境外
霸菱東歐基金-I類美元累積型
53.35
美元
+0.24 (0.45%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元2.1億 | 美元 | 41.2800 | +0.18 | +0.44% | +7.41% | +13.23% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元5,406萬 | 歐元 | 39.2300 | +0.31 | +0.80% | +13.10% | +17.49% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元2,095萬 | 美元 | 47.8500 | +0.21 | +0.44% | +7.43% | +13.25% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元108萬 | 英鎊 | 40.9400 | +0.27 | +0.66% | +9.26% | +13.60% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元36.17萬 | 英鎊 | 32.6600 | +0.21 | +0.65% | +8.34% | +12.50% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元453 | 美元 | 53.3500 | +0.24 | +0.45% | +8.39% | +14.36% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.92億約台幣92.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 53.35 | +0.2400 | +0.45% |
| 2024/11/20 | 53.11 | +0.5800 | +1.10% |
| 2024/11/19 | 52.53 | -0.7400 | -1.39% |
| 2024/11/18 | 53.27 | -0.8100 | -1.50% |
| 2024/11/15 | 54.08 | +0.2100 | +0.39% |
| 2024/11/14 | 53.87 | -0.5600 | -1.03% |
| 2024/11/13 | 54.43 | -0.0400 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 54.47 | -0.6600 | -1.20% |
| 2024/11/11 | 55.13 | +0.1000 | +0.18% |
| 2024/11/08 | 55.03 | +0.6700 | +1.23% |
| 2024/11/07 | 54.36 | +1.0000 | +1.87% |
| 2024/11/06 | 53.36 | -0.0600 | -0.11% |
| 2024/11/05 | 53.42 | -0.1100 | -0.21% |
| 2024/11/04 | 53.53 | -0.0700 | -0.13% |
| 2024/11/01 | 53.6 | +0.0400 | +0.07% |
| 2024/10/31 | 53.56 | -0.3700 | -0.69% |
| 2024/10/30 | 53.93 | -0.1500 | -0.28% |
| 2024/10/29 | 54.08 | +0.4300 | +0.80% |
| 2024/10/25 | 53.65 | -0.3300 | -0.61% |
| 2024/10/24 | 53.98 | +0.4800 | +0.90% |
| 2024/10/23 | 53.5 | -0.4400 | -0.82% |
| 2024/10/22 | 53.94 | -0.5200 | -0.95% |
| 2024/10/21 | 54.46 | -0.7300 | -1.32% |
| 2024/10/18 | 55.19 | -0.3100 | -0.56% |
| 2024/10/17 | 55.5 | +0.3000 | +0.54% |
| 2024/10/16 | 55.2 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/10/15 | 55.19 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/10/14 | 55.17 | -0.2700 | -0.49% |
| 2024/10/11 | 55.44 | +0.0900 | +0.16% |
| 2024/10/10 | 55.35 | -0.0300 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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