境外
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B
13.08
歐元
+0.03 (0.23%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,438萬 | 美元 | 13.8600 | +0.03 | +0.22% | +3.43% | +6.70% | 看詳情 |
| 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,242萬 | 歐元 | 13.0800 | +0.03 | +0.23% | +7.74% | +10.19% | 本頁基金 | |
| gd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元253萬 | 美元 | 7.8500 | +0.01 | +0.13% | +3.27% | +6.58% | 看詳情 |
| gd (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元232萬 | 歐元 | 7.4100 | +0.01 | +0.14% | +7.64% | +10.21% | 看詳情 |
| gdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元6.26萬 | 美元 | 11.5600 | +0.02 | +0.17% | +3.33% | +6.66% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元5.62萬 | 歐元 | 10.9100 | +0.02 | +0.18% | +7.74% | +10.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.22億約台幣197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 13.08 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/11/18 | 13.05 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/11/15 | 13.09 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 13.12 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/11/13 | 13.08 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/11/12 | 13.05 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/11/08 | 13.08 | +0.0700 | +0.54% |
| 2024/11/07 | 13.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 13.01 | +0.1600 | +1.25% |
| 2024/11/05 | 12.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 12.85 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/10/31 | 12.81 | -0.0800 | -0.62% |
| 2024/10/30 | 12.89 | -0.0800 | -0.62% |
| 2024/10/29 | 12.97 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 12.98 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/10/25 | 13.02 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/10/24 | 12.99 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/23 | 13.01 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 13.05 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 13.06 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/18 | 13.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 13.05 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/16 | 13.03 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/10/15 | 13 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/11 | 13.03 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/10/10 | 13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/08 | 12.99 | -0.0600 | -0.46% |
| 2024/10/07 | 13.05 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/04 | 13.07 | +0.0800 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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