境外
霸菱東歐基金-I類美元累積型
74.96
美元
+0.77 (1.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元2.44億 | 美元 | 56.9700 | +0.58 | +1.03% | +35.84% | +25.02% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元6,138萬 | 歐元 | 48.5600 | +0.39 | +0.81% | +20.57% | +16.06% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元2,379萬 | 美元 | 66.7900 | +0.69 | +1.04% | +35.86% | +25.03% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元195萬 | 英鎊 | 53.4200 | +0.48 | +0.91% | +25.90% | +20.29% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元41.76萬 | 英鎊 | 41.8900 | +0.38 | +0.92% | +25.29% | +19.16% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元542 | 美元 | 74.9600 | +0.77 | +1.04% | +36.64% | +26.34% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.42億約台幣108億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 74.96 | +0.7700 | +1.04% |
| 2025/07/09 | 74.19 | +0.3900 | +0.53% |
| 2025/07/08 | 73.8 | +0.2900 | +0.39% |
| 2025/07/07 | 73.51 | -0.3700 | -0.50% |
| 2025/07/04 | 73.88 | -0.1100 | -0.15% |
| 2025/07/03 | 73.99 | +0.6600 | +0.90% |
| 2025/07/02 | 73.33 | +0.1500 | +0.20% |
| 2025/07/01 | 73.18 | +0.8600 | +1.19% |
| 2025/06/30 | 72.32 | +1.3100 | +1.84% |
| 2025/06/27 | 71.01 | -0.2300 | -0.32% |
| 2025/06/26 | 71.24 | +1.2600 | +1.80% |
| 2025/06/25 | 69.98 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/06/24 | 69.99 | +3.0000 | +4.48% |
| 2025/06/23 | 66.99 | -0.4300 | -0.64% |
| 2025/05/21 | 67.42 | -0.1500 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 67.57 | +0.6900 | +1.03% |
| 2025/05/19 | 66.88 | -0.2300 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 67.11 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 67.08 | -0.1300 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 67.21 | +0.7700 | +1.16% |
| 2025/05/13 | 66.44 | -0.1300 | -0.20% |
| 2025/05/12 | 66.57 | +0.7500 | +1.14% |
| 2025/05/09 | 65.82 | +0.7500 | +1.15% |
| 2025/05/08 | 65.07 | +0.3900 | +0.60% |
| 2025/05/07 | 64.68 | +0.8500 | +1.33% |
| 2025/05/06 | 63.83 | -0.5800 | -0.90% |
| 2025/05/02 | 64.41 | +0.6600 | +1.04% |
| 2025/05/01 | 63.75 | -0.3700 | -0.58% |
| 2025/04/30 | 64.12 | -0.6000 | -0.93% |
| 2025/04/29 | 64.72 | +0.3300 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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