境外
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型 (基金之配息來源可能為本金)
32.03
美元
+0.10 (0.31%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
36% MSCI World (Total Net Return) Index + 24% MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Net Return) Index + 40% FTSE World Government Bond Index (USD hedged)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 32.03 | +0.1000 | +0.31% |
| 2024/11/19 | 31.93 | +0.1100 | +0.35% |
| 2024/11/18 | 31.82 | -0.1400 | -0.44% |
| 2024/11/15 | 31.96 | -0.1000 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 32.06 | -0.0700 | -0.22% |
| 2024/11/13 | 32.13 | -0.1400 | -0.43% |
| 2024/11/12 | 32.27 | -0.2700 | -0.83% |
| 2024/11/11 | 32.54 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/08 | 32.55 | +0.1600 | +0.49% |
| 2024/11/07 | 32.39 | +0.1600 | +0.50% |
| 2024/11/06 | 32.23 | +0.2000 | +0.62% |
| 2024/11/05 | 32.03 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 32 | +0.1100 | +0.34% |
| 2024/11/01 | 31.89 | -0.2600 | -0.81% |
| 2024/10/31 | 32.15 | -0.1700 | -0.53% |
| 2024/10/30 | 32.32 | -0.0600 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 32.38 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 32.36 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 32.33 | -0.1200 | -0.37% |
| 2024/10/23 | 32.45 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 32.42 | -0.1700 | -0.52% |
| 2024/10/21 | 32.59 | -0.0700 | -0.21% |
| 2024/10/18 | 32.66 | +0.1200 | +0.37% |
| 2024/10/17 | 32.54 | +0.0700 | +0.22% |
| 2024/10/16 | 32.47 | -0.1900 | -0.58% |
| 2024/10/15 | 32.66 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 32.63 | +0.1000 | +0.31% |
| 2024/10/11 | 32.53 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/10/10 | 32.54 | +0.1100 | +0.34% |
| 2024/10/09 | 32.43 | +0.0500 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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