境外
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm (基金之配息來源可能為本金)
31.23
歐元
+0.09 (0.29%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,422萬 | 美元 | 43.7400 | +0.22 | +0.51% | +9.02% | +3.85% | 看詳情 |
| 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,371萬 | 歐元 | 40.5400 | +0.30 | +0.75% | +4.67% | +4.30% | 看詳情 | |
| gdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/30 | - | 月配 | 美元239萬 | 美元 | 39.8800 | +0.07 | +0.18% | +4.81% | +3.44% | 看詳情 |
| h (美元) | 2015/04/14 | - | 不配息 | 美元108萬 | 美元 | 52.0600 | +0.31 | +0.60% | +5.24% | +3.83% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/31 | - | 月配 | 美元71.19萬 | 歐元 | 31.2300 | +0.09 | +0.29% | +4.20% | +3.85% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.45億約台幣46.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 31.23 | +0.0900 | +0.29% |
| 2025/03/31 | 31.14 | -0.2400 | -0.76% |
| 2025/03/28 | 31.38 | -0.3300 | -1.04% |
| 2025/03/27 | 31.71 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 31.78 | -0.2200 | -0.69% |
| 2025/03/25 | 32 | +0.2400 | +0.76% |
| 2025/03/24 | 31.76 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/03/21 | 31.68 | -0.3000 | -0.94% |
| 2025/03/20 | 31.98 | -0.1700 | -0.53% |
| 2025/03/19 | 32.15 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/03/18 | 32.09 | +0.1500 | +0.47% |
| 2025/03/17 | 31.94 | +0.1900 | +0.60% |
| 2025/03/14 | 31.75 | +0.4800 | +1.54% |
| 2025/03/13 | 31.27 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/03/12 | 31.26 | +0.1100 | +0.35% |
| 2025/03/11 | 31.15 | -0.3900 | -1.24% |
| 2025/03/10 | 31.54 | -0.7500 | -2.32% |
| 2025/03/07 | 32.29 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/03/06 | 32.24 | -0.1500 | -0.46% |
| 2025/03/05 | 32.39 | +0.3700 | +1.16% |
| 2025/03/04 | 32.02 | -0.6000 | -1.84% |
| 2025/03/03 | 32.62 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/02/28 | 32.64 | +0.2400 | +0.74% |
| 2025/02/27 | 32.4 | -0.2600 | -0.80% |
| 2025/02/26 | 32.66 | +0.2700 | +0.83% |
| 2025/02/25 | 32.39 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/02/24 | 32.3 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/02/21 | 32.22 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/02/20 | 32.27 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/02/19 | 32.33 | -0.2400 | -0.74% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
