.92% | +16.62% | 看詳情 |
| gd | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元199萬 | 歐元 | 7.3200 | -0.01 | -0.14% | +3.22% | +3.08% | 看詳情 |
| gdm (美元) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元7.61萬 | 美元 | 12.6100 | -0.03 | -0.24% | +16.42% | +16.12% | 看詳情 |
| gdm | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元6.56萬 | 歐元 | 10.7400 | -0.02 | -0.19% | +2.68% | +2.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.62億約台幣205億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 16.03 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/12/16 | 16.07 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 16.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 16.11 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 16.12 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 16.08 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 16.03 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/12/08 | 16.07 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/05 | 16.09 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/12/04 | 16.12 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/03 | 16.13 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/12/02 | 16.1 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 16.09 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/28 | 16.08 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/11/26 | 16.05 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/11/25 | 15.97 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/11/24 | 15.91 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/11/21 | 15.84 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/11/20 | 15.86 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/11/19 | 15.93 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/11/18 | 15.95 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/11/17 | 16 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/11/14 | 16.03 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 16.07 | -0.0700 | -0.43% |
| 2025/11/12 | 16.14 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/11/10 | 16.06 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/11/07 | 15.98 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/11/06 | 15.96 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/05 | 15.95 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/11/04 | 15.92 | -0.0800 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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