境外
霸菱東歐基金-A類美元累積型
81.01
美元
+1.09 (1.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元2.86億 | 美元 | 69.1000 | +0.93 | +1.36% | +9.94% | +56.50% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元7,383萬 | 歐元 | 58.2700 | +0.20 | +0.34% | +8.96% | +38.78% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元2,758萬 | 美元 | 81.0100 | +1.09 | +1.36% | +9.96% | +56.51% | 本頁基金 |
| I類英鎊累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元304萬 | 英鎊 | 64.8100 | +0.16 | +0.25% | +8.32% | +44.47% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元49.39萬 | 英鎊 | 50.5600 | +0.13 | +0.26% | +8.27% | +43.10% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元703 | 美元 | 91.4800 | +1.23 | +1.36% | +10.00% | +58.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.18億約台幣130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 81.01 | +1.0900 | +1.36% |
| 2026/01/23 | 79.92 | +0.8600 | +1.09% |
| 2026/01/22 | 79.06 | +1.5900 | +2.05% |
| 2026/01/21 | 77.47 | -0.6600 | -0.84% |
| 2026/01/20 | 78.13 | +0.1200 | +0.15% |
| 2026/01/19 | 78.01 | -0.3100 | -0.40% |
| 2026/01/16 | 78.32 | +0.3700 | +0.47% |
| 2026/01/15 | 77.95 | +0.4800 | +0.62% |
| 2026/01/14 | 77.47 | -0.7100 | -0.91% |
| 2026/01/13 | 78.18 | +0.4800 | +0.62% |
| 2026/01/12 | 77.7 | +0.8100 | +1.05% |
| 2026/01/09 | 76.89 | +0.1700 | +0.22% |
| 2026/01/08 | 76.72 | -0.1200 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 76.84 | +0.5800 | +0.76% |
| 2026/01/06 | 76.26 | +1.1500 | +1.53% |
| 2026/01/05 | 75.11 | +0.5500 | +0.74% |
| 2026/01/02 | 74.56 | +0.8900 | +1.21% |
| 2025/12/31 | 73.67 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/12/30 | 73.58 | -0.3900 | -0.53% |
| 2025/12/24 | 73.97 | +0.1000 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 73.87 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 73.81 | +0.7300 | +1.00% |
| 2025/12/19 | 73.08 | +0.7600 | +1.05% |
| 2025/12/18 | 72.32 | -0.2000 | -0.28% |
| 2025/12/17 | 72.52 | -0.4700 | -0.64% |
| 2025/12/16 | 72.99 | -0.2300 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 73.22 | +0.7400 | +1.02% |
| 2025/12/12 | 72.48 | +0.8100 | +1.13% |
| 2025/12/11 | 71.67 | +1.0500 | +1.49% |
| 2025/12/10 | 70.62 | +0.3300 | +0.47% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
