境外
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型
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128.36
澳幣
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最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| G類美元月配息型 | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元7.9億 | 美元 | 78.2500 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 0.561544 | 看詳情 | |
| I類美元累積型 | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元3.2億 | 美元 | 190.6900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C類美元累積型 | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元7,922萬 | 美元 | 153.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| G類美元累積型 | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元6,926萬 | 美元 | 137.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| G類澳幣避險月配息型 | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元4,881萬 | 澳幣 | 76.4900 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 0.550056 | 看詳情 | |
| I類美元配息型 | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元2,564萬 | 美元 | 96.3500 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 1.39429 | 看詳情 | |
| BM類美元月配息型 | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元2,377萬 | 美元 | 98.2400 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 0.832156 | 看詳情 | |
| G類歐元避險月配息型 | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元1,061萬 | 歐元 | 82.7200 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 0.437648 | 看詳情 | |
| E類美元配息型 | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元794萬 | 美元 | 93.6700 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 1.260364 | 看詳情 | |
| G類澳幣避險累積型 | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元623萬 | 澳幣 | 128.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| C類美元配息型 | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元458萬 | 美元 | 97.7000 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 1.438588 | 看詳情 | |
| BM類澳幣避險月配息型 | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元339萬 | 澳幣 | 98.0700 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 0.821277 | 看詳情 | |
| I類澳幣避險配息型 | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元246萬 | 澳幣 | 104.2900 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 1.373819 | 看詳情 | |
| E類美元累積型 | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元185萬 | 美元 | 142.3700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| G類歐元避險累積型 | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元122萬 | 歐元 | 123.3800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E類澳幣避險配息型 | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元0 | 澳幣 | 94.1893 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 1.324409 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元33.14億約台幣1,032億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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