境外
霸菱東歐基金-A類美元累積型
54.92
美元
+0.19 (0.35%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元2.37億 | 美元 | 47.3800 | +0.17 | +0.36% | +11.72% | +16.46% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元6,226萬 | 歐元 | 41.7600 | +0.31 | +0.75% | +2.53% | +9.11% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元2,301萬 | 美元 | 54.9200 | +0.19 | +0.35% | +11.72% | +16.45% | 本頁基金 |
| I類英鎊累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元216萬 | 英鎊 | 45.0200 | +0.01 | +0.02% | +6.10% | +10.53% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元41.57萬 | 英鎊 | 35.7800 | +0.01 | +0.03% | +5.83% | +9.49% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元522 | 美元 | 61.4800 | +0.22 | +0.36% | +12.07% | +17.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.31億約台幣109億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 54.92 | +0.1900 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 54.73 | +0.8500 | +1.58% |
| 2025/04/11 | 53.88 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/04/10 | 53.83 | +2.6100 | +5.10% |
| 2025/04/09 | 51.22 | -0.1100 | -0.21% |
| 2025/04/08 | 51.33 | +1.2500 | +2.50% |
| 2025/04/07 | 50.08 | -2.0300 | -3.90% |
| 2025/04/04 | 52.11 | -3.4400 | -6.19% |
| 2025/04/03 | 55.55 | +0.1400 | +0.25% |
| 2025/04/02 | 55.41 | -0.2600 | -0.47% |
| 2025/04/01 | 55.67 | +0.4500 | +0.81% |
| 2025/03/31 | 55.22 | -1.0400 | -1.85% |
| 2025/03/28 | 56.26 | -0.5300 | -0.93% |
| 2025/03/27 | 56.79 | -0.4200 | -0.73% |
| 2025/03/26 | 57.21 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 57.15 | +1.3100 | +2.35% |
| 2025/03/24 | 55.84 | +0.3000 | +0.54% |
| 2025/03/21 | 55.54 | -1.2800 | -2.25% |
| 2025/03/20 | 56.82 | -0.6900 | -1.20% |
| 2025/03/19 | 57.51 | -1.7300 | -2.92% |
| 2025/03/18 | 59.24 | +0.6400 | +1.09% |
| 2025/03/14 | 58.6 | +0.9500 | +1.65% |
| 2025/03/13 | 57.65 | +0.6900 | +1.21% |
| 2025/03/12 | 56.96 | +0.7400 | +1.32% |
| 2025/03/11 | 56.22 | -0.0700 | -0.12% |
| 2025/03/10 | 56.29 | -0.6200 | -1.09% |
| 2025/03/07 | 56.91 | +0.8800 | +1.57% |
| 2025/03/06 | 56.03 | +0.7700 | +1.39% |
| 2025/03/05 | 55.26 | +1.0600 | +1.96% |
| 2025/03/04 | 54.2 | +0.0500 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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