境外
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類澳幣避險配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
80.87
歐元
+0.18 (0.22%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元6.88億 | 美元 | 76.6400 | +0.16 | +0.21% | -1.07% | +5.32% | 看詳情 |
| I類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元2.46億 | 美元 | 174.2300 | +0.39 | +0.22% | -0.89% | +5.99% | 看詳情 |
| C類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元8,466萬 | 美元 | 140.1200 | +0.31 | +0.22% | -0.86% | +6.10% | 看詳情 |
| G類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元5,019萬 | 美元 | 126.3200 | +0.28 | +0.22% | -1.07% | +5.31% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元4,929萬 | 澳幣 | 74.9800 | +0.16 | +0.21% | -1.20% | +4.47% | 看詳情 |
| I類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元1,959萬 | 美元 | 91.9600 | +0.20 | +0.22% | -0.90% | +5.99% | 看詳情 |
| E類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元990萬 | 美元 | 89.4300 | +0.20 | +0.22% | -0.99% | +5.57% | 看詳情 |
| G類歐元避險月配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元955萬 | 歐元 | 80.8700 | +0.18 | +0.22% | -1.54% | +3.55% | 本頁基金 |
| G類澳幣避險累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元564萬 | 澳幣 | 118.4700 | +0.25 | +0.21% | -1.22% | +4.42% | 看詳情 |
| C類美元配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元510萬 | 美元 | 93.2500 | +0.20 | +0.21% | -0.87% | +6.10% | 看詳情 |
| I類澳幣避險配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元241萬 | 澳幣 | 99.6000 | +0.22 | +0.22% | -1.04% | -- | 看詳情 |
| E類美元累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元176萬 | 美元 | 130.5000 | +0.29 | +0.22% | -1.00% | +5.57% | 看詳情 |
| G類歐元避險累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元126萬 | 歐元 | 115.4000 | +0.25 | +0.22% | -1.52% | +3.54% | 看詳情 |
| E類澳幣避險配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元29.25萬 | 澳幣 | 94.1893 | -0.70 | -0.74% | -1.48% | +4.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.87億約台幣816億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 80.87 | +0.1800 | +0.22% |
| 2025/04/08 | 80.69 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/04/07 | 80.61 | -0.5900 | -0.73% |
| 2025/04/04 | 81.2 | -0.6700 | -0.82% |
| 2025/04/03 | 81.87 | -0.6100 | -0.74% |
| 2025/04/02 | 82.48 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 82.4 | -0.2800 | -0.34% |
| 2025/03/31 | 82.68 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/03/28 | 82.78 | -0.1600 | -0.19% |
| 2025/03/27 | 82.94 | -0.1300 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 83.07 | -0.1800 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 83.25 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 83.26 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/03/21 | 83.15 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 83.18 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 83.12 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/03/18 | 82.96 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/03/14 | 82.9 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/03/13 | 82.74 | -0.3000 | -0.36% |
| 2025/03/12 | 83.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 83.04 | -0.1300 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 83.17 | -0.1700 | -0.20% |
| 2025/03/07 | 83.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 83.34 | -0.1800 | -0.22% |
| 2025/03/05 | 83.52 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/03/04 | 83.48 | -0.1100 | -0.13% |
| 2025/03/03 | 83.59 | -0.4000 | -0.48% |
| 2025/02/28 | 83.99 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/02/27 | 84 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 83.99 | +0.1000 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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