境外
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B
13.2
歐元
+0.09 (0.69%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,307萬 | 美元 | 14.2400 | +0.06 | +0.42% | +3.94% | +4.94% | 看詳情 |
| 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,224萬 | 歐元 | 13.2000 | +0.09 | +0.69% | -0.23% | +4.76% | 本頁基金 | |
| gd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元229萬 | 美元 | 7.8500 | -0.07 | -0.88% | +2.49% | +3.47% | 看詳情 |
| gd (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元220萬 | 歐元 | 7.2700 | -0.06 | -0.82% | -1.67% | +3.23% | 看詳情 |
| gdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元6.09萬 | 美元 | 11.6100 | -0.01 | -0.09% | +3.43% | +4.34% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元5.87萬 | 歐元 | 10.7600 | +0.01 | +0.09% | -0.74% | +4.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.32億約台幣205億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan EMBI Global Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.65% | -- | 61/73 | 16% |
| 3個月 | -1.35% | -- | 61/73 | 16% |
| 6個月 | +1.30% | -- | 2/73 | 97% |
| 1年 | +4.76% | -- | 49/73 | 33% |
| 3年 | +11.49% | -- | 15/73 | 79% |
| 5年 | +35.11% | -- | 26/73 | 64% |
| 10年 | +22.56% | -- | 15/73 | 79% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan EMBI Global Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.23% | -- | 61/73 | 16% |
| 2024年 | +8.98% | -- | 25/73 | 66% |
| 2023年 | +7.24% | -- | 41/73 | 44% |
| 2022年 | -10.94% | -- | 4/73 | 95% |
| 2021年 | +7.71% | -- | 1/73 | 100% |
| 2020年 | +0.51% | -- | 55/73 | 25% |
| 2019年 | +17.87% | -- | 6/73 | 92% |
| 2018年 | -7.52% | -- | 3/73 | 96% |
| 2017年 | +3.06% | -- | 25/73 | 66% |
| 2016年 | +10.58% | -- | 11/73 | 85% |
| 2015年 | -1.15% | -- | 1/73 | 100% |
| 2014年 | +10.14% | -- | 1/73 | 100% |
| 2013年 | -8.34% | -- | 6/73 | 92% |
| 2012年 | +12.47% | -- | 7/73 | 90% |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.26%
(高點11.98 ➔ 低點11.11)
2022/04/05~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.62%
(高點12.35 ➔ 低點9.31)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.01%
(高點10.55 ➔ 低點9.81)
2018/05/29~2018/10/11
2018/05高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/02回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-4.10%
(高點8.53 ➔ 低點8.18)
2011/04/05~2011/05/04
2011/04高點
2011/05低點
1個月下跌
2011/05回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.55% | -- |
| 3年 | 5.55% | -- |
| 5年 | 7.11% | -- |
| 10年 | 9.76% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
