境外
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型 (基金之配息來源可能為本金)
32.26
美元
-0.02 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
36% MSCI World (Total Net Return) Index + 24% MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Net Return) Index + 40% FTSE World Government Bond Index (USD hedged)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 32.26 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 32.28 | +0.1300 | +0.40% |
| 2025/05/19 | 32.15 | -0.0900 | -0.28% |
| 2025/05/16 | 32.24 | +0.1700 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 32.07 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 32.14 | +0.2700 | +0.85% |
| 2025/05/13 | 31.87 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/05/12 | 31.91 | +0.4000 | +1.27% |
| 2025/05/09 | 31.51 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 31.53 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 31.5 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 31.52 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 31.44 | +0.3500 | +1.13% |
| 2025/05/01 | 31.09 | -0.1200 | -0.38% |
| 2025/04/30 | 31.21 | +0.1500 | +0.48% |
| 2025/04/29 | 31.06 | +0.0700 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 30.99 | +0.1200 | +0.39% |
| 2025/04/25 | 30.87 | +0.2200 | +0.72% |
| 2025/04/24 | 30.65 | -0.1200 | -0.39% |
| 2025/04/23 | 30.77 | +0.5700 | +1.89% |
| 2025/04/22 | 30.2 | -0.0700 | -0.23% |
| 2025/04/17 | 30.27 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/04/16 | 30.3 | -0.1000 | -0.33% |
| 2025/04/15 | 30.4 | +0.1500 | +0.50% |
| 2025/04/14 | 30.25 | +0.3000 | +1.00% |
| 2025/04/11 | 29.95 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/04/10 | 29.93 | +0.7400 | +2.54% |
| 2025/04/09 | 29.19 | -0.2700 | -0.92% |
| 2025/04/08 | 29.46 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/04/07 | 29.52 | -0.8000 | -2.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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