境外
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm (基金之配息來源可能為本金)
30.21
歐元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,534萬 | 美元 | 40.8700 | -0.21 | -0.51% | +0.94% | +7.30% | 看詳情 |
| 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,411萬 | 歐元 | 38.7800 | +0.01 | +0.03% | +5.75% | +11.09% | 看詳情 | |
| gdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/30 | - | 月配 | 美元227萬 | 美元 | 38.4800 | -0.03 | -0.08% | +5.48% | +10.35% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/31 | - | 月配 | 美元118萬 | 歐元 | 30.2100 | +0.01 | +0.03% | +5.73% | +11.11% | 本頁基金 |
| h (美元) | 2015/04/14 | - | 不配息 | 美元101萬 | 美元 | 49.6900 | -0.03 | -0.06% | +5.48% | +10.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.65億約台幣52.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 30.21 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 30.2 | -0.1300 | -0.43% |
| 2024/11/18 | 30.33 | +0.0500 | +0.17% |
| 2024/11/15 | 30.28 | -0.1700 | -0.56% |
| 2024/11/14 | 30.45 | +0.1900 | +0.63% |
| 2024/11/13 | 30.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 30.26 | -0.5600 | -1.82% |
| 2024/11/11 | 30.82 | +0.2300 | +0.75% |
| 2024/11/08 | 30.59 | -0.2900 | -0.94% |
| 2024/11/07 | 30.88 | +0.3100 | +1.01% |
| 2024/11/06 | 30.57 | -0.0800 | -0.26% |
| 2024/11/05 | 30.65 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 30.62 | +0.1500 | +0.49% |
| 2024/10/31 | 30.47 | -0.3300 | -1.07% |
| 2024/10/30 | 30.8 | -0.2300 | -0.74% |
| 2024/10/29 | 31.03 | -0.1700 | -0.54% |
| 2024/10/28 | 31.2 | +0.1800 | +0.58% |
| 2024/10/25 | 31.02 | +0.0700 | +0.23% |
| 2024/10/24 | 30.95 | -0.0400 | -0.13% |
| 2024/10/23 | 30.99 | -0.1000 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 31.09 | +0.0700 | +0.23% |
| 2024/10/21 | 31.02 | -0.1800 | -0.58% |
| 2024/10/18 | 31.2 | +0.0400 | +0.13% |
| 2024/10/17 | 31.16 | +0.1800 | +0.58% |
| 2024/10/16 | 30.98 | +0.1100 | +0.36% |
| 2024/10/15 | 30.87 | -0.3500 | -1.12% |
| 2024/10/14 | 31.22 | +0.1600 | +0.52% |
| 2024/10/11 | 31.06 | +0.1800 | +0.58% |
| 2024/10/10 | 30.88 | -0.0800 | -0.26% |
| 2024/10/09 | 30.96 | +0.1400 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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