境外
Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
311.27
美元
-0.07 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/10/20 | - | 半年配 | 美元5,280萬 | 美元 | 84.7900 | -0.02 | -0.02% | +6.54% | +11.04% | 看詳情 |
| 累積R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2003/07/25 | - | 不配息 | 美元3,782萬 | 美元 | 311.2700 | -0.07 | -0.02% | +6.05% | +10.47% | 本頁基金 |
| 累積A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/14 | - | 不配息 | 美元1,242萬 | 美元 | 349.5800 | -0.07 | -0.02% | +6.53% | +11.02% | 看詳情 |
| 收益R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/12/18 | - | 半年配 | 美元349萬 | 美元 | 86.3600 | -0.02 | -0.02% | +6.06% | +10.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.77億約台幣182億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 311.27 | -0.0700 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 311.34 | +0.5100 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 310.83 | +0.3300 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 310.5 | -1.0100 | -0.32% |
| 2024/11/14 | 311.51 | +0.0500 | +0.02% |
| 2024/11/13 | 311.46 | -0.0400 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 311.5 | -0.5200 | -0.17% |
| 2024/11/08 | 312.02 | +0.9100 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 311.11 | +0.8200 | +0.26% |
| 2024/11/06 | 310.29 | +0.5300 | +0.17% |
| 2024/11/05 | 309.76 | -0.1000 | -0.03% |
| 2024/11/04 | 309.86 | +0.3900 | +0.13% |
| 2024/11/01 | 309.47 | -0.0900 | -0.03% |
| 2024/10/31 | 309.56 | -0.6800 | -0.22% |
| 2024/10/30 | 310.24 | +0.2600 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 309.98 | -0.2700 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 310.25 | +0.0800 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 310.17 | +0.1200 | +0.04% |
| 2024/10/24 | 310.05 | +0.2700 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 309.78 | -0.6700 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 310.45 | -0.4800 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 310.93 | -0.6100 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 311.54 | +0.2200 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 311.32 | -0.1500 | -0.05% |
| 2024/10/16 | 311.47 | +0.3800 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 311.09 | +0.6300 | +0.20% |
| 2024/10/11 | 310.46 | +0.1800 | +0.06% |
| 2024/10/10 | 310.28 | -0.1400 | -0.05% |
| 2024/10/09 | 310.42 | -0.0900 | -0.03% |
| 2024/10/08 | 310.51 | -0.3600 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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