境外
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)
12.16
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,313萬 | 美元 | 15.1500 | -0.01 | -0.07% | +10.58% | +8.60% | 看詳情 |
| 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,042萬 | 歐元 | 12.9500 | +0.02 | +0.15% | -2.12% | +1.25% | 看詳情 | |
| gd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元216萬 | 美元 | 8.2300 | +0.00 | +0.00% | +10.55% | +8.67% | 看詳情 |
| gd (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 季配 | 美元191萬 | 歐元 | 7.0300 | +0.00 | +0.00% | -2.18% | +1.27% | 看詳情 |
| gdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元6.61萬 | 美元 | 12.1600 | -0.01 | -0.08% | +9.95% | +8.02% | 本頁基金 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元5.83萬 | 歐元 | 10.4000 | +0.01 | +0.10% | -2.63% | +0.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.54億約台幣207億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.16 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/09 | 12.17 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 12.16 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/07 | 12.15 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/07/03 | 12.21 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/07/02 | 12.18 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 12.17 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/06/30 | 12.19 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/06/27 | 12.14 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/06/26 | 12.16 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/06/25 | 12.11 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 12.1 | +0.2400 | +2.02% |
| 2025/05/21 | 11.86 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 11.88 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/05/19 | 11.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 11.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 11.84 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/05/14 | 11.8 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 11.78 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 11.77 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/05/08 | 11.69 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/07 | 11.71 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 11.7 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/05 | 11.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 11.68 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/30 | 11.71 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/29 | 11.69 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/28 | 11.66 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 11.64 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 11.62 | +0.0800 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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