境外
霸菱東歐基金-I類美元累積型
81.82
美元
-0.53 (-0.64%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return) Index
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元2.86億 | 美元 | 61.8600 | -0.41 | -0.66% | +47.50% | +46.16% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元7,174萬 | 歐元 | 52.8100 | -0.11 | -0.21% | +31.12% | +31.02% | 看詳情 |
| A類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元2,652萬 | 美元 | 72.5200 | -0.47 | -0.64% | +47.52% | +46.18% | 看詳情 |
| I類英鎊累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元278萬 | 英鎊 | 59.4300 | +0.07 | +0.12% | +40.07% | +40.70% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 2023/07/21 | - | 年配 | 美元47.81萬 | 英鎊 | 46.4100 | +0.06 | +0.13% | +38.81% | +39.35% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2023/07/21 | - | 不配息 | 美元667 | 美元 | 81.8200 | -0.53 | -0.64% | +49.14% | +47.82% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.01億約台幣124億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 81.82 | -0.5300 | -0.64% |
| 2025/12/16 | 82.35 | -0.2600 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 82.61 | +0.8500 | +1.04% |
| 2025/12/12 | 81.76 | +0.9100 | +1.13% |
| 2025/12/11 | 80.85 | +1.2000 | +1.51% |
| 2025/12/10 | 79.65 | +0.3700 | +0.47% |
| 2025/12/09 | 79.28 | -0.1700 | -0.21% |
| 2025/12/08 | 79.45 | +0.2400 | +0.30% |
| 2025/12/05 | 79.21 | -0.1100 | -0.14% |
| 2025/12/04 | 79.32 | -0.6100 | -0.76% |
| 2025/12/03 | 79.93 | +0.3800 | +0.48% |
| 2025/12/02 | 79.55 | -0.1900 | -0.24% |
| 2025/12/01 | 79.74 | +0.8400 | +1.06% |
| 2025/11/28 | 78.9 | -0.3500 | -0.44% |
| 2025/11/27 | 79.25 | +0.4200 | +0.53% |
| 2025/11/26 | 78.83 | +1.4300 | +1.85% |
| 2025/11/25 | 77.4 | +0.1500 | +0.19% |
| 2025/11/24 | 77.25 | +1.0000 | +1.31% |
| 2025/11/21 | 76.25 | -1.0700 | -1.38% |
| 2025/11/20 | 77.32 | +0.2700 | +0.35% |
| 2025/11/19 | 77.05 | +0.8000 | +1.05% |
| 2025/11/18 | 76.25 | -1.4300 | -1.84% |
| 2025/11/17 | 77.68 | +0.3500 | +0.45% |
| 2025/11/14 | 77.33 | -1.2900 | -1.64% |
| 2025/11/13 | 78.62 | +0.3000 | +0.38% |
| 2025/11/12 | 78.32 | +0.5800 | +0.75% |
| 2025/11/11 | 77.74 | -0.2900 | -0.37% |
| 2025/11/10 | 78.03 | +1.2300 | +1.60% |
| 2025/11/07 | 76.8 | -0.7700 | -0.99% |
| 2025/11/06 | 77.57 | +1.3700 | +1.80% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
