境外
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)
49.69
美元
-0.03 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,534萬 | 美元 | 40.8700 | -0.21 | -0.51% | +0.94% | +7.30% | 看詳情 |
| 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,411萬 | 歐元 | 38.7800 | +0.01 | +0.03% | +5.75% | +11.09% | 看詳情 | |
| gdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/30 | - | 月配 | 美元227萬 | 美元 | 38.4800 | -0.03 | -0.08% | +5.48% | +10.35% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/31 | - | 月配 | 美元118萬 | 歐元 | 30.2100 | +0.01 | +0.03% | +5.73% | +11.11% | 看詳情 |
| h (美元) | 2015/04/14 | - | 不配息 | 美元101萬 | 美元 | 49.6900 | -0.03 | -0.06% | +5.48% | +10.32% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.65億約台幣52.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 49.69 | -0.0300 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 49.72 | -0.2100 | -0.42% |
| 2024/11/18 | 49.93 | +0.1100 | +0.22% |
| 2024/11/15 | 49.82 | -0.1900 | -0.38% |
| 2024/11/14 | 50.01 | +0.3000 | +0.60% |
| 2024/11/13 | 49.71 | -0.0500 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 49.76 | -0.8100 | -1.60% |
| 2024/11/11 | 50.57 | +0.3200 | +0.64% |
| 2024/11/08 | 50.25 | -0.5300 | -1.04% |
| 2024/11/07 | 50.78 | +0.4700 | +0.93% |
| 2024/11/06 | 50.31 | -0.3200 | -0.63% |
| 2024/11/05 | 50.63 | +0.0700 | +0.14% |
| 2024/11/04 | 50.56 | +0.2100 | +0.42% |
| 2024/10/31 | 50.35 | -0.4100 | -0.81% |
| 2024/10/30 | 50.76 | -0.2000 | -0.39% |
| 2024/10/29 | 50.96 | -0.3100 | -0.60% |
| 2024/10/28 | 51.27 | +0.3300 | +0.65% |
| 2024/10/25 | 50.94 | +0.0700 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 50.87 | -0.0300 | -0.06% |
| 2024/10/23 | 50.9 | -0.0900 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 50.99 | +0.0600 | +0.12% |
| 2024/10/21 | 50.93 | -0.3100 | -0.60% |
| 2024/10/18 | 51.24 | +0.1000 | +0.20% |
| 2024/10/17 | 51.14 | +0.2000 | +0.39% |
| 2024/10/16 | 50.94 | +0.2700 | +0.53% |
| 2024/10/15 | 50.67 | -0.6600 | -1.29% |
| 2024/10/14 | 51.33 | +0.2500 | +0.49% |
| 2024/10/11 | 51.08 | +0.2700 | +0.53% |
| 2024/10/10 | 50.81 | -0.1300 | -0.26% |
| 2024/10/09 | 50.94 | +0.2200 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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