境外
霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型
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94.189273
澳幣
-0.70 (-0.74%)
最新淨值(2025/04/07)
參考指標
ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| G類美元月配息型 | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元7.9億 | 美元 | 78.2500 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 0.561544 | 看詳情 | |
| I類美元累積型 | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元3.2億 | 美元 | 190.6900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C類美元累積型 | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元7,922萬 | 美元 | 153.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| G類美元累積型 | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元6,926萬 | 美元 | 137.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| G類澳幣避險月配息型 | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元4,881萬 | 澳幣 | 76.4900 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 0.550056 | 看詳情 | |
| I類美元配息型 | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元2,564萬 | 美元 | 96.3500 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 1.39429 | 看詳情 | |
| BM類美元月配息型 | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元2,377萬 | 美元 | 98.2400 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 0.832156 | 看詳情 | |
| G類歐元避險月配息型 | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元1,061萬 | 歐元 | 82.7200 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 0.437648 | 看詳情 | |
| E類美元配息型 | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元794萬 | 美元 | 93.6700 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 1.260364 | 看詳情 | |
| G類澳幣避險累積型 | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元623萬 | 澳幣 | 128.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C類美元配息型 | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元458萬 | 美元 | 97.7000 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 1.438588 | 看詳情 | |
| BM類澳幣避險月配息型 | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元339萬 | 澳幣 | 98.0700 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 0.821277 | 看詳情 | |
| I類澳幣避險配息型 | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元246萬 | 澳幣 | 104.2900 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 1.373819 | 看詳情 | |
| E類美元累積型 | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元185萬 | 美元 | 142.3700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| G類歐元避險累積型 | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元122萬 | 歐元 | 123.3800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E類澳幣避險配息型 | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元0 | 澳幣 | 94.1893 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 1.324409 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元33.14億約台幣1,032億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今尚無配息，2025年共配息2次，累積配息率為2.64%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.6% | ||||
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/07 | 1.324409 | 季配 | 澳幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/08 | 1.260695 | 季配 | 澳幣 |
| 2024年 | 年度配息率 3.8% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.995171 | 季配 | 澳幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.970563 | 季配 | 澳幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/08 | 0.893175 | 季配 | 澳幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/08 | 0.806267 | 季配 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
