境外
Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位
335.66
美元
+0.14 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益A信託單位 | 2005/10/20 | - | 半年配 | 美元4,624萬 | 美元 | 84.7000 | +0.04 | +0.05% | +0.50% | +4.31% | 看詳情 |
| 累積R信託單位 | 2003/07/25 | - | 不配息 | 美元3,583萬 | 美元 | 335.6600 | +0.14 | +0.04% | +0.46% | +6.76% | 本頁基金 |
| 累積A信託單位 | 1998/05/14 | - | 不配息 | 美元875萬 | 美元 | 379.2000 | +0.17 | +0.04% | +0.50% | +7.30% | 看詳情 |
| 收益R信託單位 | 2012/12/18 | - | 半年配 | 美元177萬 | 美元 | 86.4100 | +0.04 | +0.05% | +0.47% | +4.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.45億約台幣139億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 335.66 | +0.1400 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 335.52 | -0.1600 | -0.05% |
| 2026/01/22 | 335.68 | +0.4100 | +0.12% |
| 2026/01/21 | 335.27 | +0.5400 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 334.73 | -0.5500 | -0.16% |
| 2026/01/16 | 335.28 | +0.0700 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 335.21 | +0.2400 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 334.97 | -0.1400 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 335.11 | +0.2400 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 334.87 | +0.0100 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 334.86 | +0.2200 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 334.64 | -0.0600 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 334.7 | +0.1600 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 334.54 | +0.2100 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 334.33 | +0.3300 | +0.10% |
| 2026/01/02 | 334 | -0.1100 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 334.11 | +0.1000 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 334.01 | +0.1900 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 333.82 | +0.4700 | +0.14% |
| 2025/12/24 | 333.35 | +0.2100 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 333.14 | +0.1300 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 333.01 | +0.1900 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 332.82 | +0.3500 | +0.11% |
| 2025/12/18 | 332.47 | +0.6600 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 331.81 | -0.0700 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 331.88 | -0.2200 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 332.1 | +0.1600 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 331.94 | -0.2900 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 332.23 | +0.5900 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 331.64 | -0.0900 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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