境外
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B
14.06
歐元
-0.04 (-0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,370萬 | 美元 | 16.7100 | +0.05 | +0.30% | +3.02% | +20.39% | 看詳情 |
| 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,017萬 | 歐元 | 14.0600 | -0.04 | -0.28% | +1.88% | +6.19% | 本頁基金 | |
| gd (美元) | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元231萬 | 美元 | 8.8500 | +0.02 | +0.23% | +3.07% | +20.33% | 看詳情 |
| gd | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元199萬 | 歐元 | 7.4500 | -0.02 | -0.27% | +1.89% | +6.23% | 看詳情 |
| gdm (美元) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元7.44萬 | 美元 | 13.0800 | +0.03 | +0.23% | +3.07% | +19.64% | 看詳情 |
| gdm | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元6.56萬 | 歐元 | 11.0100 | -0.03 | -0.27% | +1.95% | +5.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.62億約台幣206億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.06 | -0.0400 | -0.28% |
| 2026/01/23 | 14.1 | -0.0400 | -0.28% |
| 2026/01/22 | 14.14 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/21 | 14.13 | +0.1000 | +0.71% |
| 2026/01/20 | 14.03 | -0.1900 | -1.34% |
| 2026/01/16 | 14.22 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 14.24 | +0.0700 | +0.49% |
| 2026/01/14 | 14.17 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 14.16 | +0.0200 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 14.14 | +0.0300 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 14.11 | +0.0500 | +0.36% |
| 2026/01/08 | 14.06 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/01/07 | 14.08 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/06 | 14.09 | +0.0900 | +0.64% |
| 2026/01/05 | 14 | +0.0600 | +0.43% |
| 2026/01/02 | 13.94 | +0.1400 | +1.01% |
| 2025/12/31 | 13.8 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 13.83 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/12/29 | 13.78 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 13.75 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 13.76 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/12/19 | 13.79 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/12/18 | 13.72 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/12/17 | 13.66 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 13.68 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/12/15 | 13.71 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/12 | 13.72 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/11 | 13.73 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/10 | 13.75 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/12/09 | 13.79 | -0.0200 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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