境外
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)
48.75
美元
+1.98 (4.23%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,422萬 | 美元 | 41.1400 | +1.66 | +4.20% | +2.54% | -1.65% | 看詳情 |
| 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,371萬 | 歐元 | 37.6100 | +1.58 | +4.39% | -2.89% | -3.39% | 看詳情 | |
| gdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/30 | - | 月配 | 美元239萬 | 美元 | 37.3500 | +1.53 | +4.27% | -1.43% | -2.84% | 看詳情 |
| h (美元) | 2015/04/14 | - | 不配息 | 美元108萬 | 美元 | 48.7500 | +1.98 | +4.23% | -1.46% | -2.87% | 本頁基金 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/31 | - | 月配 | 美元71.19萬 | 歐元 | 28.9800 | +1.22 | +4.39% | -2.89% | -3.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.45億約台幣46.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 48.75 | +1.9800 | +4.23% |
| 2025/04/08 | 46.77 | -0.2700 | -0.57% |
| 2025/04/07 | 47.04 | -0.9200 | -1.92% |
| 2025/04/04 | 47.96 | -2.5200 | -4.99% |
| 2025/04/03 | 50.48 | -1.4900 | -2.87% |
| 2025/04/02 | 51.97 | -0.0900 | -0.17% |
| 2025/04/01 | 52.06 | +0.3100 | +0.60% |
| 2025/03/31 | 51.75 | -0.3700 | -0.71% |
| 2025/03/28 | 52.12 | -0.4600 | -0.87% |
| 2025/03/27 | 52.58 | -0.1200 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 52.7 | -0.3600 | -0.68% |
| 2025/03/25 | 53.06 | +0.3200 | +0.61% |
| 2025/03/24 | 52.74 | +0.0800 | +0.15% |
| 2025/03/21 | 52.66 | -0.5100 | -0.96% |
| 2025/03/20 | 53.17 | -0.3400 | -0.64% |
| 2025/03/19 | 53.51 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 53.47 | +0.2500 | +0.47% |
| 2025/03/17 | 53.22 | +0.3100 | +0.59% |
| 2025/03/14 | 52.91 | +0.8800 | +1.69% |
| 2025/03/13 | 52.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 52.03 | +0.1100 | +0.21% |
| 2025/03/11 | 51.92 | -0.5700 | -1.09% |
| 2025/03/10 | 52.49 | -1.2000 | -2.24% |
| 2025/03/07 | 53.69 | +0.1300 | +0.24% |
| 2025/03/06 | 53.56 | -0.2500 | -0.46% |
| 2025/03/05 | 53.81 | +0.8600 | +1.62% |
| 2025/03/04 | 52.95 | -0.8400 | -1.56% |
| 2025/03/03 | 53.79 | +0.1600 | +0.30% |
| 2025/02/28 | 53.63 | +0.3900 | +0.73% |
| 2025/02/27 | 53.24 | -0.5000 | -0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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