境外
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡) Bh (美元)
62.12
美元
+0.02 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,496萬 | 美元 | 55.8600 | +0.26 | +0.47% | +4.63% | +32.72% | 看詳情 |
| 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,273萬 | 歐元 | 47.0100 | -0.02 | -0.04% | +3.48% | +17.14% | 看詳情 | |
| gdmh (美元) | 2002/10/30 | - | 月配 | 美元242萬 | 美元 | 46.1100 | +0.02 | +0.04% | +3.33% | +19.54% | 看詳情 |
| h (美元) | 2015/04/14 | - | 不配息 | 美元95.27萬 | 美元 | 62.1200 | +0.02 | +0.03% | +3.34% | +20.36% | 本頁基金 |
| gdm | 2002/10/31 | - | 月配 | 美元74.4萬 | 歐元 | 35.1000 | -0.01 | -0.03% | +3.49% | +16.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.6億約台幣49.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 62.12 | +0.0200 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 62.1 | -0.0700 | -0.11% |
| 2026/01/22 | 62.17 | +0.1500 | +0.24% |
| 2026/01/21 | 62.02 | +0.5800 | +0.94% |
| 2026/01/20 | 61.44 | -0.6600 | -1.06% |
| 2026/01/19 | 62.1 | -0.8700 | -1.38% |
| 2026/01/16 | 62.97 | +0.2100 | +0.33% |
| 2026/01/15 | 62.76 | +0.2300 | +0.37% |
| 2026/01/14 | 62.53 | -0.0200 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 62.55 | -0.1800 | -0.29% |
| 2026/01/12 | 62.73 | +0.2000 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 62.53 | +0.7400 | +1.20% |
| 2026/01/08 | 61.79 | +0.0400 | +0.06% |
| 2026/01/07 | 61.75 | -0.1600 | -0.26% |
| 2026/01/06 | 61.91 | +0.4700 | +0.76% |
| 2026/01/05 | 61.44 | +0.4900 | +0.80% |
| 2026/01/02 | 60.95 | +0.8400 | +1.40% |
| 2025/12/31 | 60.11 | -0.3000 | -0.50% |
| 2025/12/30 | 60.41 | +0.4300 | +0.72% |
| 2025/12/29 | 59.98 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 59.96 | +0.1600 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 59.8 | -0.0900 | -0.15% |
| 2025/12/19 | 59.89 | +0.1800 | +0.30% |
| 2025/12/18 | 59.71 | +0.7100 | +1.20% |
| 2025/12/17 | 59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 59 | -0.3700 | -0.62% |
| 2025/12/15 | 59.37 | +0.3500 | +0.59% |
| 2025/12/12 | 59.02 | -0.6100 | -1.02% |
| 2025/12/11 | 59.63 | +0.2900 | +0.49% |
| 2025/12/10 | 59.34 | +0.1100 | +0.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
