境外
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm (美元) (基金之配息來源可能為本金)
11.56
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan EMBI Global Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| (美元) | 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,438萬 | 美元 | 13.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 2008/02/01 | - | 不配息 | 美元2,242萬 | 歐元 | 13.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | ||
| gd (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元253萬 | 美元 | 7.8500 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.1191 | 看詳情 | |
| gd (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元232萬 | 歐元 | 7.4100 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.107 | 看詳情 | |
| gdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元6.26萬 | 美元 | 11.5600 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.0531 | 本頁基金 | |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/01 | - | 月配 | 美元5.62萬 | 歐元 | 10.9100 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 0.0488 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元6.63億約台幣207億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5.5%，2023年共配息11次，累積配息率為5.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.5% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 0.0531 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0638 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.0556 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0559 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.0606 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0857 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.0622 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 0.0586 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0472 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 0.0508 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.0522 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.3% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.049 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 0.0501 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/10 | 0.0574 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 0.0525 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 0.0491 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.0645 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 0.0879 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.0473 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/12 | 0.0535 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 0.0435 | 月配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.0557 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
