境外
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B (美元)
47.19
美元
-0.26 (-0.55%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,422萬 | 美元 | 47.1900 | -0.26 | -0.55% | +17.62% | +8.38% | 本頁基金 |
| 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,255萬 | 歐元 | 41.6900 | -0.37 | -0.88% | +7.64% | +3.89% | 看詳情 | |
| gdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/30 | - | 月配 | 美元223萬 | 美元 | 40.8600 | -0.33 | -0.80% | +8.89% | +4.12% | 看詳情 |
| h (美元) | 2015/04/14 | - | 不配息 | 美元84.2萬 | 美元 | 53.8500 | -0.44 | -0.81% | +8.85% | +4.08% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/31 | - | 月配 | 美元66.7萬 | 歐元 | 31.8200 | -0.28 | -0.87% | +7.66% | +3.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.49億約台幣46.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 47.19 | -0.2600 | -0.55% |
| 2025/05/20 | 47.45 | +0.4800 | +1.02% |
| 2025/05/19 | 46.97 | +0.7200 | +1.56% |
| 2025/05/16 | 46.25 | -0.2200 | -0.47% |
| 2025/05/15 | 46.47 | +0.3800 | +0.82% |
| 2025/05/14 | 46.09 | -0.1800 | -0.39% |
| 2025/05/13 | 46.27 | +0.3800 | +0.83% |
| 2025/05/12 | 45.89 | +0.4300 | +0.95% |
| 2025/05/08 | 45.46 | -0.1700 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 45.63 | -0.3900 | -0.85% |
| 2025/05/06 | 46.02 | +0.1100 | +0.24% |
| 2025/05/02 | 45.91 | +0.6700 | +1.48% |
| 2025/04/30 | 45.24 | -0.1700 | -0.37% |
| 2025/04/29 | 45.41 | +0.2600 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 45.15 | +0.2200 | +0.49% |
| 2025/04/25 | 44.93 | +0.1900 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 44.74 | +0.5900 | +1.34% |
| 2025/04/23 | 44.15 | +0.2800 | +0.64% |
| 2025/04/22 | 43.87 | +0.6100 | +1.41% |
| 2025/04/17 | 43.26 | +0.1800 | +0.42% |
| 2025/04/16 | 43.08 | -0.2200 | -0.51% |
| 2025/04/15 | 43.3 | +0.4500 | +1.05% |
| 2025/04/14 | 42.85 | +0.5800 | +1.37% |
| 2025/04/11 | 42.27 | +0.9700 | +2.35% |
| 2025/04/10 | 41.3 | +0.1600 | +0.39% |
| 2025/04/09 | 41.14 | +1.6600 | +4.20% |
| 2025/04/08 | 39.48 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/04/07 | 39.53 | -1.0100 | -2.49% |
| 2025/04/04 | 40.54 | -2.6200 | -6.07% |
| 2025/04/03 | 43.16 | -0.7200 | -1.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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