境外
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm (基金之配息來源可能為本金)
32.12
歐元
+0.29 (0.91%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Index with net dividends reinvested
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元) | 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,422萬 | 美元 | 49.6200 | +0.35 | +0.71% | +23.68% | +12.62% | 看詳情 |
| 2002/10/30 | - | 不配息 | 美元1,255萬 | 歐元 | 42.4300 | +0.39 | +0.93% | +9.55% | +5.02% | 看詳情 | |
| gdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/30 | - | 月配 | 美元223萬 | 美元 | 41.7500 | +0.37 | +0.89% | +11.35% | +6.30% | 看詳情 |
| h (美元) | 2015/04/14 | - | 不配息 | 美元84.2萬 | 美元 | 55.4700 | +0.49 | +0.89% | +12.13% | +7.02% | 看詳情 |
| gdm (基金之配息來源可能為本金) | 2002/10/31 | - | 月配 | 美元66.7萬 | 歐元 | 32.1200 | +0.29 | +0.91% | +8.75% | +4.29% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.49億約台幣46.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 32.12 | +0.2900 | +0.91% |
| 2025/07/09 | 31.83 | +0.1400 | +0.44% |
| 2025/07/08 | 31.69 | +0.2100 | +0.67% |
| 2025/07/07 | 31.48 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/07/04 | 31.45 | -0.1900 | -0.60% |
| 2025/07/03 | 31.64 | +0.1800 | +0.57% |
| 2025/07/02 | 31.46 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/07/01 | 31.4 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/06/30 | 31.44 | -0.1800 | -0.57% |
| 2025/06/27 | 31.62 | +0.2100 | +0.67% |
| 2025/06/26 | 31.41 | +0.2300 | +0.74% |
| 2025/06/25 | 31.18 | -0.2700 | -0.86% |
| 2025/06/24 | 31.45 | -0.3700 | -1.16% |
| 2025/05/21 | 31.82 | -0.2800 | -0.87% |
| 2025/05/20 | 32.1 | +0.2100 | +0.66% |
| 2025/05/19 | 31.89 | +0.2300 | +0.73% |
| 2025/05/16 | 31.66 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/05/15 | 31.71 | +0.2100 | +0.67% |
| 2025/05/14 | 31.5 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/05/13 | 31.56 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/12 | 31.58 | +0.6800 | +2.20% |
| 2025/05/08 | 30.9 | +0.1000 | +0.32% |
| 2025/05/07 | 30.8 | -0.0800 | -0.26% |
| 2025/05/06 | 30.88 | -0.1100 | -0.35% |
| 2025/05/02 | 30.99 | +0.2200 | +0.71% |
| 2025/04/30 | 30.77 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 30.74 | +0.2800 | +0.92% |
| 2025/04/28 | 30.46 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/25 | 30.47 | +0.1900 | +0.63% |
| 2025/04/24 | 30.28 | +0.2500 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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