境外
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B
14.06
歐元
-0.04 (-0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,370萬 | 美元 | 16.7100 | +0.05 | +0.30% | +3.02% | +20.39% | 看詳情 |
| 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,017萬 | 歐元 | 14.0600 | -0.04 | -0.28% | +1.88% | +6.19% | 本頁基金 | |
| gd (美元) | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元231萬 | 美元 | 8.8500 | +0.02 | +0.23% | +3.07% | +20.33% | 看詳情 |
| gd | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元199萬 | 歐元 | 7.4500 | -0.02 | -0.27% | +1.89% | +6.23% | 看詳情 |
| gdm (美元) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元7.44萬 | 美元 | 13.0800 | +0.03 | +0.23% | +3.07% | +19.64% | 看詳情 |
| gdm | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元6.56萬 | 歐元 | 11.0100 | -0.03 | -0.27% | +1.95% | +5.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.62億約台幣206億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan EMBI Global Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.25% | -- | 32/36 | 11% |
| 3個月 | +1.88% | -- | 34/36 | 6% |
| 6個月 | +8.32% | -- | 32/36 | 11% |
| 1年 | +6.19% | -- | 33/36 | 8% |
| 3年 | +19.46% | -- | 28/36 | 22% |
| 5年 | +17.36% | -- | 17/36 | 53% |
| 10年 | +58.33% | -- | 10/36 | 72% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan EMBI Global Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.88% | -- | 35/36 | 3% |
| 2025年 | +4.31% | -- | 33/36 | 8% |
| 2024年 | +8.98% | -- | 9/36 | 75% |
| 2023年 | +7.24% | -- | 19/36 | 47% |
| 2022年 | -10.94% | -- | 4/36 | 89% |
| 2021年 | +7.71% | -- | 1/36 | 100% |
| 2020年 | +0.51% | -- | 26/36 | 28% |
| 2019年 | +17.87% | -- | 1/36 | 100% |
| 2018年 | -7.52% | -- | 3/36 | 92% |
| 2017年 | +3.06% | -- | 12/36 | 67% |
| 2016年 | +10.58% | -- | 3/36 | 92% |
| 2015年 | -1.15% | -- | 1/36 | 100% |
| 2014年 | +10.14% | -- | 1/36 | 100% |
| 2013年 | -8.34% | -- | 3/36 | 92% |
| 2012年 | +12.47% | -- | 2/36 | 94% |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.26%
(高點11.98 ➔ 低點11.11)
2022/04/05~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.62%
(高點12.35 ➔ 低點9.31)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.01%
(高點10.55 ➔ 低點9.81)
2018/05/29~2018/10/11
2018/05高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/02回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-4.10%
(高點8.53 ➔ 低點8.18)
2011/04/05~2011/05/04
2011/04高點
2011/05低點
1個月下跌
2011/05回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.24% | -- |
| 3年 | 5.19% | -- |
| 5年 | 6.25% | -- |
| 10年 | 8.87% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
