境外
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)
53.85
美元
-0.44 (-0.81%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,422萬 | 美元 | 47.1900 | -0.26 | -0.55% | +17.62% | +8.38% | 看詳情 |
| 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,255萬 | 歐元 | 41.6900 | -0.37 | -0.88% | +7.64% | +3.89% | 看詳情 | |
| gdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/30 | - | 月配 | 美元223萬 | 美元 | 40.8600 | -0.33 | -0.80% | +8.89% | +4.12% | 看詳情 |
| h (美元) | 2015/04/14 | - | 不配息 | 美元84.2萬 | 美元 | 53.8500 | -0.44 | -0.81% | +8.85% | +4.08% | 本頁基金 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/31 | - | 月配 | 美元66.7萬 | 歐元 | 31.8200 | -0.28 | -0.87% | +7.66% | +3.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.49億約台幣46.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 53.85 | -0.4400 | -0.81% |
| 2025/05/20 | 54.29 | +0.3900 | +0.72% |
| 2025/05/19 | 53.9 | +0.4500 | +0.84% |
| 2025/05/16 | 53.45 | -0.0900 | -0.17% |
| 2025/05/15 | 53.54 | +0.2900 | +0.54% |
| 2025/05/14 | 53.25 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 53.3 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/05/12 | 53.35 | +0.9700 | +1.85% |
| 2025/05/08 | 52.38 | +0.0900 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 52.29 | -0.1300 | -0.25% |
| 2025/05/06 | 52.42 | -0.2200 | -0.42% |
| 2025/05/02 | 52.64 | +0.9000 | +1.74% |
| 2025/04/30 | 51.74 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 51.68 | +0.4600 | +0.90% |
| 2025/04/28 | 51.22 | -0.1200 | -0.23% |
| 2025/04/25 | 51.34 | +0.3100 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 51.03 | +0.4300 | +0.85% |
| 2025/04/23 | 50.6 | +0.6600 | +1.32% |
| 2025/04/22 | 49.94 | +0.4800 | +0.97% |
| 2025/04/17 | 49.46 | +0.1900 | +0.39% |
| 2025/04/16 | 49.27 | -0.5100 | -1.02% |
| 2025/04/15 | 49.78 | +0.6300 | +1.28% |
| 2025/04/14 | 49.15 | +0.4700 | +0.97% |
| 2025/04/11 | 48.68 | +0.6400 | +1.33% |
| 2025/04/10 | 48.04 | -0.7100 | -1.46% |
| 2025/04/09 | 48.75 | +1.9800 | +4.23% |
| 2025/04/08 | 46.77 | -0.2700 | -0.57% |
| 2025/04/07 | 47.04 | -0.9200 | -1.92% |
| 2025/04/04 | 47.96 | -2.5200 | -4.99% |
| 2025/04/03 | 50.48 | -1.4900 | -2.87% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
