境外
霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型霸菱優先順位資產抵押債券基金-BM類美元月配息型霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型霸菱優先順位資產抵押債券基金-BM類澳幣避險月配息型霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類澳幣避險配息型霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型
142.37
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元7.9億 | 美元 | 78.2500 | +0.00 | +0.00% | +0.57% | +6.19% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元3.2億 | 美元 | 190.6900 | +0.01 | +0.01% | +0.62% | +7.65% | 看詳情 |
| C類美元累積型 | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元7,922萬 | 美元 | 153.4800 | +0.02 | +0.01% | +0.64% | +7.76% | 看詳情 |
| G類美元累積型 | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元6,926萬 | 美元 | 137.5400 | +0.01 | +0.01% | +0.58% | +6.96% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元4,881萬 | 澳幣 | 76.4900 | +0.00 | +0.00% | +0.55% | +5.64% | 看詳情 |
| I類美元配息型 | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元2,564萬 | 美元 | 96.3500 | +0.01 | +0.01% | +0.63% | +7.66% | 看詳情 |
| BM類美元月配息型 | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元2,377萬 | 美元 | 98.2400 | +0.00 | +0.00% | +0.50% | -- | 看詳情 |
| G類歐元避險月配息型 | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元1,061萬 | 歐元 | 82.7200 | +0.00 | +0.00% | +0.46% | +4.14% | 看詳情 |
| E類美元配息型 | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元794萬 | 美元 | 93.6700 | +0.01 | +0.01% | +0.60% | +7.23% | 看詳情 |
| G類澳幣避險累積型 | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元623萬 | 澳幣 | 128.3600 | +0.00 | +0.00% | +0.55% | +6.29% | 看詳情 |
| C類美元配息型 | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元458萬 | 美元 | 97.7000 | +0.01 | +0.01% | +0.63% | +7.75% | 看詳情 |
| BM類澳幣避險月配息型 | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元339萬 | 澳幣 | 98.0700 | +0.00 | +0.00% | +0.47% | -- | 看詳情 |
| I類澳幣避險配息型 | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元246萬 | 澳幣 | 104.2900 | +0.01 | +0.01% | +0.59% | +6.98% | 看詳情 |
| E類美元累積型 | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元185萬 | 美元 | 142.3700 | +0.01 | +0.01% | +0.59% | +7.22% | 本頁基金 |
| G類歐元避險累積型 | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元122萬 | 歐元 | 123.3800 | +0.01 | +0.01% | +0.47% | +4.67% | 看詳情 |
| E類澳幣避險配息型 | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元0 | 澳幣 | 94.1893 | -0.70 | -0.74% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.14億約台幣1,032億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.70% | -- | 154/346 | 55% |
| 3個月 | +1.48% | -- | 141/346 | 59% |
| 6個月 | +3.26% | -- | 173/346 | 50% |
| 1年 | +7.22% | -- | 97/346 | 72% |
| 3年 | +27.48% | -- | 48/346 | 86% |
| 5年 | +24.70% | -- | 36/346 | 90% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.59% | -- | 137/346 | 60% |
| 2025年 | +7.37% | +13.03% | 104/346 | 70% |
| 2024年 | +8.16% | -0.46% | 83/346 | 76% |
| 2023年 | +12.85% | +15.99% | 40/346 | 88% |
| 2022年 | -9.90% | -15.59% | 108/346 | 69% |
| 2021年 | +5.54% | -3.78% | 37/346 | 89% |
| 2020年 | +2.61% | +10.68% | 111/346 | 68% |
| 2019年 | +13.10% | +8.60% | 66/346 | 81% |
| 2018年 | -- | -7.72% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.76%
(高點116.41 ➔ 低點103.89)
2022/04/04~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點45.02 ➔ 低點34.67)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-18.33%
(高點111.72 ➔ 低點91.24)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點44.77 ➔ 低點34.63)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點46.80 ➔ 低點34.63)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.30% | -- |
| 3年 | 3.19% | -- |
| 5年 | 5.62% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
