境外
Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
311.27
美元
-0.07 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 收益A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2005/10/20 | - | 半年配 | 美元5,280萬 | 美元 | 84.7900 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2.2742 | 看詳情 | |
| 累積R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2003/07/25 | - | 不配息 | 美元3,782萬 | 美元 | 311.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 累積A信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/14 | - | 不配息 | 美元1,242萬 | 美元 | 349.5800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 收益R信託單位 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/12/18 | - | 半年配 | 美元349萬 | 美元 | 86.3600 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2.1092 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元5.77億約台幣182億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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