首頁>基金首頁>霸菱>霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
境外
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
78.89
美元
+0.07 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
G類美元月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)2011/01/28-月配美元6.6億美元78.8900+0.07+0.09%+3.30%+7.22%本頁基金
I類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)2011/01/28-不配息美元2.38億美元183.5300+0.16+0.09%+4.40%+8.68%看詳情
C類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)2011/01/28-不配息美元8,370萬美元147.6300+0.13+0.09%+4.45%+8.79%看詳情
G類澳幣避險月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)2011/01/28-月配美元4,627萬澳幣77.1800+0.07+0.09%+3.05%+6.60%看詳情
G類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)2011/01/28-不配息美元4,527萬美元132.8400+0.11+0.08%+4.04%+7.99%看詳情
I類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)2011/01/28-季配美元1,798萬美元95.5100+0.09+0.09%+4.40%+8.69%看詳情
E類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)2011/01/28-季配美元981萬美元92.8700+0.08+0.09%+4.18%+8.26%看詳情
G類歐元避險月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)2011/01/28-月配美元954萬歐元83.3300+0.06+0.07%+2.42%+5.48%看詳情
G類澳幣避險累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)2011/01/28-不配息美元567萬澳幣124.3700+0.10+0.08%+3.70%+7.27%看詳情
C類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)2011/01/28-季配美元505萬美元96.8500+0.09+0.09%+4.46%+8.80%看詳情
I類澳幣避險配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)2011/01/28-季配美元238萬澳幣103.3900+0.09+0.09%+4.05%+7.97%看詳情
E類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)2011/01/28-不配息美元172萬美元137.3200+0.12+0.09%+4.17%+8.25%看詳情
G類歐元避險累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)2011/01/28-不配息美元118萬歐元120.6200+0.08+0.07%+2.94%+6.00%看詳情
E類澳幣避險配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)2011/01/28-季配美元0澳幣94.1893-0.70-0.74%----看詳情
所有級別累計美元24.04億約台幣759億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1078.89+0.0700+0.09%
2025/07/0978.82+0.0700+0.09%
2025/07/0878.75-0.0700-0.09%
2025/07/0778.82-0.0100-0.01%
2025/07/0378.83+0.0800+0.10%
2025/07/0278.75+0.0800+0.10%
2025/07/0178.67-0.5200-0.66%
2025/06/3079.19+0.0600+0.08%
2025/06/2779.13+0.0200+0.03%
2025/06/2679.11+0.0800+0.10%
2025/06/2579.03+0.0400+0.05%
2025/06/2478.99+0.1700+0.22%
2025/06/2378.82+0.3000+0.38%
2025/05/2178.52-0.1300-0.17%
2025/05/2078.65+0.0600+0.08%
2025/05/1978.59-0.0300-0.04%
2025/05/1678.62+0.0900+0.11%
2025/05/1578.53-0.0100-0.01%
2025/05/1478.54-0.0400-0.05%
2025/05/1378.58+0.1200+0.15%
2025/05/1278.46+0.3400+0.44%
2025/05/0978.12+0.0200+0.03%
2025/05/0878.1+0.0800+0.10%
2025/05/0778.02+0.0600+0.08%
2025/05/0677.96+0.0000+0.00%
2025/05/0277.96+0.1400+0.18%
2025/05/0177.82-0.4600-0.59%
2025/04/3078.28-0.1300-0.17%
2025/04/2978.41+0.0500+0.06%
2025/04/2878.36+0.0800+0.10%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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