境外
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類澳幣避險配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
132.84
美元
+0.11 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元6.6億 | 美元 | 78.8900 | +0.07 | +0.09% | +3.30% | +7.22% | 看詳情 |
| I類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元2.38億 | 美元 | 183.5300 | +0.16 | +0.09% | +4.40% | +8.68% | 看詳情 |
| C類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元8,370萬 | 美元 | 147.6300 | +0.13 | +0.09% | +4.45% | +8.79% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元4,627萬 | 澳幣 | 77.1800 | +0.07 | +0.09% | +3.05% | +6.60% | 看詳情 |
| G類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元4,527萬 | 美元 | 132.8400 | +0.11 | +0.08% | +4.04% | +7.99% | 本頁基金 |
| I類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元1,798萬 | 美元 | 95.5100 | +0.09 | +0.09% | +4.40% | +8.69% | 看詳情 |
| E類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元981萬 | 美元 | 92.8700 | +0.08 | +0.09% | +4.18% | +8.26% | 看詳情 |
| G類歐元避險月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元954萬 | 歐元 | 83.3300 | +0.06 | +0.07% | +2.42% | +5.48% | 看詳情 |
| G類澳幣避險累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元567萬 | 澳幣 | 124.3700 | +0.10 | +0.08% | +3.70% | +7.27% | 看詳情 |
| C類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元505萬 | 美元 | 96.8500 | +0.09 | +0.09% | +4.46% | +8.80% | 看詳情 |
| I類澳幣避險配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元238萬 | 澳幣 | 103.3900 | +0.09 | +0.09% | +4.05% | +7.97% | 看詳情 |
| E類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元172萬 | 美元 | 137.3200 | +0.12 | +0.09% | +4.17% | +8.25% | 看詳情 |
| G類歐元避險累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元118萬 | 歐元 | 120.6200 | +0.08 | +0.07% | +2.94% | +6.00% | 看詳情 |
| E類澳幣避險配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元0 | 澳幣 | 94.1893 | -0.70 | -0.74% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.04億約台幣759億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 132.84 | +0.1100 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 132.73 | +0.1300 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 132.6 | -0.1200 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 132.72 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/07/03 | 132.74 | +0.1400 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 132.6 | +0.1300 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 132.47 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 132.4 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/06/27 | 132.3 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 132.26 | +0.1300 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 132.13 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 132.07 | +0.2900 | +0.22% |
| 2025/06/23 | 131.78 | +1.4300 | +1.10% |
| 2025/05/21 | 130.35 | -0.2100 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 130.56 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 130.46 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 130.51 | +0.1500 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 130.36 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 130.38 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/05/13 | 130.45 | +0.2100 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 130.24 | +0.5500 | +0.42% |
| 2025/05/09 | 129.69 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 129.65 | +0.1300 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 129.52 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 129.41 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/02 | 129.42 | +0.2300 | +0.18% |
| 2025/05/01 | 129.19 | +0.1800 | +0.14% |
| 2025/04/30 | 129.01 | -0.2200 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 129.23 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/04/28 | 129.15 | +0.1400 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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