境外
Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位
331.81
美元
-0.07 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益A信託單位 | 2005/10/20 | - | 半年配 | 美元4,721萬 | 美元 | 83.6800 | -0.02 | -0.02% | +4.18% | +3.79% | 看詳情 |
| 累積R信託單位 | 2003/07/25 | - | 不配息 | 美元3,589萬 | 美元 | 331.8100 | -0.07 | -0.02% | +6.65% | +6.24% | 本頁基金 |
| 累積A信託單位 | 1998/05/14 | - | 不配息 | 美元924萬 | 美元 | 374.6400 | -0.08 | -0.02% | +7.16% | +6.77% | 看詳情 |
| 收益R信託單位 | 2012/12/18 | - | 半年配 | 美元177萬 | 美元 | 85.4200 | -0.02 | -0.02% | +3.94% | +3.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.7億約台幣146億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 331.81 | -0.0700 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 331.88 | -0.2200 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 332.1 | +0.1600 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 331.94 | -0.2900 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 332.23 | +0.5900 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 331.64 | -0.0900 | -0.03% |
| 2025/12/09 | 331.73 | -0.2500 | -0.08% |
| 2025/12/08 | 331.98 | -0.3700 | -0.11% |
| 2025/12/05 | 332.35 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/12/04 | 332.3 | -0.1600 | -0.05% |
| 2025/12/03 | 332.46 | +0.4300 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 332.03 | +0.2800 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 331.75 | -0.4500 | -0.14% |
| 2025/11/28 | 332.2 | +0.6000 | +0.18% |
| 2025/11/26 | 331.6 | +0.8000 | +0.24% |
| 2025/11/25 | 330.8 | +0.6400 | +0.19% |
| 2025/11/24 | 330.16 | +0.7300 | +0.22% |
| 2025/11/21 | 329.43 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/11/20 | 329.41 | +0.4800 | +0.15% |
| 2025/11/19 | 328.93 | +0.2300 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 328.7 | +0.6800 | +0.21% |
| 2025/11/17 | 328.02 | -1.3000 | -0.39% |
| 2025/11/14 | 329.32 | -0.2200 | -0.07% |
| 2025/11/13 | 329.54 | -0.7200 | -0.22% |
| 2025/11/12 | 330.26 | +0.3900 | +0.12% |
| 2025/11/10 | 329.87 | +0.9800 | +0.30% |
| 2025/11/07 | 328.89 | -0.2500 | -0.08% |
| 2025/11/06 | 329.14 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 329.13 | +0.3600 | +0.11% |
| 2025/11/04 | 328.77 | -0.6700 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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