境外
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)
59.12
美元
+0.02 (0.03%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,511萬 | 美元 | 51.8000 | -0.03 | -0.06% | +29.11% | +23.39% | 看詳情 |
| 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,311萬 | 歐元 | 44.6200 | -0.06 | -0.13% | +15.21% | +11.58% | 看詳情 | |
| gdmh (美元) | 2002/10/30 | - | 月配 | 美元242萬 | 美元 | 43.9000 | -0.25 | -0.57% | +18.69% | +14.90% | 看詳情 |
| h (美元) | 2015/04/14 | - | 不配息 | 美元92.51萬 | 美元 | 59.1200 | +0.02 | +0.03% | +19.51% | +15.67% | 本頁基金 |
| gdm | 2002/10/31 | - | 月配 | 美元72.83萬 | 歐元 | 33.3300 | -0.25 | -0.74% | +14.40% | +10.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.66億約台幣50.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 59.12 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/11/28 | 59.1 | +0.4800 | +0.82% |
| 2025/11/27 | 58.62 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 58.64 | +0.6300 | +1.09% |
| 2025/11/25 | 58.01 | +0.8400 | +1.47% |
| 2025/11/24 | 57.17 | -0.2100 | -0.37% |
| 2025/11/21 | 57.38 | +0.4600 | +0.81% |
| 2025/11/20 | 56.92 | -0.3800 | -0.66% |
| 2025/11/19 | 57.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 57.3 | -0.5600 | -0.97% |
| 2025/11/17 | 57.86 | -0.4200 | -0.72% |
| 2025/11/14 | 58.28 | -0.5300 | -0.90% |
| 2025/11/13 | 58.81 | -0.7000 | -1.18% |
| 2025/11/12 | 59.51 | +0.3600 | +0.61% |
| 2025/11/11 | 59.15 | +0.3900 | +0.66% |
| 2025/11/10 | 58.76 | +0.8800 | +1.52% |
| 2025/11/07 | 57.88 | -0.2800 | -0.48% |
| 2025/11/06 | 58.16 | -0.2100 | -0.36% |
| 2025/11/05 | 58.37 | +0.3100 | +0.53% |
| 2025/11/04 | 58.06 | -0.3200 | -0.55% |
| 2025/11/03 | 58.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 58.38 | -0.1300 | -0.22% |
| 2025/10/30 | 58.51 | -0.2700 | -0.46% |
| 2025/10/29 | 58.78 | +0.3400 | +0.58% |
| 2025/10/28 | 58.44 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/10/27 | 58.45 | +0.2000 | +0.34% |
| 2025/10/24 | 58.25 | +0.2500 | +0.43% |
| 2025/10/23 | 58 | +0.3400 | +0.59% |
| 2025/10/22 | 57.66 | -0.1600 | -0.28% |
| 2025/10/21 | 57.82 | -0.0500 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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