境外
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm (基金之配息來源可能為本金)
31.82
歐元
-0.28 (-0.87%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,422萬 | 美元 | 47.1900 | -0.26 | -0.55% | +17.62% | +8.38% | 看詳情 |
| 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,255萬 | 歐元 | 41.6900 | -0.37 | -0.88% | +7.64% | +3.89% | 看詳情 | |
| gdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/30 | - | 月配 | 美元223萬 | 美元 | 40.8600 | -0.33 | -0.80% | +8.89% | +4.12% | 看詳情 |
| h (美元) | 2015/04/14 | - | 不配息 | 美元84.2萬 | 美元 | 53.8500 | -0.44 | -0.81% | +8.85% | +4.08% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/31 | - | 月配 | 美元66.7萬 | 歐元 | 31.8200 | -0.28 | -0.87% | +7.66% | +3.90% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.49億約台幣46.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 31.82 | -0.2800 | -0.87% |
| 2025/05/20 | 32.1 | +0.2100 | +0.66% |
| 2025/05/19 | 31.89 | +0.2300 | +0.73% |
| 2025/05/16 | 31.66 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/05/15 | 31.71 | +0.2100 | +0.67% |
| 2025/05/14 | 31.5 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/05/13 | 31.56 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/12 | 31.58 | +0.6800 | +2.20% |
| 2025/05/08 | 30.9 | +0.1000 | +0.32% |
| 2025/05/07 | 30.8 | -0.0800 | -0.26% |
| 2025/05/06 | 30.88 | -0.1100 | -0.35% |
| 2025/05/02 | 30.99 | +0.2200 | +0.71% |
| 2025/04/30 | 30.77 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 30.74 | +0.2800 | +0.92% |
| 2025/04/28 | 30.46 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/25 | 30.47 | +0.1900 | +0.63% |
| 2025/04/24 | 30.28 | +0.2500 | +0.83% |
| 2025/04/23 | 30.03 | +0.4400 | +1.49% |
| 2025/04/22 | 29.59 | +0.2800 | +0.96% |
| 2025/04/17 | 29.31 | +0.1600 | +0.55% |
| 2025/04/16 | 29.15 | -0.4200 | -1.42% |
| 2025/04/15 | 29.57 | +0.4800 | +1.65% |
| 2025/04/14 | 29.09 | +0.3700 | +1.29% |
| 2025/04/11 | 28.72 | +0.3100 | +1.09% |
| 2025/04/10 | 28.41 | -0.5700 | -1.97% |
| 2025/04/09 | 28.98 | +1.2200 | +4.39% |
| 2025/04/08 | 27.76 | -0.1300 | -0.47% |
| 2025/04/07 | 27.89 | -0.6500 | -2.28% |
| 2025/04/04 | 28.54 | -1.6200 | -5.37% |
| 2025/04/03 | 30.16 | -1.0000 | -3.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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