境外
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)
11.56
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,438萬 | 美元 | 13.8600 | +0.03 | +0.22% | +3.43% | +6.70% | 看詳情 |
| 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,242萬 | 歐元 | 13.0800 | +0.03 | +0.23% | +7.74% | +10.19% | 看詳情 | |
| gd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元253萬 | 美元 | 7.8500 | +0.01 | +0.13% | +3.27% | +6.58% | 看詳情 |
| gd (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元232萬 | 歐元 | 7.4100 | +0.01 | +0.14% | +7.64% | +10.21% | 看詳情 |
| gdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元6.26萬 | 美元 | 11.5600 | +0.02 | +0.17% | +3.33% | +6.66% | 本頁基金 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元5.62萬 | 歐元 | 10.9100 | +0.02 | +0.18% | +7.74% | +10.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.63億約台幣207億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.56 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 11.54 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 11.5 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 11.52 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 11.53 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/11/12 | 11.57 | -0.1300 | -1.11% |
| 2024/11/08 | 11.7 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/07 | 11.73 | +0.0700 | +0.60% |
| 2024/11/06 | 11.66 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/11/05 | 11.71 | +0.0500 | +0.43% |
| 2024/11/04 | 11.66 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/31 | 11.68 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/10/30 | 11.73 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/29 | 11.76 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 11.77 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/25 | 11.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.79 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 11.77 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/10/22 | 11.81 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 11.84 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/10/18 | 11.89 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/10/17 | 11.84 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/16 | 11.86 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/15 | 11.87 | -0.0700 | -0.59% |
| 2024/10/11 | 11.94 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/10 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 11.92 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/08 | 11.95 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/10/07 | 12 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/04 | 12.03 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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