境外
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類澳幣避險配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
92.69
美元
+0.14 (0.15%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元6.88億 | 美元 | 77.2400 | +0.12 | +0.16% | -0.30% | +6.84% | 看詳情 |
| I類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元2.46億 | 美元 | 175.6100 | +0.28 | +0.16% | -0.11% | +7.53% | 看詳情 |
| C類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元8,466萬 | 美元 | 141.2300 | +0.23 | +0.16% | -0.08% | +7.64% | 看詳情 |
| G類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元5,019萬 | 美元 | 127.3000 | +0.20 | +0.16% | -0.30% | +6.84% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元4,929萬 | 澳幣 | 75.5400 | +0.11 | +0.15% | -0.46% | +5.97% | 看詳情 |
| I類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元1,959萬 | 美元 | 92.6900 | +0.14 | +0.15% | -0.11% | +7.54% | 本頁基金 |
| E類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元990萬 | 美元 | 90.1300 | +0.15 | +0.17% | -0.22% | +7.11% | 看詳情 |
| G類歐元避險月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元955萬 | 歐元 | 81.4700 | +0.13 | +0.16% | -0.81% | +5.04% | 看詳情 |
| G類澳幣避險累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元564萬 | 澳幣 | 119.3600 | +0.18 | +0.15% | -0.48% | +5.95% | 看詳情 |
| C類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元510萬 | 美元 | 93.9900 | +0.15 | +0.16% | -0.08% | +7.65% | 看詳情 |
| I類澳幣避險配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元241萬 | 澳幣 | 100.3500 | +0.15 | +0.15% | -0.29% | -- | 看詳情 |
| E類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元176萬 | 美元 | 131.5200 | +0.21 | +0.16% | -0.23% | +7.10% | 看詳情 |
| G類歐元避險累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元126萬 | 歐元 | 116.2500 | +0.18 | +0.16% | -0.79% | +5.03% | 看詳情 |
| E類澳幣避險配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元29.25萬 | 澳幣 | 94.1893 | -0.70 | -0.74% | -1.48% | +5.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.87億約台幣816億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 92.69 | +0.1400 | +0.15% |
| 2025/04/14 | 92.55 | +0.5000 | +0.54% |
| 2025/04/11 | 92.05 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/04/10 | 92 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/04/09 | 91.96 | +0.2000 | +0.22% |
| 2025/04/08 | 91.76 | +0.1000 | +0.11% |
| 2025/04/07 | 91.66 | -0.6500 | -0.70% |
| 2025/04/04 | 92.31 | -0.7500 | -0.81% |
| 2025/04/03 | 93.06 | -0.6800 | -0.73% |
| 2025/04/02 | 93.74 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 93.65 | -1.2700 | -1.34% |
| 2025/03/31 | 94.92 | -0.1000 | -0.11% |
| 2025/03/28 | 95.02 | -0.1700 | -0.18% |
| 2025/03/27 | 95.19 | -0.1500 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 95.34 | -0.1900 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 95.53 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 95.54 | +0.1400 | +0.15% |
| 2025/03/21 | 95.4 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/03/20 | 95.42 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 95.34 | +0.1800 | +0.19% |
| 2025/03/18 | 95.16 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 95.08 | +0.1900 | +0.20% |
| 2025/03/13 | 94.89 | -0.3200 | -0.34% |
| 2025/03/12 | 95.21 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/11 | 95.19 | -0.1600 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 95.35 | -0.1700 | -0.18% |
| 2025/03/07 | 95.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 95.52 | -0.1800 | -0.19% |
| 2025/03/05 | 95.7 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/03/04 | 95.65 | -0.1200 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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