境外
霸菱東歐基金-A類美元累積型
72.52
美元
-0.47 (-0.64%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元2.86億 | 美元 | 61.8600 | -0.41 | -0.66% | +47.50% | +46.16% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元7,174萬 | 歐元 | 52.8100 | -0.11 | -0.21% | +31.12% | +31.02% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元2,652萬 | 美元 | 72.5200 | -0.47 | -0.64% | +47.52% | +46.18% | 本頁基金 |
| I類英鎊累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元278萬 | 英鎊 | 59.4300 | +0.07 | +0.12% | +40.07% | +40.70% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元47.81萬 | 英鎊 | 46.4100 | +0.06 | +0.13% | +38.81% | +39.35% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元667 | 美元 | 81.8200 | -0.53 | -0.64% | +49.14% | +47.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.01億約台幣124億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 72.52 | -0.4700 | -0.64% |
| 2025/12/16 | 72.99 | -0.2300 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 73.22 | +0.7400 | +1.02% |
| 2025/12/12 | 72.48 | +0.8100 | +1.13% |
| 2025/12/11 | 71.67 | +1.0500 | +1.49% |
| 2025/12/10 | 70.62 | +0.3300 | +0.47% |
| 2025/12/09 | 70.29 | -0.1500 | -0.21% |
| 2025/12/08 | 70.44 | +0.2000 | +0.28% |
| 2025/12/05 | 70.24 | -0.0900 | -0.13% |
| 2025/12/04 | 70.33 | -0.5500 | -0.78% |
| 2025/12/03 | 70.88 | +0.3400 | +0.48% |
| 2025/12/02 | 70.54 | -0.1700 | -0.24% |
| 2025/12/01 | 70.71 | +0.7300 | +1.04% |
| 2025/11/28 | 69.98 | -0.3100 | -0.44% |
| 2025/11/27 | 70.29 | +0.3700 | +0.53% |
| 2025/11/26 | 69.92 | +1.2600 | +1.84% |
| 2025/11/25 | 68.66 | +0.1400 | +0.20% |
| 2025/11/24 | 68.52 | +0.8800 | +1.30% |
| 2025/11/21 | 67.64 | -0.9500 | -1.39% |
| 2025/11/20 | 68.59 | +0.2400 | +0.35% |
| 2025/11/19 | 68.35 | +0.7100 | +1.05% |
| 2025/11/18 | 67.64 | -1.2800 | -1.86% |
| 2025/11/17 | 68.92 | +0.3100 | +0.45% |
| 2025/11/14 | 68.61 | -1.1500 | -1.65% |
| 2025/11/13 | 69.76 | +0.2600 | +0.37% |
| 2025/11/12 | 69.5 | +0.5100 | +0.74% |
| 2025/11/11 | 68.99 | -0.2500 | -0.36% |
| 2025/11/10 | 69.24 | +1.0800 | +1.58% |
| 2025/11/07 | 68.16 | -0.6800 | -0.99% |
| 2025/11/06 | 68.84 | +1.2100 | +1.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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