境外
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B (美元)
16.03
美元
-0.04 (-0.25%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| (美元) | 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,361萬 | 美元 | 16.0300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,035萬 | 歐元 | 13.6600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | ||
| gd (美元) | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元231萬 | 美元 | 8.5900 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 0.1134 | 看詳情 | |
| gd | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元199萬 | 歐元 | 7.3200 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 0.0966 | 看詳情 | |
| gdm (美元) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元7.61萬 | 美元 | 12.6100 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0464 | 看詳情 | |
| gdm | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元6.56萬 | 歐元 | 10.7400 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.04 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元6.62億約台幣205億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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