境外
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B (美元)
13.86
美元
+0.03 (0.22%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| (美元) | 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,438萬 | 美元 | 13.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,242萬 | 歐元 | 13.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | ||
| gd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元253萬 | 美元 | 7.8500 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.1191 | 看詳情 | |
| gd (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元232萬 | 歐元 | 7.4100 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.107 | 看詳情 | |
| gdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元6.26萬 | 美元 | 11.5600 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.0531 | 看詳情 | |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元5.62萬 | 歐元 | 10.9100 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.0488 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元6.22億約台幣197億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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