境外
霸菱東歐基金-I類美元累積型
67.42
美元
-0.15 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元2.44億 | 美元 | 51.3200 | -0.11 | -0.21% | +22.37% | +13.36% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元6,138萬 | 歐元 | 45.2500 | -0.47 | -1.03% | +12.35% | +8.38% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元2,379萬 | 美元 | 60.1600 | -0.13 | -0.22% | +22.38% | +13.38% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元195萬 | 英鎊 | 48.7300 | -0.27 | -0.55% | +14.85% | +8.55% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元41.76萬 | 英鎊 | 38.2500 | -0.22 | -0.57% | +14.41% | +7.51% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元542 | 美元 | 67.4200 | -0.15 | -0.22% | +22.89% | +14.54% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.42億約台幣108億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 67.42 | -0.1500 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 67.57 | +0.6900 | +1.03% |
| 2025/05/19 | 66.88 | -0.2300 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 67.11 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 67.08 | -0.1300 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 67.21 | +0.7700 | +1.16% |
| 2025/05/13 | 66.44 | -0.1300 | -0.20% |
| 2025/05/12 | 66.57 | +0.7500 | +1.14% |
| 2025/05/09 | 65.82 | +0.7500 | +1.15% |
| 2025/05/08 | 65.07 | +0.3900 | +0.60% |
| 2025/05/07 | 64.68 | +0.8500 | +1.33% |
| 2025/05/06 | 63.83 | -0.5800 | -0.90% |
| 2025/05/02 | 64.41 | +0.6600 | +1.04% |
| 2025/05/01 | 63.75 | -0.3700 | -0.58% |
| 2025/04/30 | 64.12 | -0.6000 | -0.93% |
| 2025/04/29 | 64.72 | +0.3300 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 64.39 | -0.3100 | -0.48% |
| 2025/04/25 | 64.7 | +0.5100 | +0.79% |
| 2025/04/24 | 64.19 | +0.0800 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 64.11 | +1.3000 | +2.07% |
| 2025/04/22 | 62.81 | +0.7500 | +1.21% |
| 2025/04/17 | 62.06 | +0.6900 | +1.12% |
| 2025/04/16 | 61.37 | -0.1100 | -0.18% |
| 2025/04/15 | 61.48 | +0.2200 | +0.36% |
| 2025/04/14 | 61.26 | +0.9400 | +1.56% |
| 2025/04/11 | 60.32 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/04/10 | 60.26 | +2.9300 | +5.11% |
| 2025/04/09 | 57.33 | -0.1300 | -0.23% |
| 2025/04/08 | 57.46 | +1.4100 | +2.52% |
| 2025/04/07 | 56.05 | -2.2600 | -3.88% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
