境外
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型
41.89
英鎊
+0.38 (0.92%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元2.44億 | 美元 | 56.9700 | +0.58 | +1.03% | +35.84% | +25.02% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元6,138萬 | 歐元 | 48.5600 | +0.39 | +0.81% | +20.57% | +16.06% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元2,379萬 | 美元 | 66.7900 | +0.69 | +1.04% | +35.86% | +25.03% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元195萬 | 英鎊 | 53.4200 | +0.48 | +0.91% | +25.90% | +20.29% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元41.76萬 | 英鎊 | 41.8900 | +0.38 | +0.92% | +25.29% | +19.16% | 本頁基金 |
| I類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元542 | 美元 | 74.9600 | +0.77 | +1.04% | +36.64% | +26.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.42億約台幣108億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 41.89 | +0.3800 | +0.92% |
| 2025/07/09 | 41.51 | +0.2100 | +0.51% |
| 2025/07/08 | 41.3 | +0.2300 | +0.56% |
| 2025/07/07 | 41.07 | -0.0700 | -0.17% |
| 2025/07/04 | 41.14 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/07/03 | 41.16 | +0.4800 | +1.18% |
| 2025/07/02 | 40.68 | +0.3000 | +0.74% |
| 2025/07/01 | 40.38 | +0.2600 | +0.65% |
| 2025/06/30 | 40.12 | +0.7800 | +1.98% |
| 2025/06/27 | 39.34 | -0.1100 | -0.28% |
| 2025/06/26 | 39.45 | +0.3500 | +0.90% |
| 2025/06/25 | 39.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 39.1 | +1.0400 | +2.73% |
| 2025/06/23 | 38.06 | -0.1900 | -0.50% |
| 2025/05/21 | 38.25 | -0.2200 | -0.57% |
| 2025/05/20 | 38.47 | +0.4600 | +1.21% |
| 2025/05/19 | 38.01 | -0.4200 | -1.09% |
| 2025/05/16 | 38.43 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 38.42 | +0.1000 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 38.32 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/05/13 | 38.3 | -0.2600 | -0.67% |
| 2025/05/12 | 38.56 | +0.7900 | +2.09% |
| 2025/05/09 | 37.77 | +0.4200 | +1.12% |
| 2025/05/08 | 37.35 | +0.4500 | +1.22% |
| 2025/05/07 | 36.9 | +0.5000 | +1.37% |
| 2025/05/06 | 36.4 | -0.5100 | -1.38% |
| 2025/05/02 | 36.91 | +0.5100 | +1.40% |
| 2025/05/01 | 36.4 | -0.5700 | -1.54% |
| 2025/04/30 | 36.97 | -0.2700 | -0.73% |
| 2025/04/29 | 37.24 | +0.0600 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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