境外
霸菱東歐基金-I類美元累積型
62.3
美元
+0.51 (0.83%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元2.3億 | 美元 | 48.0300 | +0.39 | +0.82% | +13.25% | +15.76% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元6,308萬 | 歐元 | 44.4600 | +0.44 | +1.00% | +9.16% | +16.11% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元2,250萬 | 美元 | 55.6700 | +0.45 | +0.81% | +13.24% | +15.76% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元195萬 | 英鎊 | 46.7900 | +0.49 | +1.06% | +10.28% | +14.35% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元41.41萬 | 英鎊 | 37.2000 | +0.39 | +1.06% | +10.03% | +13.29% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元506 | 美元 | 62.3000 | +0.51 | +0.83% | +13.56% | +16.93% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.22億約台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 62.3 | +0.5100 | +0.83% |
| 2025/03/31 | 61.79 | -1.1600 | -1.84% |
| 2025/03/28 | 62.95 | -0.5900 | -0.93% |
| 2025/03/27 | 63.54 | -0.4700 | -0.73% |
| 2025/03/26 | 64.01 | +0.0700 | +0.11% |
| 2025/03/25 | 63.94 | +1.4700 | +2.35% |
| 2025/03/24 | 62.47 | +0.3400 | +0.55% |
| 2025/03/21 | 62.13 | -1.4300 | -2.25% |
| 2025/03/20 | 63.56 | -0.7700 | -1.20% |
| 2025/03/19 | 64.33 | -1.9400 | -2.93% |
| 2025/03/18 | 66.27 | +0.7300 | +1.11% |
| 2025/03/14 | 65.54 | +1.0600 | +1.64% |
| 2025/03/13 | 64.48 | +0.7800 | +1.22% |
| 2025/03/12 | 63.7 | +0.8200 | +1.30% |
| 2025/03/11 | 62.88 | -0.0700 | -0.11% |
| 2025/03/10 | 62.95 | -0.6900 | -1.08% |
| 2025/03/07 | 63.64 | +0.9900 | +1.58% |
| 2025/03/06 | 62.65 | +0.8600 | +1.39% |
| 2025/03/05 | 61.79 | +1.1900 | +1.96% |
| 2025/03/04 | 60.6 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/03/03 | 60.54 | +0.6900 | +1.15% |
| 2025/02/28 | 59.85 | -0.7400 | -1.22% |
| 2025/02/27 | 60.59 | +0.3300 | +0.55% |
| 2025/02/26 | 60.26 | +0.2700 | +0.45% |
| 2025/02/25 | 59.99 | -0.3500 | -0.58% |
| 2025/02/24 | 60.34 | -0.5500 | -0.90% |
| 2025/02/21 | 60.89 | +0.1100 | +0.18% |
| 2025/02/20 | 60.78 | -0.1300 | -0.21% |
| 2025/02/19 | 60.91 | -0.3000 | -0.49% |
| 2025/02/18 | 61.21 | +0.2800 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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