境外
Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
313.48
美元
+0.70 (0.22%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/10/20 | - | 半年配 | 美元5,149萬 | 美元 | 83.2300 | +0.18 | +0.22% | +0.88% | +6.51% | 看詳情 |
| 累積R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2003/07/25 | - | 不配息 | 美元3,712萬 | 美元 | 313.4800 | +0.70 | +0.22% | +0.76% | +5.98% | 本頁基金 |
| 累積A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/14 | - | 不配息 | 美元1,194萬 | 美元 | 352.6900 | +0.79 | +0.22% | +0.88% | +6.50% | 看詳情 |
| 收益R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/12/18 | - | 半年配 | 美元344萬 | 美元 | 84.8300 | +0.19 | +0.22% | +0.75% | +5.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.57億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 313.48 | +0.7000 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 312.78 | -0.3000 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 313.08 | -0.9700 | -0.31% |
| 2025/03/27 | 314.05 | -0.5600 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 314.61 | -0.9700 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 315.58 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 315.59 | +0.7000 | +0.22% |
| 2025/03/21 | 314.89 | -0.2800 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 315.17 | +0.8100 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 314.36 | +0.4300 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 313.93 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/03/17 | 313.96 | +0.4700 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 313.49 | +0.6000 | +0.19% |
| 2025/03/13 | 312.89 | -1.3400 | -0.43% |
| 2025/03/12 | 314.23 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 314.22 | -0.7700 | -0.24% |
| 2025/03/10 | 314.99 | -0.5200 | -0.16% |
| 2025/03/07 | 315.51 | -0.1300 | -0.04% |
| 2025/03/06 | 315.64 | -0.5800 | -0.18% |
| 2025/03/05 | 316.22 | +0.2400 | +0.08% |
| 2025/03/04 | 315.98 | -0.6600 | -0.21% |
| 2025/03/03 | 316.64 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/02/28 | 316.59 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/02/27 | 316.63 | +0.1200 | +0.04% |
| 2025/02/26 | 316.51 | +0.5800 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 315.93 | +0.2600 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 315.67 | +0.2100 | +0.07% |
| 2025/02/21 | 315.46 | -0.1800 | -0.06% |
| 2025/02/20 | 315.64 | +0.2400 | +0.08% |
| 2025/02/19 | 315.4 | -0.4000 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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