境外
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型
38.25
英鎊
-0.22 (-0.57%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元2.44億 | 美元 | 51.3200 | -0.11 | -0.21% | +22.37% | +13.36% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元6,138萬 | 歐元 | 45.2500 | -0.47 | -1.03% | +12.35% | +8.38% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元2,379萬 | 美元 | 60.1600 | -0.13 | -0.22% | +22.38% | +13.38% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元195萬 | 英鎊 | 48.7300 | -0.27 | -0.55% | +14.85% | +8.55% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元41.76萬 | 英鎊 | 38.2500 | -0.22 | -0.57% | +14.41% | +7.51% | 本頁基金 |
| I類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元542 | 美元 | 67.4200 | -0.15 | -0.22% | +22.89% | +14.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.42億約台幣108億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 38.25 | -0.2200 | -0.57% |
| 2025/05/20 | 38.47 | +0.4600 | +1.21% |
| 2025/05/19 | 38.01 | -0.4200 | -1.09% |
| 2025/05/16 | 38.43 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 38.42 | +0.1000 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 38.32 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/05/13 | 38.3 | -0.2600 | -0.67% |
| 2025/05/12 | 38.56 | +0.7900 | +2.09% |
| 2025/05/09 | 37.77 | +0.4200 | +1.12% |
| 2025/05/08 | 37.35 | +0.4500 | +1.22% |
| 2025/05/07 | 36.9 | +0.5000 | +1.37% |
| 2025/05/06 | 36.4 | -0.5100 | -1.38% |
| 2025/05/02 | 36.91 | +0.5100 | +1.40% |
| 2025/05/01 | 36.4 | -0.5700 | -1.54% |
| 2025/04/30 | 36.97 | -0.2700 | -0.73% |
| 2025/04/29 | 37.24 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/04/28 | 37.18 | -0.2400 | -0.64% |
| 2025/04/25 | 37.42 | +0.2500 | +0.67% |
| 2025/04/24 | 37.17 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 37.12 | +0.9200 | +2.54% |
| 2025/04/22 | 36.2 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/04/17 | 36.16 | +0.5100 | +1.43% |
| 2025/04/16 | 35.65 | -0.1300 | -0.36% |
| 2025/04/15 | 35.78 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/04/14 | 35.77 | +0.2200 | +0.62% |
| 2025/04/11 | 35.55 | -0.4100 | -1.14% |
| 2025/04/10 | 35.96 | +1.4800 | +4.29% |
| 2025/04/09 | 34.48 | -0.2500 | -0.72% |
| 2025/04/08 | 34.73 | +1.0500 | +3.12% |
| 2025/04/07 | 33.68 | -0.8900 | -2.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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