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境外
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
78.06
美元
-0.44 (-0.56%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型

淨值

Created with Highcharts 11.2.08 Apr6 May3 Jun1 Jul29 Jul26 Aug23 Sep21 Oct18 Nov16 Dec27 Jan24 Feb24 Mar7778798081Zoom3個月6個月1年3年5年1 Apr 20241 Apr 2025ifa.ai

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
G類美元月配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/28-月配美元6.84億美元78.0600-0.44-0.56%+0.76%+7.19%本頁基金
I類美元累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/28-不配息美元2.5億美元177.4100+0.27+0.15%+0.92%+7.85%看詳情
C類美元累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/28-不配息美元8,516萬美元142.6700+0.22+0.15%+0.94%+7.96%看詳情
G類美元累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/28-不配息美元5,105萬美元128.6400+0.19+0.15%+0.75%+7.17%看詳情
G類澳幣避險月配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/28-月配美元4,943萬澳幣76.4200-0.41-0.53%+0.69%+6.39%看詳情
I類美元配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/28-季配美元2,006萬美元93.6500-1.27-1.34%+0.92%+7.87%看詳情
E類美元配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/28-季配美元1,138萬美元91.0700-1.15-1.25%+0.82%+7.44%看詳情
G類歐元避險月配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/28-月配美元961萬歐元82.4000-0.28-0.34%+0.32%+5.42%看詳情
G類澳幣避險累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/28-不配息美元540萬澳幣120.7600+0.19+0.16%+0.69%+6.36%看詳情
C類美元配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/28-季配美元472萬美元94.9600-1.31-1.36%+0.95%+7.98%看詳情
I類澳幣避險配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/28-季配美元243萬澳幣101.5000-1.34-1.30%+0.85%--看詳情
E類美元累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/28-不配息美元177萬美元132.8900+0.20+0.15%+0.81%+7.43%看詳情
G類歐元避險累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/28-不配息美元137萬歐元117.5700+0.17+0.14%+0.33%+5.41%看詳情
E類澳幣避險配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/01/28-季配美元29.53萬澳幣96.3300-1.17-1.20%+0.76%+6.64%看詳情
所有級別累計美元24.8億約台幣804億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/0178.06-0.4400-0.56%
2025/03/3178.5-0.0800-0.10%
2025/03/2878.58-0.1500-0.19%
2025/03/2778.73-0.1200-0.15%
2025/03/2678.85-0.1600-0.20%
2025/03/2579.01-0.0100-0.01%
2025/03/2479.02+0.1200+0.15%
2025/03/2178.9-0.0300-0.04%
2025/03/2078.93+0.0700+0.09%
2025/03/1978.86+0.1500+0.19%
2025/03/1878.71+0.0600+0.08%
2025/03/1478.65+0.1600+0.20%
2025/03/1378.49-0.2700-0.34%
2025/03/1278.76+0.0100+0.01%
2025/03/1178.75-0.1300-0.16%
2025/03/1078.88-0.1500-0.19%
2025/03/0779.03+0.0000+0.00%
2025/03/0679.03-0.1500-0.19%
2025/03/0579.18+0.0400+0.05%
2025/03/0479.14-0.1000-0.13%
2025/03/0379.24-0.5600-0.70%
2025/02/2879.8+0.0000+0.00%
2025/02/2779.8+0.0200+0.03%
2025/02/2679.78+0.1000+0.13%
2025/02/2579.68+0.0300+0.04%
2025/02/2479.65+0.0200+0.03%
2025/02/2179.63-0.0100-0.01%
2025/02/2079.64+0.0800+0.10%
2025/02/1979.56-0.0400-0.05%
2025/02/1879.6-0.0100-0.01%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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