境外
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型
50.56
英鎊
+0.13 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元2.86億 | 美元 | 69.1000 | +0.93 | +1.36% | +9.94% | +56.50% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元7,383萬 | 歐元 | 58.2700 | +0.20 | +0.34% | +8.96% | +38.78% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元2,758萬 | 美元 | 81.0100 | +1.09 | +1.36% | +9.96% | +56.51% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元304萬 | 英鎊 | 64.8100 | +0.16 | +0.25% | +8.32% | +44.47% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元49.39萬 | 英鎊 | 50.5600 | +0.13 | +0.26% | +8.27% | +43.10% | 本頁基金 |
| I類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元703 | 美元 | 91.4800 | +1.23 | +1.36% | +10.00% | +58.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.18億約台幣130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 50.56 | +0.1300 | +0.26% |
| 2026/01/23 | 50.43 | +0.1900 | +0.38% |
| 2026/01/22 | 50.24 | +0.9600 | +1.95% |
| 2026/01/21 | 49.28 | -0.2200 | -0.44% |
| 2026/01/20 | 49.5 | -0.1300 | -0.26% |
| 2026/01/19 | 49.63 | -0.1900 | -0.38% |
| 2026/01/16 | 49.82 | +0.2700 | +0.54% |
| 2026/01/15 | 49.55 | +0.4200 | +0.85% |
| 2026/01/14 | 49.13 | -0.3700 | -0.75% |
| 2026/01/13 | 49.5 | +0.2600 | +0.53% |
| 2026/01/12 | 49.24 | +0.3400 | +0.70% |
| 2026/01/09 | 48.9 | +0.2300 | +0.47% |
| 2026/01/08 | 48.67 | +0.1300 | +0.27% |
| 2026/01/07 | 48.54 | +0.4300 | +0.89% |
| 2026/01/06 | 48.11 | +0.5200 | +1.09% |
| 2026/01/05 | 47.59 | +0.2700 | +0.57% |
| 2026/01/02 | 47.32 | +0.6200 | +1.33% |
| 2025/12/31 | 46.7 | +0.2200 | +0.47% |
| 2025/12/30 | 46.48 | -0.2100 | -0.45% |
| 2025/12/24 | 46.69 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 46.66 | -0.1900 | -0.41% |
| 2025/12/22 | 46.85 | +0.2300 | +0.49% |
| 2025/12/19 | 46.62 | +0.4800 | +1.04% |
| 2025/12/18 | 46.14 | -0.2700 | -0.58% |
| 2025/12/17 | 46.41 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/12/16 | 46.35 | -0.3100 | -0.66% |
| 2025/12/15 | 46.66 | +0.4400 | +0.95% |
| 2025/12/12 | 46.22 | +0.5500 | +1.20% |
| 2025/12/11 | 45.67 | +0.4200 | +0.93% |
| 2025/12/10 | 45.25 | +0.2700 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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