境外
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型
36.71
美元
+0.13 (0.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
36% MSCI World (Total Net Return) Index + 24% MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Net Return) Index + 40% FTSE World Government Bond Index (USD hedged)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 36.71 | +0.1300 | +0.36% |
| 2026/01/23 | 36.58 | +0.0900 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 36.49 | +0.2600 | +0.72% |
| 2026/01/21 | 36.23 | -0.0900 | -0.25% |
| 2026/01/20 | 36.32 | -0.2000 | -0.55% |
| 2026/01/19 | 36.52 | -0.1100 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 36.63 | +0.0500 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 36.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 36.58 | +0.0200 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 36.56 | +0.1000 | +0.27% |
| 2026/01/12 | 36.46 | +0.1500 | +0.41% |
| 2026/01/09 | 36.31 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 36.3 | -0.1400 | -0.38% |
| 2026/01/07 | 36.44 | +0.0600 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 36.38 | +0.2200 | +0.61% |
| 2026/01/05 | 36.16 | +0.1700 | +0.47% |
| 2026/01/02 | 35.99 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/12/31 | 35.93 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 35.94 | +0.1600 | +0.45% |
| 2025/12/24 | 35.78 | +0.0700 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 35.71 | +0.1200 | +0.34% |
| 2025/12/22 | 35.59 | +0.2500 | +0.71% |
| 2025/12/19 | 35.34 | +0.1500 | +0.43% |
| 2025/12/18 | 35.19 | -0.1400 | -0.40% |
| 2025/12/17 | 35.33 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/12/16 | 35.28 | -0.2200 | -0.62% |
| 2025/12/15 | 35.5 | -0.2200 | -0.62% |
| 2025/12/12 | 35.72 | +0.1600 | +0.45% |
| 2025/12/11 | 35.56 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 35.52 | +0.0200 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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