境外
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B (美元)
16.71
美元
+0.05 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,370萬 | 美元 | 16.7100 | +0.05 | +0.30% | +3.02% | +20.39% | 本頁基金 |
| 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,017萬 | 歐元 | 14.0600 | -0.04 | -0.28% | +1.88% | +6.19% | 看詳情 | |
| gd (美元) | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元231萬 | 美元 | 8.8500 | +0.02 | +0.23% | +3.07% | +20.33% | 看詳情 |
| gd | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元199萬 | 歐元 | 7.4500 | -0.02 | -0.27% | +1.89% | +6.23% | 看詳情 |
| gdm (美元) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元7.44萬 | 美元 | 13.0800 | +0.03 | +0.23% | +3.07% | +19.64% | 看詳情 |
| gdm | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元6.56萬 | 歐元 | 11.0100 | -0.03 | -0.27% | +1.95% | +5.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.62億約台幣206億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.71 | +0.0500 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 16.66 | +0.0500 | +0.30% |
| 2026/01/22 | 16.61 | +0.1000 | +0.61% |
| 2026/01/21 | 16.51 | +0.0700 | +0.43% |
| 2026/01/20 | 16.44 | -0.0500 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 16.49 | -0.0300 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 16.52 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 16.5 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 16.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 16.49 | +0.0700 | +0.43% |
| 2026/01/09 | 16.42 | +0.0400 | +0.24% |
| 2026/01/08 | 16.38 | -0.0700 | -0.43% |
| 2026/01/07 | 16.45 | -0.0200 | -0.12% |
| 2026/01/06 | 16.47 | +0.0600 | +0.37% |
| 2026/01/05 | 16.41 | +0.0800 | +0.49% |
| 2026/01/02 | 16.33 | +0.1100 | +0.68% |
| 2025/12/31 | 16.22 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 16.24 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/29 | 16.22 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 16.21 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 16.17 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/12/19 | 16.14 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 16.09 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/12/17 | 16.03 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/12/16 | 16.07 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 16.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 16.11 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 16.12 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 16.08 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 16.03 | -0.0400 | -0.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
