境外
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型 (基金之配息來源可能為本金)
33.31
美元
+0.15 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
36% MSCI World (Total Net Return) Index + 24% MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Net Return) Index + 40% FTSE World Government Bond Index (USD hedged)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 33.31 | +0.1500 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 33.16 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/07/08 | 33.21 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 33.25 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/07/04 | 33.27 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/07/03 | 33.31 | +0.0800 | +0.24% |
| 2025/07/02 | 33.23 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/07/01 | 33.24 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/06/30 | 33.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 33.2 | +0.1200 | +0.36% |
| 2025/06/26 | 33.08 | +0.0700 | +0.21% |
| 2025/06/25 | 33.01 | +0.1800 | +0.55% |
| 2025/06/24 | 32.83 | +0.4400 | +1.36% |
| 2025/06/23 | 32.39 | +0.1300 | +0.40% |
| 2025/05/21 | 32.26 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 32.28 | +0.1300 | +0.40% |
| 2025/05/19 | 32.15 | -0.0900 | -0.28% |
| 2025/05/16 | 32.24 | +0.1700 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 32.07 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 32.14 | +0.2700 | +0.85% |
| 2025/05/13 | 31.87 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/05/12 | 31.91 | +0.4000 | +1.27% |
| 2025/05/09 | 31.51 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 31.53 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 31.5 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 31.52 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 31.44 | +0.3500 | +1.13% |
| 2025/05/01 | 31.09 | -0.1200 | -0.38% |
| 2025/04/30 | 31.21 | +0.1500 | +0.48% |
| 2025/04/29 | 31.06 | +0.0700 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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